KYWAF Analiza finansowa akcji - EXEO Group, Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

EXEO Group, Inc. to japońska firma zajmująca się głównie branżą budowlaną i nieruchomościami. Firma działa poprzez sześć segmentów biznesowych: Budownictwo, Nieruchomości, Środowisko, Energia, Rolnictwo i Inne. Do kluczowych projektów spółki zalicza się rozwój nieruchomości mieszkalnych, renowacje budynków i budowę elektrowni fotowoltaicznych. Oprócz tego Grupa EXEO angażuje się również w rolnictwo, gdzie uprawia i sprzedaje produkty rolne. Zaangażowanie firmy w poszerzanie portfolio biznesowego i wnoszenie wkładu w społeczeństwo poprzez różne projekty czyni ją znaczącym graczem w japońskim sektorze budownictwa i nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 670 822,00. MM.
dochód operacyjny dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 42 465,00. MM.
dochód netto dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 26 855,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	670 822,00	42 465,00	26 855,00
2024-12-31	649 978,00	38 188,00	20 543,00
2024-09-30	622 392,00	34 639,00	19 017,00
2024-06-30	615 128,00	33 981,00	20 452,00
2024-03-31	614 095,00	33 537,00	20 058,00
2023-12-31	613 668,00	32 418,00	22 443,00
2023-09-30	627 596,00	33 214,00	22 964,00
2023-06-30	631 106,00	31 331,00	21 936,00
2023-03-31	627 607,00	32 553,00	22 233,00
2022-12-31	616 856,00	33 056,00	22 290,00
2022-09-30	599 086,00	33 903,00	23 210,00
2022-06-30	595 466,00	37 719,00	25 148,00
2022-03-31	594 840,00	42 381,00	27 766,00
2021-12-31	620 526,00	42 416,00	27 875,00
2021-09-30	609 413,00	42 449,00	27 904,00
2021-06-30	587 450,00	40 840,00	26 651,00
2021-03-31	573 339,00	36 624,00	24 192,00
2020-12-31	538 958,00	32 328,00	17 338,00
2020-09-30	537 137,00	31 538,00	16 782,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	98,27	98,25
2024-09-30	90,61	90,58
2024-06-30	97,05	97,02
2024-03-31	94,76	94,73
2023-12-31	105,51	105,47
2023-09-30	107,35	107,31
2023-06-30	101,85	101,82
2023-03-31	102,49	102,45
2022-12-31	101,90	101,86
2022-09-30	105,50	105,45
2022-06-30	113,83	113,76
2022-03-31	125,32	125,24
2021-12-31	125,82	125,72
2021-09-30	125,66	125,53
2021-06-30	119,82	119,67
2021-03-31	108,66	108,52
2020-12-31	77,81	77,71
2020-09-30	75,38	75,26
2020-06-30	73,35	73,23
2020-03-31	69,87	69,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 6 842,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to -18 432,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 2 887,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	6 842,00	-18 432,00	2 887,00
2024-12-31
2024-09-30	32 535,00	-16 999,00	-27 024,00
2024-06-30
2024-03-31	41 902,00	-13 591,00	-30 555,00
2023-12-31
2023-09-30	29 167,00	-15 982,00	-14 248,00
2023-06-30
2023-03-31	5 483,00	-13 332,00	3 298,00
2022-12-31
2022-09-30	4 749,00	-15 777,00	16 886,00
2022-06-30
2022-03-31	26 406,00	-20 388,00	5 023,00
2021-12-31
2021-09-30	14 646,00	-16 361,00	-14 937,00
2021-06-30
2021-03-31	6 301,00	-9 249,00	-1 750,00
2020-12-31
2020-09-30	28 979,00	-17 348,00	3 642,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 0,06.
roic dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,06	0,05	-0,03	0,07
2024-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,03	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30		0,07
2024-03-31		0,07
2023-12-31			0,07	-0,00
2023-09-30			0,07	-0,01
2023-06-30		0,07
2023-03-31		0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,06		0,08	-0,01	0,02
2021-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,02
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,06
2020-03-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 0,14.
marża netto dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla EXEO Group, Inc. od 31 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,14	0,03	0,06
2024-12-31	0,15	0,03	0,06
2024-09-30	0,15	0,03	0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,03	0,05
2023-06-30		0,03	0,05
2023-03-31		0,04	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,14	0,05	0,07
2021-03-31	0,13	0,04	0,06
2020-12-31	0,13	0,03	0,06
2020-09-30	0,13	0,03	0,06
2020-06-30	0,13	0,03	0,06
2020-03-31	0,13	0,03	0,06