KKRT Analiza finansowa akcji - KKR & Co. Inc. - Preferred Security (NYSE) Stock

Przegląd

KKR & Co. Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą globalną firmą inwestycyjną, działającą głównie w branży zarządzania aktywami. Firma zarządza wieloma klasami aktywów, w tym private equity, energią, infrastrukturą, nieruchomościami i kredytami, wraz ze strategicznymi partnerami zarządzającymi funduszami hedgingowymi. KKR & Co. Inc. koncentruje się na wykorzystaniu swojej wiedzy branżowej i solidnych możliwości operacyjnych, aby wpływać na swoje inwestycje, zarządzać nimi i dodawać wartość do nich. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmowały znaczne wykupy, inwestycje w kapitał wzrostowy i inne znaczne inwestycje kapitałowe w różnych sektorach, takich jak technologia, opieka zdrowotna i dobra konsumpcyjne. Strategia firmy często obejmuje przekształcanie struktur operacyjnych spółek portfelowych w celu stymulowania wzrostu i wydajności, a także zwiększania długoterminowej wartości dla interesariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 21 419,98. MM.
dochód operacyjny dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 5 587,01. MM.
dochód netto dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 2 050,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	21 419,98	5 587,01	2 050,30
2025-03-31	20 308,71	5 268,45	2 208,11
2024-12-31	26 421,80	5 860,43	3 076,24
2024-09-30	27 816,32	6 093,79	2 991,12
2024-06-30	26 611,06	7 268,42	3 880,70
2024-03-31	26 064,27	7 509,23	4 074,48
2023-12-31	18 663,64	6 554,61	3 732,26
2023-09-30	15 279,72	4 807,78	2 830,19
2023-06-30	12 049,22	2 194,78	1 389,95
2023-03-31	6 135,95	-1 172,83	-189,13
2022-12-31	5 515,49	-292,22	-521,66
2022-09-30	7 142,10	605,51	-135,22
2022-06-30	12 087,47	4 060,25	971,45
2022-03-31	19 983,01	10 583,38	3 004,10
2021-12-31	24 820,63	13 846,60	4 732,41
2021-09-30	26 832,01	17 465,87	5 652,89
2021-06-30	24 425,95	17 138,62	5 561,18
2021-03-31	20 785,13	14 689,51	4 952,87
2020-12-31	8 510,31	5 746,77	2 002,51
2020-09-30	4 715,61	2 359,25	1 014,73
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,47	2,37
2024-12-31	3,47	3,28
2024-09-30	3,37	3,22
2024-06-30	4,39	4,22
2024-03-31	4,63	4,46
2023-12-31	4,24	4,09
2023-09-30	3,20	3,13
2023-06-30	1,53	1,53
2023-03-31	-0,32	-0,29
2022-12-31	-0,79	-0,79
2022-09-30	-0,30	-0,27
2022-06-30	1,46	1,45
2022-03-31	4,96	4,72
2021-12-31	7,95	7,42
2021-09-30	9,58	8,94
2021-06-30	9,52	8,96
2021-03-31	8,60	8,22
2020-12-31	3,45	3,37
2020-09-30	1,74	1,71
2020-06-30	0,30	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 4 753,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to -12 409,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 9 564,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 753,09	-12 409,43	9 564,18
2025-03-31	7 672,17	-15 995,96	10 634,47
2024-12-31	6 649,88	-19 047,42	7 076,33
2024-09-30	7 868,66	-15 981,72	11 325,24
2024-06-30	7 963,47	-11 939,19	9 352,85
2024-03-31	1 966,51	-6 263,18	10 746,08
2023-12-31	-1 493,81	-3 882,94	12 774,09
2023-09-30	-3 248,47	-7 662,01	11 035,77
2023-06-30	-6 704,60	-10 174,38	15 277,67
2023-03-31	-8 128,97	-15 467,98	19 981,86
2022-12-31	-5 279,26	-13 647,27	22 055,37
2022-09-30	-8 249,93	-13 269,47	20 888,91
2022-06-30	-9 016,07	-14 149,02	23 774,25
2022-03-31	-6 186,72	-11 227,34	20 051,33
2021-12-31	-7 176,71	-9 605,55	20 363,99
2021-09-30	-5 364,85	-7 059,15	19 042,46
2021-06-30	-4 523,06	-2 626,32	15 377,34
2021-03-31	-4 620,45	-483,98	12 752,63
2020-12-31	-5 953,69	-153,39	9 803,70
2020-09-30	-6 316,71	-155,01	8 692,30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,04	0,02	0,02	0,06
2025-03-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,06
2024-12-31	0,01	0,05	0,03	-0,05	0,06
2024-09-30	0,01	0,05	0,03	0,03	0,07
2024-06-30	0,01	0,07	0,04	0,06	0,02
2024-03-31	0,01	0,07	0,03	0,07	-0,01
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	0,00	-0,03
2023-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,01	-0,06
2023-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,01	-0,06
2023-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,04	-0,08
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	-0,09
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	-0,09
2022-06-30	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,09
2022-03-31	0,01	0,06	0,03	0,03	-0,06
2021-12-31	0,06	0,11	0,05	0,03	-0,07
2021-09-30	0,08	0,17	0,06	0,07	-0,05
2021-06-30	0,09	0,19	0,06	0,09	-0,05
2021-03-31	0,09	0,19	0,06	0,09	-0,05
2020-12-31	0,03	0,07	0,02	0,05	-0,07
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,03	-0,10
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla KKR & Co. Inc. - Preferred Security od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,11	0,26
2025-03-31	0,61	0,11	0,26
2024-12-31	0,49	0,12	0,22
2024-09-30	0,49	0,11	0,22
2024-06-30	0,53	0,16	0,29
2024-03-31	0,66	0,20	0,35
2023-12-31	0,59	0,16	0,26
2023-09-30	0,48	0,09	0,12
2023-06-30	0,48	0,09	0,12
2023-03-31	0,31	-0,08	-0,32
2022-12-31	0,56	-0,06	-0,01
2022-09-30	0,56	-0,06	-0,01
2022-06-30	0,69	0,07	0,30
2022-03-31	0,79	0,15	0,51
2021-12-31	0,80	0,19	0,55
2021-09-30	0,87	0,21	0,65
2021-06-30	0,92	0,23	0,71
2021-03-31	0,93	0,24	0,71
2020-12-31	1,00	0,23	0,66
2020-09-30	1,00	0,21	0,49
2020-06-30	1,00	0,15	-0,44