ITMPF Analiza finansowa akcji - ITM Power Plc (OTCPK) Stock

Przegląd

ITM Power Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii specjalizuje się w produkcji zintegrowanych rozwiązań w zakresie energii wodorowej, niezbędnych do ułatwienia przejścia na zieloną energię. Będąc pionierem w dziedzinie elektrolizerów z membraną polimerowo-elektrolitową (PEM), firma projektuje i produkuje systemy umożliwiające produkcję paliwa wodorowego z wody i energii elektrycznej. Znaczącym projektem prezentującym możliwości ITM Power jest zaangażowanie firmy w projekty produkcji wodoru na dużą skalę, takie jak projekt Gigastack we współpracy z Ørsted, mający na celu znaczne obniżenie kosztów zielonego wodoru. Inicjatywa ta odzwierciedla rolę ITM Power w czołówce opracowywania opłacalnych, skalowalnych technologii produkcji wodoru, zgodnych z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to 26,04. MM.
dochód operacyjny dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -54,54. MM.
dochód netto dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -45,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	26,04	-54,54	-45,52
2025-01-31	24,60	-53,48	-44,56
2024-10-31	23,16	-49,56	-40,74
2024-07-31	19,83	-43,01	-33,98
2024-04-30	16,51	-36,47	-27,22
2024-01-31	14,29	-48,66	-42,17
2023-10-31	12,08	-63,72	-59,99
2023-07-31	8,65	-81,45	-80,60
2023-04-30	5,23	-99,18	-101,20
2023-01-31	4,37	-92,52	-94,54
2022-10-31	3,50	-85,86	-87,88
2022-07-31	4,56	-65,30	-67,29
2022-04-30	5,63	-44,74	-46,69
2022-01-31	7,46	-37,37	-38,87
2021-10-31	9,30	-30,01	-31,05
2021-07-31	7,46	-28,33	-29,37
2021-04-30	5,63	-26,66	-27,70
2021-01-31	4,00	-28,96	-29,73
2020-10-31	2,37	-31,25	-31,76
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,07	-0,07
2024-07-31	-0,06	-0,06
2024-04-30	-0,04
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,10	-0,10
2023-07-31	-0,13	-0,13
2023-04-30	-0,16
2023-01-31	-0,15	-0,15
2022-10-31	-0,14	-0,14
2022-07-31	-0,11	-0,11
2022-04-30	-0,08
2022-01-31	-0,07	-0,07
2021-10-31	-0,06	-0,06
2021-07-31	-0,06	-0,06
2021-04-30	-0,05
2021-01-31	-0,06	-0,06
2020-10-31	-0,07	-0,07
2020-07-31	-0,07	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -20,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -2,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -0,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-20,02	-2,65	-0,67
2025-01-31	-35,04	-1,34	-0,65
2024-10-31	-50,06	-0,03	-0,64
2024-07-31	-50,32	-0,41	-0,76
2024-04-30	-50,58	-0,80	-0,89
2024-01-31	-54,42	-3,01	-0,81
2023-10-31	-58,27	-5,22	-0,74
2023-07-31	-65,41	-8,06	-0,42
2023-04-30	-72,55	-10,90	-0,10
2023-01-31	-71,36	-15,19	121,61
2022-10-31	-70,17	-19,48	243,32
2022-07-31	-54,16	-17,28	243,22
2022-04-30	-38,16	-15,08	243,13
2022-01-31	-30,08	-10,86	205,02
2021-10-31	-22,00	-6,64	166,91
2021-07-31	-21,07	-9,52	167,82
2021-04-30	-20,14	-12,40	168,72
2021-01-31
2020-10-31	-18,11	-14,59	1,79
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,00	-0,11
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -0,11.
ikra dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -0,15.
roic dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -0,16.
zdechlak dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -0,20.
okroiczny dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,11	-0,15	-0,16	-0,20	-0,20
2025-01-31	-0,11	-0,15	-0,16	-0,20	-0,20
2024-10-31	-0,07	-0,10	-0,10	-0,19	-0,18
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30		-0,09
2024-01-31		-0,15
2023-10-31		-0,19	-0,22	-0,22
2023-07-31		-0,24
2023-04-30
2023-01-31		0,00
2022-10-31		0,00
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-0,33	-0,50	-0,14	0,67	-0,10
2021-04-30	-0,33	-0,50	-0,14	0,67	-0,10
2021-01-31	-0,34	-0,43	-0,61	-0,59	-0,35
2020-10-31	-0,33	-0,41	-0,59	0,04	-0,29
2020-07-31	-0,33	-0,41	-0,59	0,04	-0,29

Gross Margins

marża brutto dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -0,81.
marża netto dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -1,76.
marża operacyjna dla ITM Power Plc od 30 kwietnia 2025 to -2,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	-0,81	-1,76	-2,14
2025-01-31	-0,81	-1,76	-2,14
2024-10-31	-1,01	-1,65	-2,30
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31		-5,20	-5,51
2023-07-31		-9,48	-9,58
2023-04-30		-21,66	-21,58
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	-2,73	-4,92	-4,73
2021-01-31	-8,00	-13,39	-13,18
2020-10-31	-5,24	-8,31	-8,22
2020-07-31	-5,24	-8,31	-8,22