Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
John B. Sanfilippo & Son, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-24 |
2021 09-23 |
2021 12-23 |
2022 03-24 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-26 |
2025 03-27 |
2025 06-26 |
2025 09-25 |
2025 12-25 |
2026 03-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 105 | 85 | 59 | 15 | 20 | 49 | 75 | 105 | 125 | 116 | 115 | 119 | 102 | 89 | 60 | 29 | 31 | 54 | 105 | 131 |
| Zmiana (%) | -18,79 | -31,10 | -74,20 | 29,69 | 151,72 | 51,45 | 39,89 | 19,23 | -7,03 | -0,88 | 3,33 | -14,35 | -12,73 | -31,91 | -51,59 | 4,43 | 75,95 | 95,84 | 24,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 131,75 | -41 677,94 | -7 959,51 | -4 020,21 | -7 628,02 | -20 475,93 | -18 362,65 | -34 618,54 | 8 131,44 | 21 461,11 | 8 477,86 | 989 200,00 | -6 944,88 | -22 405,56 | -3 686,21 | 3 186,17 | 30 242,57 | 19 759,19 | 5 099,52 | -3 283 825,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 | -18 | -18 | -16 | -11 | -16 | -20 | -24 | -24 | -24 | -79 | -82 | -87 | -93 | -43 | -48 | -51 | -64 | -71 | -81 |
| Zmiana (%) | -20,83 | -0,35 | -12,63 | -28,08 | 41,64 | 27,00 | 17,43 | 1,07 | 0,30 | 225,22 | 3,05 | 6,99 | 6,77 | -53,83 | 11,93 | 5,45 | 25,54 | 12,02 | 13,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 659,33 | 8 906,37 | 2 459,92 | 4 206,91 | 4 426,46 | 6 685,89 | 5 027,76 | 7 956,95 | -1 584,28 | -4 510,93 | -5 846,49 | -680 333,33 | 5 966,46 | 23 550,25 | 2 627,09 | -5 250,00 | -50 317,82 | -23 455,51 | -3 462,50 | 2 023 950,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -67 | -41 | 0 | -8 | -33 | -55 | -81 | -99 | -91 | -34 | -37 | -16 | 4 | -19 | 20 | 20 | 10 | -32 | -50 |
| Zmiana (%) | -18,83 | -38,54 | -100,79 | -2 702,76 | 294,52 | 63,35 | 47,81 | 22,29 | -7,94 | -62,30 | 8,02 | -57,39 | -126,20 | -559,22 | -204,56 | 2,58 | -49,33 | -407,22 | 58,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 572,42 | 32 871,57 | 5 599,59 | -86,70 | 3 301,56 | 13 890,04 | 13 434,89 | 26 761,59 | -6 447,16 | -16 850,19 | -2 531,37 | -308 766,67 | 1 078,42 | -1 044,70 | 1 159,12 | 2 163,83 | 20 175,25 | 3 796,32 | -1 537,02 | 1 259 975,00 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 |
| Zmiana (%) | -76,36 | 260,78 | -48,91 | -31,65 | -6,23 | 68,88 | -25,80 | -607,62 | -64,77 | 150,93 | -99,11 | -12 300,00 | -72,95 | 313,89 | -156,01 | -89,00 | 169,31 | 658,82 | -100,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
