Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 784 | 226 460 | 368 756 | 456 049 | 443 334 | 203 095 | 197 263 | 273 173 | 334 542 | 264 772 |
| Zmiana (%) | 893,94 | 62,83 | 23,67 | -2,79 | -54,19 | -2,87 | 38,48 | 22,47 | -20,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,54 | 198,10 | 185,30 | 444,87 | 936,09 | -262,54 | -152,13 | -402,21 | 287,91 | 224,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 26 370 | -5 848 | -39 973 | -46 745 | -48 272 | -66 911 | -99 824 | -126 133 | -70 834 | -35 109 |
| Zmiana (%) | -122,18 | 583,53 | 16,94 | 3,27 | 38,61 | 49,19 | 26,36 | -43,84 | -50,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,92 | -5,12 | -20,09 | -45,60 | -101,93 | 86,50 | 76,99 | 185,71 | -60,96 | -29,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -107 985 | -116 001 | -154 536 | -300 790 | -335 311 | -223 727 | -224 296 | -211 646 | -151 406 | -124 753 |
| Zmiana (%) | 7,42 | 33,22 | 94,64 | 11,48 | -33,28 | 0,25 | -5,64 | -28,46 | -17,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,13 | -101,47 | -77,65 | -293,41 | -708,00 | 289,21 | 172,98 | 311,62 | -130,30 | -105,58 |
| Przepływy pieniężne | -56 204 | 114 315 | 199 006 | 102 514 | 47 360 | -77 357 | -129 665 | -67 918 | 116 196 | 118 159 |
| Zmiana (%) | -303,39 | 74,09 | -48,49 | -53,80 | -263,34 | 67,62 | -47,62 | -271,08 | 1,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
