Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KKR & Co. Inc. - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 523 | -5 365 | -7 177 | -6 187 | -9 016 | -8 250 | -5 279 | -8 129 | -6 705 | -3 248 | -1 494 | 1 967 | 7 963 | 7 869 | 6 650 | 7 672 | 4 753 | 5 266 | 478 | -325 |
| Zmiana (%) | 18,61 | 33,77 | -13,79 | 45,73 | -8,50 | -36,01 | 53,98 | -17,52 | -51,55 | -54,01 | -231,64 | 304,95 | -1,19 | -15,49 | 15,37 | -38,05 | 10,80 | -90,93 | -168,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,63 | -80,98 | -203,14 | -241,22 | -2 547,47 | 934,36 | -184,65 | 213,14 | 412,96 | -4 011,60 | -20,12 | 30,55 | 149,66 | 241,99 | -122,24 | 344,36 | 239,28 | 66,46 | 26,78 | -29,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 626 | -7 059 | -9 606 | -11 227 | -14 149 | -13 269 | -13 647 | -15 468 | -10 174 | -7 662 | -3 883 | -6 263 | -11 939 | -15 982 | -19 047 | -15 996 | -12 409 | -14 296 | -16 282 | -10 787 |
| Zmiana (%) | 168,78 | 36,07 | 16,88 | 26,02 | -6,22 | 2,85 | 13,34 | -34,22 | -24,69 | -49,32 | 61,30 | 90,62 | 33,86 | 19,18 | -16,02 | -22,42 | 15,20 | 13,89 | -33,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,72 | -106,56 | -271,89 | -437,76 | -3 997,77 | 1 502,86 | -477,33 | 405,57 | 626,68 | -9 461,96 | -52,31 | -97,30 | -224,38 | -491,50 | 350,13 | -717,97 | -624,72 | -180,41 | -912,74 | -987,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 377 | 19 042 | 20 364 | 20 051 | 23 774 | 20 889 | 22 055 | 19 982 | 15 278 | 11 036 | 12 774 | 10 746 | 9 353 | 11 325 | 7 076 | 10 634 | 9 564 | 16 915 | 17 432 | 12 137 |
| Zmiana (%) | 23,83 | 6,94 | -1,54 | 18,57 | -12,14 | 5,58 | -9,40 | -23,54 | -27,77 | 15,75 | -15,88 | -12,96 | 21,09 | -37,52 | 50,28 | -10,06 | 76,86 | 3,06 | -30,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 185,72 | 287,44 | 576,42 | 781,81 | 6 717,35 | -2 365,82 | 771,42 | -523,93 | -941,01 | 13 628,28 | 172,09 | 166,94 | 175,77 | 348,30 | -130,08 | 477,32 | 481,48 | 213,47 | 977,24 | 1 111,42 |
| Przepływy pieniężne | 8 280 | 6 625 | 3 533 | 2 565 | 354 | -883 | 2 859 | -3 814 | -1 624 | 81 | 7 423 | 6 437 | 5 321 | 3 252 | -5 440 | 2 228 | 1 986 | 7 924 | 1 784 | 1 092 |
| Zmiana (%) | -19,99 | -46,67 | -27,40 | -86,20 | -349,47 | -423,81 | -233,40 | -57,43 | -104,99 | 9 066,49 | -13,28 | -17,34 | -38,89 | -267,31 | -140,95 | -10,84 | 298,91 | -77,49 | -38,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
