Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EXEO Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 646 | 26 406 | 4 749 | 5 483 | 29 167 | 41 902 | 32 535 | 6 842 | 12 695 | 33 230 |
| Zmiana (%) | 80,29 | -82,02 | 15,46 | 431,95 | 43,66 | -22,35 | -78,97 | 85,55 | 161,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,80 | 211,59 | 54,00 | -155,68 | -8 758,86 | -1 511,07 | -277,70 | -85,34 | 319,21 | 1 693,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 361 | -20 388 | -15 777 | -13 332 | -15 982 | -13 591 | -16 999 | -18 432 | -14 337 | -14 989 |
| Zmiana (%) | 24,61 | -22,62 | -15,50 | 19,88 | -14,96 | 25,08 | 8,43 | -22,22 | 4,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,19 | -163,37 | -179,41 | 378,53 | 4 799,40 | 490,12 | 145,09 | 229,91 | -360,50 | -763,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 937 | 5 023 | 16 886 | 3 298 | -14 248 | -30 555 | -27 024 | 2 887 | 7 449 | -16 505 |
| Zmiana (%) | -133,63 | 236,17 | -80,47 | -532,02 | 114,45 | -11,56 | -110,68 | 158,02 | -321,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,56 | 40,25 | 192,02 | -93,64 | 4 278,68 | 1 101,88 | 230,66 | -36,01 | 187,30 | -841,23 |
| Przepływy pieniężne | -16 494 | 12 480 | 8 794 | -3 522 | -333 | -2 773 | -11 716 | -8 017 | 3 977 | 1 962 |
| Zmiana (%) | -175,66 | -29,54 | -140,05 | -90,55 | 732,73 | 322,50 | -31,57 | -149,61 | -50,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
