JOE Analiza finansowa akcji - The St. Joe Company (NYSE) Stock

Przegląd

Spółka St. Joe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży nieruchomości, koncentrując się na działalności deweloperskiej i zarządzaniu. Zaangażowana w szeroką gamę projektów, firma strategicznie rozwija nieruchomości mieszkalne, komercyjne i hotelowe, głównie w północno-zachodniej Florydzie. Jeden z jego godnych uwagi projektów obejmuje społeczność Watersound Origins, która obejmuje różne oferty mieszkaniowe wraz z udogodnieniami komercyjnymi. Ponadto St. Joe rozpoczęło poszerzanie swojego portfolio poprzez rozwój dodatkowych nieruchomości rekreacyjnych i rozwój segmentu wynajmu obiektów komercyjnych. Ich strategiczne inwestycje podkreślają zdecydowane zaangażowanie w kultywowanie długoterminowego wzrostu poprzez wykorzystanie rosnącego popytu na nieruchomości w regionie żeńskim na Florydzie, co podkreśla znaczącą trajektorię biznesową skupioną na rozwoju regionalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 426,62. MM.
dochód operacyjny dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 100,86. MM.
dochód netto dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 82,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	426,62	100,86	82,74
2025-03-31	409,15	96,53	77,73
2024-12-31	402,74	95,59	74,19
2024-09-30	385,14	87,16	68,45
2024-06-30	387,52	86,18	71,03
2024-03-31	404,08	95,38	81,24
2023-12-31	389,29	90,73	77,71
2023-09-30	364,17	83,69	92,66
2023-06-30	320,36	75,57	85,59
2023-03-31	260,44	52,55	67,91
2022-12-31	252,32	61,47	70,93
2022-09-30	290,15	93,11	74,73
2022-06-30	286,57	96,90	77,58
2022-03-31	290,56	108,44	84,77
2021-12-31	267,00	94,46	74,55
2021-09-30	231,40	76,83	62,40
2021-06-30	219,44	71,89	54,96
2021-03-31	183,29	52,65	49,93
2020-12-31	160,56	45,09	45,20
2020-09-30	139,35	35,30	34,10

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 1,42.
zysk na akcję rozwodniony dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 1,42.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,42	1,42
2025-03-31	1,33	1,33
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,39	1,39
2023-12-31	1,33	1,33
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	1,16	1,16
2022-12-31	1,21	1,21
2022-09-30	1,27	1,28
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,44	1,45
2021-12-31	1,27	1,27
2021-09-30	1,06	1,06
2021-06-30	0,93	0,94
2021-03-31	0,85	0,85
2020-12-31	0,77	0,77
2020-09-30	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 117,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to -37,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to -74,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	117,65	-37,75	-74,37
2025-03-31	109,40	-42,26	-59,71
2024-12-31	107,99	-50,38	-52,07
2024-09-30	89,72	-60,05	-40,52
2024-06-30	101,34	-57,54	-27,99
2024-03-31	112,28	-86,64	4,40
2023-12-31	103,85	-99,14	40,76
2023-09-30	110,25	-132,12	98,10
2023-06-30	72,14	-129,77	103,46
2023-03-31	47,58	-135,63	110,43
2022-12-31	48,22	-189,78	112,46
2022-09-30	76,92	-164,47	84,62
2022-06-30	93,61	-188,54	87,80
2022-03-31	121,78	-206,33	70,45
2021-12-31	111,80	-196,09	48,57
2021-09-30	79,92	-205,22	47,55
2021-06-30	72,02	-201,39	56,23
2021-03-31	44,04	-166,14	67,81
2020-12-31	37,33	-175,31	59,42
2020-09-30	38,21	-141,01	41,73

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 35,74.
p/książka dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 3,76.
p/tbv dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 3,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	35,74	3,76	3,76
2025-03-31		3,67	3,67
2024-12-31		3,59	3,59
2024-09-30	48,53	4,77	4,77
2024-06-30	38,64	4,45	4,45
2024-03-31	43,11	4,80	4,80
2023-12-31	37,91	5,06	5,06
2023-09-30	37,02	4,65	4,65
2023-06-30	41,60	4,33	4,33
2023-03-31	34,22	3,73
2022-12-31		3,55	3,55
2022-09-30		2,91	2,91
2022-06-30		3,66	3,66
2022-03-31	46,80	5,57	5,57
2021-12-31	49,14	5,12	5,12
2021-09-30	45,19	4,22	4,22
2021-06-30
2021-03-31	63,60	5,59	5,59
2020-12-31	70,25	5,59	5,59
2020-09-30	93,11	5,75	5,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,08
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,07
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,07
2024-06-30	0,06	0,12	0,06	0,02	0,08
2024-03-31	0,05	0,12	0,06	0,03	0,08
2023-12-31	0,07	0,15	0,07	0,06	0,08
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	0,04	0,06
2023-06-30	0,05	0,10	0,07	0,04	0,06
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	0,02	0,04
2022-12-31	0,07	0,12	0,07	-0,00	0,07
2022-09-30	0,07	0,13	0,07	-0,00	0,07
2022-06-30	0,08	0,14	0,07	-0,01	0,09
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,01	0,12
2021-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,08
2021-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,08	0,08
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,08	0,08
2021-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,09	0,04
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,07	0,04

Gross Margins

marża brutto dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla The St. Joe Company od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,19	0,24
2025-03-31	0,42	0,18	0,24
2024-12-31	0,41	0,18	0,23
2024-09-30	0,40	0,18	0,22
2024-06-30	0,40	0,20	0,24
2024-03-31	0,39	0,20	0,23
2023-12-31	0,39	0,25	0,23
2023-09-30	0,40	0,27	0,24
2023-06-30	0,38	0,27	0,24
2023-03-31	0,42	0,26	0,20
2022-12-31	0,47	0,26	0,32
2022-09-30	0,49	0,26	0,32
2022-06-30	0,51	0,27	0,34
2022-03-31	0,51	0,29	0,37
2021-12-31	0,51	0,28	0,35
2021-09-30	0,51	0,27	0,33
2021-06-30	0,51	0,25	0,33
2021-03-31	0,49	0,27	0,29
2020-12-31		0,28	0,28
2020-09-30	0,50	0,24	0,25