Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The St. Joe Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 72 | 80 | 112 | 122 | 94 | 77 | 48 | 48 | 72 | 110 | 104 | 112 | 101 | 90 | 108 | 109 | 118 | 176 | 191 | 204 |
| Zmiana (%) | 10,96 | 39,89 | 8,93 | -23,14 | -17,82 | -37,31 | -1,33 | 51,63 | 52,82 | -5,81 | 8,12 | -9,74 | -11,47 | 20,37 | 1,30 | 7,54 | 49,71 | 8,27 | 6,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,46 | -102,78 | -312,99 | -863,70 | -1 313,22 | -2 628,91 | -165,72 | 212,58 | 157,40 | 144,62 | 228,41 | 373,74 | 640,88 | -826,56 | 1 947,22 | 1 473,22 | 2 127,85 | 425,75 | 474,43 | 482,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -201 | -205 | -196 | -206 | -189 | -164 | -190 | -136 | -130 | -132 | -99 | -87 | -58 | -60 | -50 | -42 | -38 | -25 | -26 | -29 |
| Zmiana (%) | 1,90 | -4,45 | 5,23 | -8,62 | -12,76 | 15,39 | -28,53 | -4,32 | 1,81 | -24,96 | -12,61 | -33,59 | 4,37 | -16,10 | -16,11 | -10,68 | -32,98 | 3,63 | 8,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 275,33 | 263,92 | 548,97 | 1 463,34 | 2 645,02 | 5 621,02 | 652,22 | -605,97 | -283,12 | -173,31 | -218,05 | -288,38 | -363,85 | 553,25 | -908,38 | -569,14 | -682,80 | -61,16 | -65,23 | -67,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 56 | 48 | 49 | 70 | 88 | 85 | 112 | 110 | 103 | 98 | 41 | 4 | -28 | -41 | -52 | -60 | -74 | -109 | -124 | -133 |
| Zmiana (%) | -15,43 | 2,15 | 45,05 | 24,63 | -3,62 | 32,89 | -1,80 | -6,32 | -5,18 | -58,45 | -89,21 | -736,23 | 44,74 | 28,50 | 14,68 | 24,55 | 47,19 | 13,54 | 7,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,87 | -61,15 | -135,98 | -499,64 | -1 231,80 | -2 892,11 | -386,49 | 493,39 | 225,71 | 128,68 | 89,65 | 14,65 | -177,03 | 373,31 | -938,84 | -804,08 | -1 345,05 | -264,59 | -309,19 | -314,48 |
| Przepływy pieniężne | -73 | -78 | -36 | -14 | -7 | -3 | -29 | 22 | 46 | 76 | 45 | 30 | 16 | -11 | 6 | 7 | 6 | 41 | 40 | 42 |
| Zmiana (%) | 6,31 | -54,06 | -60,53 | -49,45 | -58,95 | 894,43 | -176,92 | 104,79 | 66,32 | -40,36 | -33,92 | -47,37 | -168,64 | -151,10 | 33,90 | -25,55 | 648,24 | -2,84 | 5,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
