Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ITM Power Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -22 | -30 | -38 | -54 | -70 | -71 | -73 | -65 | -58 | -54 | -51 | -50 | -50 | -35 | -20 | -9 | 1 |
| Zmiana (%) | 4,40 | 36,73 | 26,86 | 41,96 | 29,56 | 1,70 | 1,67 | -9,84 | -10,92 | -6,60 | -7,06 | -0,52 | -0,52 | -30,00 | -42,87 | -52,69 | -111,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,35 | -15,91 | -18,33 | -20,10 | -31,55 | -45,71 | -203,38 | 87,07 | 88,81 | 91,06 | 93,68 | 96,88 | 97,88 | 98,90 | 94,80 | 85,90 | 66,25 | -20,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 | -7 | -11 | -15 | -17 | -19 | -15 | -11 | -8 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -6 |
| Zmiana (%) | -30,26 | 63,53 | 38,85 | 14,59 | 12,73 | -22,02 | -28,23 | -26,06 | -35,24 | -42,39 | -73,57 | -48,18 | -92,96 | 4 522,41 | 97,84 | 58,97 | 37,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,94 | -4,80 | -6,62 | -7,94 | -10,07 | -12,69 | -43,29 | 13,08 | 10,94 | 8,16 | 5,18 | 1,52 | 0,80 | 0,06 | 3,63 | 11,38 | 29,49 | 109,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 168 | 167 | 205 | 243 | 243 | 243 | 122 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -0,54 | 22,83 | 18,59 | 0,04 | 0,04 | -50,02 | -100,08 | 337,89 | 77,16 | 10,45 | 9,46 | -14,25 | -16,62 | 2,35 | 2,30 | -5,92 | -6,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,29 | 120,69 | 124,98 | 128,10 | 141,69 | 158,51 | 346,58 | 0,11 | 0,56 | 1,15 | 1,40 | 1,71 | 1,49 | 1,26 | 1,76 | 2,86 | 4,39 | 11,12 |
| Przepływy pieniężne | 137 | 138 | 164 | 190 | 172 | 154 | 35 | -83 | -74 | -64 | -58 | -52 | -51 | -51 | -37 | -23 | -14 | -5 |
| Zmiana (%) | 0,78 | 18,62 | 15,70 | -9,56 | -10,57 | -77,14 | -337,46 | -11,60 | -13,13 | -9,20 | -10,14 | -1,53 | -1,55 | -26,98 | -36,94 | -38,66 | -63,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
