KAI Analiza finansowa akcji - Kadant Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Kadant Inc. to globalna firma zajmująca się inżynierią i technologią przemysłową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a jej główna siedziba znajduje się w Westford w stanie Massachusetts. Działa głównie w przemyśle papierniczym i celulozowym, dostarczając krytyczne komponenty i systemy inżynieryjne, które zwiększają wydajność i wydajność w branżach przetwórczych. Kluczowe projekty i produkty obejmują zaawansowane systemy filtracji, systemy transportu płynów oraz rozwiązania do czyszczenia złączy obrotowych i walców. Portfolio technologii firmy Kadant obejmuje również systemy przetwarzania włókien i gospodarki odpadami, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów. Szeroki zasięg geograficzny firmy i różnorodne linie produktów zapewniają stabilną obecność w różnych sektorach przemysłu, wzmacniając jej rolę jako kluczowego gracza w promowaniu wydajności przemysłowej i dbałości o środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 1 024,12. MM.
dochód operacyjny dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 165,95. MM.
dochód netto dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 105,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	1 024,12	165,95	105,84
2025-03-29	1 043,62	175,51	110,97
2024-12-28	1 053,38	179,96	111,60
2024-09-28	1 034,03	181,88	114,96
2024-06-29	1 006,60	175,73	114,24
2024-03-30	976,89	169,01	112,68
2023-12-30	957,67	168,75	116,07
2023-09-30	951,09	167,98	114,75
2023-07-01	931,42	162,82	111,38
2023-04-01	908,02	157,13	107,81
2022-12-31	904,74	152,83	120,93
2022-10-01	891,15	147,73	119,01
2022-07-02	866,43	140,68	111,98
2022-04-02	840,60	136,15	108,67
2022-01-01	786,58	125,05	84,04
2021-10-02	736,49	113,95	76,09
2021-07-03	691,32	103,91	70,48
2021-04-03	648,36	89,54	59,23
2021-01-02	635,03	84,47	55,20
2020-09-26	649,26	84,44	47,74

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 9,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 8,98.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28	9,00	8,98
2025-03-29	9,45	9,42
2024-12-28	9,51	9,48
2024-09-28	9,80	9,77
2024-06-29	9,75	9,72
2024-03-30	9,62	9,60
2023-12-30	9,92	9,90
2023-09-30	9,82	9,80
2023-07-01	9,54	9,52
2023-04-01	9,24	9,22
2022-12-31	10,38	10,35
2022-10-01	10,22	10,19
2022-07-02	9,64	9,59
2022-04-02	9,37	9,31
2022-01-01	7,26	7,21
2021-10-02	6,58	6,53
2021-07-03	6,11	6,07
2021-04-03	5,14	5,11
2021-01-02	4,81	4,77
2020-09-26	4,17	4,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 167,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to -24,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to -124,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	167,69	-24,56	-124,40
2025-03-29	155,27	-85,71	-56,08
2024-12-28	155,26	-319,14	159,91
2024-09-28	162,61	-326,60	171,33
2024-06-29	157,10	-319,41	168,28
2024-03-30	151,51	-263,59	109,55
2023-12-30	165,54	-30,79	-111,11
2023-09-30	141,47	-35,66	-104,13
2023-07-01	119,40	-34,53	-91,73
2023-04-01	115,72	-32,70	-81,32
2022-12-31	102,62	-29,52	-80,57
2022-10-01	128,47	-19,81	-106,02
2022-07-02	141,51	-158,50	-55,28
2022-04-02	167,10	-153,41	11,39
2022-01-01	162,42	-154,47	22,81
2021-10-02	141,69	-150,67	35,03
2021-07-03	128,15	-7,76	-28,44
2021-04-03	105,81	-14,22	-93,14
2021-01-02	92,88	-14,54	-84,56
2020-09-26	91,85	-17,05	-70,92

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 33,24.
p/książka dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 4,16.
p/tbv dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 28,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28	33,24	4,16	28,98
2025-03-29		4,81	41,51
2024-12-28			54,11
2024-09-28	34,37	4,80	77,51
2024-06-29	30,53	4,33	56,38
2024-03-30	33,65	5,03	17,37
2023-12-30	28,60	4,47	17,40
2023-09-30	23,69	3,70	16,82
2023-07-01	23,86	3,76	20,57
2023-04-01	20,18	3,72
2022-12-31		3,40	32,94
2022-10-01		3,21	50,22
2022-07-02		3,60
2022-04-02	27,31	4,06	-74,96
2022-01-01	35,15	4,92	-43,95
2021-10-02	33,53	4,45	80,73
2021-07-03	34,90
2021-04-03	62,95	6,99	-219,73
2021-01-02	72,36	7,47	-76,57
2020-09-26	70,41	7,84	-53,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,04	0,04
2025-03-29	0,04	0,04
2024-12-28	0,04	0,04
2024-09-28	0,04	0,04
2024-06-29	0,04	0,04
2024-03-30	0,04	0,04
2023-12-30	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-07-01	0,06	0,05
2023-04-01	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-10-01	0,07	0,05
2022-07-02	0,06	0,04
2022-04-02	0,05	0,03
2022-01-01	0,04	0,03
2021-10-02	0,04	0,03
2021-07-03
2021-04-03	0,02	0,02
2021-01-02	0,02	0,02
2020-09-26	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,08	0,14	0,09	0,01	0,13
2025-03-29	0,09	0,14	0,10	-0,01	0,13
2024-12-28	0,10	0,16	0,10	0,01	0,14
2024-09-28	0,10	0,16	0,10	0,00	0,13
2024-06-29	0,10	0,16	0,10	-0,00	0,14
2024-03-30	0,10	0,18	0,13	0,03	0,18
2023-12-30	0,10	0,19	0,13	0,00	0,16
2023-09-30	0,10	0,18	0,13	-0,01	0,14
2023-07-01	0,09	0,18	0,12	-0,00	0,13
2023-04-01	0,11	0,21	0,14	-0,02	0,12
2022-12-31	0,11	0,22	0,15	-0,01	0,16
2022-10-01	0,11	0,21	0,13	-0,10	0,17
2022-07-02	0,12	0,22	0,13	0,03	0,19
2022-04-02	0,09	0,17	0,10	0,03	0,19
2022-01-01	0,08	0,16	0,09	0,03	0,16
2021-10-02	0,08	0,15	0,09	0,12	0,16
2021-07-03	0,06	0,13	0,08	0,01	0,14
2021-04-03	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,12
2021-01-02	0,05	0,11	0,07	0,01	0,13
2020-09-26	0,05	0,12	0,07	0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Kadant Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,45	0,11	0,17
2025-03-29	0,45	0,11	0,17
2024-12-28	0,45	0,11	0,17
2024-09-28	0,44	0,11	0,17
2024-06-29	0,44	0,12	0,17
2024-03-30	0,43	0,12	0,17
2023-12-30	0,43	0,12	0,18
2023-09-30	0,43	0,12	0,17
2023-07-01	0,43	0,12	0,17
2023-04-01	0,43	0,13	0,17
2022-12-31	0,43	0,13	0,17
2022-10-01	0,43	0,13	0,16
2022-07-02	0,43	0,13	0,16
2022-04-02	0,43	0,11	0,15
2022-01-01	0,44	0,10	0,15
2021-10-02	0,44	0,10	0,15
2021-07-03	0,44	0,09	0,14
2021-04-03	0,44	0,09	0,13
2021-01-02	0,43	0,07	0,13
2020-09-26	0,41	0,07	0,12