JBSS Analiza finansowa akcji - John B. Sanfilippo & Son, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

John B. Sanfilippo & Son, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży przetwórstwa spożywczego, specjalizując się w produkcji i dystrybucji produktów orzechowych. Jako znaczący gracz w swojej branży, firma dostarcza szeroką gamę produktów, w tym orzeszki ziemne, orzechy pekan, orzechy nerkowca, orzechy włoskie oraz różne mieszanki nasion i przekąsek. Produkty te są dystrybuowane pod wieloma markami, takimi jak Fisher, Orchard Valley Harvest i Southern Style Nuts, obsługując zarówno rynki konsumenckie, jak i komercyjne. Inicjatywy operacyjne firmy skupiają się na zwiększaniu wydajności przetwarzania i jakości produktów, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu dynamiką łańcucha dostaw w celu wspierania zrównoważonego wzrostu. To strategiczne ukierunkowanie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na niestabilnym rynku charakteryzującym się wahaniami kosztów surowców i preferencji konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 1 107,74. MM.
dochód operacyjny dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 76,89. MM.
dochód netto dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 55,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-27	1 107,74	76,89	55,42
2024-12-26	1 118,72	67,38	48,74
2024-09-26	1 108,87	73,48	54,32
2024-06-27	1 066,78	81,12	60,25
2024-03-28	1 031,43	87,26	64,91
2023-12-28	998,08	90,68	67,16
2023-09-28	981,19	89,72	64,90
2023-06-29	999,69	87,51	62,86
2023-03-30	1 023,21	90,09	65,60
2022-12-29	1 003,26	85,39	61,74
2022-09-29	982,14	78,91	58,08
2022-06-30	955,87	81,27	61,79
2022-03-24	904,86	76,61	56,72
2021-12-23	894,17	80,29	59,54
2021-09-23	874,54	87,47	66,18
2021-06-24	858,48	81,26	59,74
2021-03-25	855,94	76,88	57,66
2020-12-24	859,67	75,31	56,42
2020-09-24	872,52	74,44	54,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 4,76.
zysk na akcję rozwodniony dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 4,72.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-27	4,76	4,72
2024-12-26	4,19	4,16
2024-09-26	4,67	4,64
2024-06-27	5,19	5,15
2024-03-28	5,59	5,56
2023-12-28	5,79	5,76
2023-09-28	5,60	5,57
2023-06-29	5,43	5,40
2023-03-30	5,67	5,64
2022-12-29	5,34	5,31
2022-09-29	5,03	5,01
2022-06-30	5,36	5,33
2022-03-24	4,92	4,90
2021-12-23	5,17	5,15
2021-09-23	5,75	5,72
2021-06-24	5,19	5,17
2021-03-25	5,02	4,99
2020-12-24	4,91	4,88
2020-09-24	4,71	4,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 29,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to -48,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 19,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-27	29,25	-48,20	19,86
2024-12-26	60,42	-43,06	-19,00
2024-09-26	88,73	-93,26	4,14
2024-06-27	101,67	-87,35	-15,79
2024-03-28	118,70	-81,64	-37,05
2023-12-28	114,88	-79,22	-34,30
2023-09-28	115,89	-24,36	-90,99
2023-06-29	124,66	-24,29	-98,83
2023-03-30	104,55	-24,03	-80,82
2022-12-29	74,74	-20,46	-54,68
2022-09-29	49,35	-16,11	-33,48
2022-06-30	19,60	-11,38	-8,48
2022-03-24	15,12	-15,82	0,33
2021-12-23	58,58	-18,11	-41,21
2021-09-23	85,02	-18,17	-67,06
2021-06-24	104,70	-22,95	-82,61
2021-03-25	105,68	-17,14	-88,49
2020-12-24	71,26	-18,64	-52,26
2020-09-24	61,72	-16,96	-44,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 12,84.
p/książka dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 1,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-27	12,84	1,92
2024-12-26		2,43	2,57
2024-09-26	14,11	2,64	2,90
2024-06-27	17,32	3,49	3,70
2024-03-28		4,00	4,43
2023-12-28	18,84	4,25	4,74
2023-09-28	18,35	3,95
2023-06-29	20,67	4,64	4,96
2023-03-30	17,99	4,03	4,34
2022-12-29		3,45	3,83
2022-09-29		3,20	3,54
2022-06-30		3,28	3,53
2022-03-24	15,89	3,91	4,24
2021-12-23	15,42	4,47	5,12
2021-09-23	15,49	3,82	4,15
2021-06-24	13,54
2021-03-25	16,53	4,13	4,52
2020-12-24	16,83	3,89	4,25
2020-09-24	17,58	4,25	4,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-27	0,09	0,12
2024-12-26	0,09	0,10
2024-09-26	0,09	0,09
2024-06-27	0,07	0,07
2024-03-28	0,07	0,07
2023-12-28	0,07	0,07
2023-09-28	0,07	0,07
2023-06-29	0,06	0,06
2023-03-30	0,07	0,07
2022-12-29	0,08	0,08
2022-09-29	0,09	0,09
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-24	0,08	0,08
2021-12-23	0,08	0,07
2021-09-23	0,08	0,07
2021-06-24
2021-03-25	0,08	0,06
2020-12-24	0,08	0,06
2020-09-24	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,10.
ikra dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,16.
roic dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-27	0,10	0,16	0,12	-0,00	0,15
2024-12-26	0,13	0,19	0,14	-0,00	0,22
2024-09-26	0,14	0,21	0,16	-0,00	0,27
2024-06-27	0,15	0,22	0,18	0,00	0,32
2024-03-28	0,16	0,24	0,19	0,00	0,32
2023-12-28	0,15	0,24	0,20	0,00	0,35
2023-09-28	0,14	0,23	0,21	0,00	0,38
2023-06-29	0,14	0,26	0,19	0,00	0,37
2023-03-30	0,14	0,26	0,20	-0,00	0,31
2022-12-29	0,14	0,24	0,19	-0,00	0,23
2022-09-29	0,15	0,27	0,18	-0,00	0,15
2022-06-30	0,14	0,23	0,17	-0,00	0,05
2022-03-24	0,15	0,24	0,18	-0,00	0,05
2021-12-23	0,17	0,30	0,20	-0,00	0,29
2021-09-23	0,15	0,25	0,26	-0,00	0,39
2021-06-24	0,14	0,25	0,23	-0,00	0,41
2021-03-25	0,14	0,25	0,21	0,00	0,38
2020-12-24	0,14	0,24	0,20	0,00	0,26
2020-09-24	0,14	0,21	0,19	-0,00	0,21

Gross Margins

marża brutto dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,18.
marża netto dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla John B. Sanfilippo & Son, Inc. od 27 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-27	0,18	0,04	0,06
2024-12-26	0,18	0,05	0,07
2024-09-26	0,20	0,06	0,08
2024-06-27	0,21	0,06	0,08
2024-03-28	0,22	0,07	0,09
2023-12-28	0,22	0,07	0,09
2023-09-28	0,21	0,07	0,09
2023-06-29	0,21	0,06	0,09
2023-03-30	0,20	0,06	0,09
2022-12-29	0,20	0,06	0,09
2022-09-29	0,21	0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,09
2022-03-24	0,22	0,06	0,08
2021-12-23	0,23	0,07	0,09
2021-09-23	0,22	0,08	0,10
2021-06-24	0,22	0,07	0,09
2021-03-25	0,21	0,07	0,09
2020-12-24	0,20	0,07	0,09
2020-09-24	0,20	0,06	0,09