KAKKF Analiza finansowa akcji - Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (OTCPK) Stock

Przegląd

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., powszechnie znana jako „K” Line, to wiodąca japońska firma transportowa z siedzibą w Tokio. Firma działa głównie w branży transportu morskiego, świadcząc usługi obejmujące transport kontenerowy, transport masowy, przewozy samochodami i zbiornikowcami LNG. Linia „K” jest zaangażowana w wiele globalnych projektów, z których jednym z najważniejszych jest „DRIVE GREEN PROJECT”, który skupia się na rozwoju przyjaznych środowisku statków nowej generacji. Zaangażowanie firmy w zrównoważone działania i rozległa globalna sieć czynią ją znaczącym graczem w międzynarodowym sektorze spedycji i logistyki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 025 253,00. MM.
dochód operacyjny dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 91 980,00. MM.
dochód netto dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 262 788,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 025 253,00	91 980,00	262 788,00
2025-03-31	1 047 944,00	102 855,00	305 384,00
2024-12-31	1 051 901,00	106 856,00	315 487,00
2024-09-30	1 041 342,00	101 248,00	224 816,00
2024-06-30	1 007 704,00	95 844,00	138 745,00
2024-03-31	962 300,00	84 764,00	104 776,00
2023-12-31	929 173,00	68 419,00	130 683,00
2023-09-30	918 682,00	70 517,00	192 652,00
2023-06-30	936 313,00	79 618,00	466 839,00
2023-03-31	942 606,00	78 859,00	694 904,00
2022-12-31	929 279,00	74 954,00	857 306,00
2022-09-30	882 324,00	60 481,00	961 846,00
2022-06-30	810 738,00	34 142,00	807 076,00
2022-03-31	756 983,00	17 664,00	642 424,00
2021-12-31	713 260,00	5 211,00	468 786,00
2021-09-30	682 941,00	-901,00	345 074,00
2021-06-30	648 044,00	-12 304,00	211 637,00
2021-03-31	625 486,00	-21 286,00	108 695,00
2020-12-31	636 816,00	-17 980,00	43 294,00
2020-09-30	662 989,00	-14 429,00	-1 413,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	462,81	462,81
2024-09-30	323,21	323,21
2024-06-30	195,63	195,63
2024-03-31	145,24
2023-12-31	178,34	178,34
2023-09-30	254,91	254,91
2023-06-30	593,99	593,99
2023-03-31	857,01
2022-12-31	1 030,11	1 030,11
2022-09-30	1 142,68	1 142,68
2022-06-30	960,86	960,86
2022-03-31	765,29
2021-12-31	558,44	558,44
2021-09-30	411,07	411,07
2021-06-30	252,11	252,11
2021-03-31	129,48
2020-12-31	51,57	51,57
2020-09-30	-1,68	-1,68
2020-06-30	-4,13	-4,13
2020-03-31	6,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	273 173,00	-126 133,00	-211 646,00
2024-12-31
2024-09-30	197 263,00	-99 824,00	-224 296,00
2024-06-30
2024-03-31	203 095,00	-66 911,00	-223 727,00
2023-12-31
2023-09-30	443 334,00	-48 272,00	-335 311,00
2023-06-30
2023-03-31	456 049,00	-46 745,00	-300 790,00
2022-12-31
2022-09-30	368 756,00	-39 973,00	-154 536,00
2022-06-30
2022-03-31	226 460,00	-5 848,00	-116 001,00
2021-12-31
2021-09-30	22 784,00	26 370,00	-107 985,00
2021-06-30
2021-03-31	33 397,00	16 987,00	-34 845,00
2020-12-31
2020-09-30	31 958,00	-9 445,00	15 563,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,18	0,15	-0,03	0,14
2025-03-31	0,15	0,19	0,16	-0,06	0,10
2024-12-31	0,11	0,15	0,12	-0,07	0,10
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,10
2024-06-30		0,07
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,12	0,03
2023-09-30			0,29	0,06
2023-06-30		0,37
2023-03-31		0,71
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,23		0,23	0,02	0,04
2021-03-31	0,12	0,54	0,13	0,02	0,04
2020-12-31	0,05		0,09	0,08	0,06
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,04	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża operacyjna dla Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,29	0,10
2025-03-31	0,18	0,30	0,10
2024-12-31	0,17	0,22	0,10
2024-09-30	0,17	0,14	0,10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,50	0,09
2023-06-30		0,50	0,09
2023-03-31		0,74	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,33	-0,02
2021-03-31	0,06	0,17	-0,03
2020-12-31	0,06	0,07	-0,03
2020-09-30	0,06	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,07	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,09	0,01	0,01