Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kadant Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 128 | 142 | 162 | 167 | 142 | 128 | 103 | 116 | 119 | 141 | 166 | 152 | 157 | 163 | 155 | 155 | 168 | 162 | 171 | 170 |
| Zmiana (%) | 10,56 | 14,63 | 2,88 | -15,31 | -9,21 | -20,12 | 12,76 | 3,18 | 18,48 | 17,01 | -8,48 | 3,69 | 3,51 | -4,52 | 0,00 | 8,00 | -3,12 | 5,46 | -0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 131,85 | 516,00 | 590,17 | 750,55 | -176,62 | -1 502,60 | -710,90 | -3 340,73 | -1 524,76 | 3 591,62 | 619,37 | -5 244,38 | 3 152,68 | 1 522,41 | -1 477,73 | 1 387,94 | 761,86 | 436,96 | 640,84 | 655,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -151 | -154 | -153 | -158 | -20 | -30 | -33 | -35 | -36 | -31 | -264 | -319 | -327 | -319 | -86 | -25 | -29 | -205 | -206 |
| Zmiana (%) | 1 841,16 | 2,52 | -0,69 | 3,32 | -87,50 | 49,01 | 10,76 | 5,60 | 3,27 | -13,65 | 756,08 | 21,18 | 2,25 | -2,29 | -73,14 | -71,35 | 20,09 | 596,50 | 0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,99 | -548,70 | -561,30 | -689,10 | 197,83 | 231,71 | 204,49 | 943,88 | 440,91 | -905,23 | -115,20 | 9 123,78 | -6 409,91 | -3 057,78 | 3 037,38 | -766,16 | -111,58 | -79,33 | -768,35 | -790,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 | 35 | 23 | 11 | -55 | -106 | -81 | -81 | -92 | -104 | -111 | 110 | 168 | 171 | 160 | -56 | -124 | -96 | 54 | 57 |
| Zmiana (%) | -223,15 | -34,89 | -50,07 | -585,45 | 91,79 | -24,00 | 0,94 | 12,80 | 13,51 | 6,71 | -198,60 | 53,61 | 1,82 | -6,67 | -135,07 | 121,84 | -22,70 | -156,17 | 5,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,26 | 127,56 | 82,87 | 51,15 | 69,00 | 1 239,98 | 558,11 | 2 347,66 | 1 171,40 | -2 643,51 | -415,71 | -3 792,00 | 3 377,02 | 1 604,10 | -1 521,98 | -501,26 | -565,19 | -258,65 | 202,03 | 219,31 |
| Przepływy pieniężne | 97 | 27 | 28 | 22 | -80 | -9 | -14 | -3 | -8 | 4 | 27 | -3 | 5 | 11 | -11 | 11 | 22 | 37 | 27 | 26 |
| Zmiana (%) | -71,75 | 0,22 | -19,11 | -459,87 | -89,33 | 68,84 | -76,00 | 126,07 | -150,30 | 578,55 | -110,81 | -272,48 | 114,35 | -198,37 | -206,47 | 96,75 | 68,92 | -28,09 | -2,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
