Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Matson, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 528 | 742 | 984 | 1 135 | 1 436 | 1 503 | 1 272 | 1 095 | 827 | 568 | 510 | 450 | 608 | 704 | 768 | 820 | 618 | 545 | 547 | 552 |
| Zmiana (%) | 40,59 | 32,57 | 15,34 | 26,54 | 4,66 | -15,39 | -13,93 | -24,43 | -31,28 | -10,20 | -11,77 | 35,10 | 15,78 | 8,99 | 6,82 | -24,66 | -11,81 | 0,40 | 0,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264 000,00 | 1 133,28 | 367,20 | 297,93 | 242,80 | 908,34 | -3 740,88 | -358,10 | -169,39 | -658,75 | -434,84 | -701,56 | 1 361,30 | 627,34 | 588,35 | 874,41 | -554,17 | -302,72 | -438,03 | -2 521,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -242 | -324 | -323 | -333 | -303 | -774 | -729 | -836 | -852 | -307 | -338 | -244 | -268 | -276 | -336 | -406 | -388 | -364 | -266 | -173 |
| Zmiana (%) | 34,12 | -0,15 | 2,88 | -8,99 | 155,55 | -5,75 | 14,69 | 1,88 | -63,96 | 10,13 | -27,94 | 9,77 | 3,29 | 21,64 | 20,95 | -4,45 | -6,36 | -26,97 | -34,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120 750,00 | -494,50 | -120,67 | -87,32 | -51,18 | -467,55 | 2 145,00 | 273,60 | 174,47 | 355,85 | 288,07 | 379,60 | -598,43 | -246,04 | -257,55 | -433,37 | 348,34 | 202,06 | 212,65 | 789,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -286 | -353 | -393 | -421 | -542 | -564 | -577 | -564 | -464 | -348 | -290 | -271 | -296 | -316 | -301 | -320 | -341 | -361 | -406 | -401 |
| Zmiana (%) | 23,26 | 11,28 | 7,31 | 28,62 | 4,06 | 2,23 | -2,19 | -17,80 | -25,00 | -16,68 | -6,49 | 9,38 | 6,61 | -4,65 | 6,21 | 6,60 | 5,92 | 12,51 | -1,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -143 150,00 | -538,78 | -146,53 | -110,60 | -91,62 | -340,79 | 1 695,88 | 184,49 | 94,92 | 402,90 | 246,76 | 421,96 | -662,86 | -281,30 | -230,80 | -341,04 | 305,83 | 200,67 | 325,38 | 1 831,05 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 66 | 268 | 381 | 592 | 166 | -34 | -306 | -488 | -86 | -117 | -64 | 45 | 112 | 130 | 94 | -112 | -180 | -125 | -22 |
| Zmiana (%) | 32 650,00 | 309,16 | 42,16 | 55,28 | -72,03 | -120,54 | 799,12 | 59,76 | -82,33 | 36,04 | -45,32 | -169,63 | 151,23 | 16,21 | -28,12 | -218,87 | 61,43 | -30,61 | -82,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
