HRL Analiza finansowa akcji - Hormel Foods Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Hormel Foods Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, szczególnie zakorzeniona w branży przetwórstwa spożywczego. Założona w 1891 roku firma Hormel Foods stała się światowym liderem znanym ze swojej koncentracji na produkcji mięsa i produktów spożywczych. Firma działa w różnych sektorach, w tym w handlu detalicznym, usługach gastronomicznych i delikatesach. W swoim portfolio posiada szeroką gamę produktów, w tym tak znanych marek jak Spam, Dinty Moore czy Skippy. Hormel Foods zobowiązał się do zrównoważonego rozwoju i innowacji jako kluczowych aspektów swojej strategii operacyjnej, realizując projekty zwiększające różnorodność portfolio produktów i poprawiające wydajność globalnego łańcucha dostaw. Strategiczne inicjatywy korporacji mają na celu zaspokojenie zmieniających się preferencji konsumentów przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej kondycji finansowej i konkurencyjności rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 11 924,16. MM.
dochód operacyjny dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 1 046,71. MM.
dochód netto dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 747,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-27	11 924,16	1 046,71	747,49
2025-01-26	11 912,70	1 057,88	756,75
2024-10-27	11 920,80	1 098,61	805,04
2024-07-28	11 980,79	1 105,83	780,78
2024-04-28	12 045,64	1 053,59	766,75
2024-01-28	12 135,93	1 071,78	794,72
2023-10-29	12 110,01	1 067,02	793,57
2023-07-30	12 195,41	1 119,72	877,52
2023-04-30	12 266,52	1 196,65	933,76
2023-01-29	12 385,44	1 246,54	978,13
2022-10-30	12 458,81	1 285,42	999,99
2022-07-31	12 630,08	1 273,13	1 001,84
2022-05-01	12 459,34	1 229,50	959,84
2022-01-30	11 969,40	1 177,02	926,13
2021-10-31	11 386,19	1 118,04	908,84
2021-07-25	10 351,54	1 117,37	861,46
2021-04-25	9 869,33	1 118,44	887,66
2021-01-24	9 685,17	1 125,54	887,49
2020-10-25	9 608,46	1 064,65	908,08

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 1,36.
zysk na akcję rozwodniony dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 1,37.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-27	1,36	1,37
2025-01-26	1,38	1,38
2024-10-27	1,47	1,47
2024-07-28	1,43	1,42
2024-04-28	1,40	1,40
2024-01-28	1,45	1,45
2023-10-29	1,45	1,45
2023-07-30	1,61	1,60
2023-04-30	1,71	1,70
2023-01-29	1,79	1,78
2022-10-30	1,84	1,82
2022-07-31	1,84	1,82
2022-05-01	1,77	1,75
2022-01-30	1,71	1,69
2021-10-31	1,68	1,66
2021-07-25	1,59	1,58
2021-04-25	1,64	1,62
2021-01-24	1,65	1,62
2020-10-25	1,69	1,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 992,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to -262,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to -1 543,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-27	992,26	-262,86	-1 543,80
2025-01-26	1 171,96	-249,09	-1 039,79
2024-10-27	1 266,74	-236,91	-1 030,10
2024-07-28	1 177,21	-277,95	-1 028,91
2024-04-28	1 276,22	-291,19	-72,25
2024-01-28	1 248,20	-286,23	-591,86
2023-10-29	1 047,85	-689,54	-600,06
2023-07-30	1 100,58	-674,70	-593,20
2023-04-30	969,62	-643,29	-589,42
2023-01-29	954,85	-659,83	-504,24
2022-10-30	1 134,98	-258,04	-486,68
2022-07-31	1 327,31	-267,35	-487,85
2022-05-01	1 217,79	-3 664,39	1 824,98
2022-01-30	1 180,00	-3 636,22	1 531,26
2021-10-31	1 001,93	-3 625,84	1 520,52
2021-07-25	687,72	-3 680,60	1 546,09
2021-04-25	940,99	-320,44	246,44
2021-01-24	1 145,29	-635,11	509,33
2020-10-25	1 128,02	-656,32	566,17

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 2,07.
p/tbv dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 11,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-27		2,07	11,91
2025-01-26	21,05	2,12	12,57
2024-10-27	21,84	2,16	14,09
2024-07-28	22,77	2,21	14,33
2024-04-28		2,46	16,59
2024-01-28	20,96	2,15	15,79
2023-10-29	19,54	2,22	17,23
2023-07-30
2023-04-30	22,58	2,90	24,75
2023-01-29		3,25	30,23
2022-10-30	25,59	3,48	40,74
2022-07-31	28,08	3,67	45,30
2022-05-01	30,83	4,02	79,09
2022-01-30	28,21	3,67	112,97
2021-10-31	26,65	3,38	1 000,70
2021-07-25	28,91
2021-04-25	17,78	2,41	5,51
2021-01-24	17,37	2,45	5,75
2020-10-25	16,96	2,51	6,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-27	0,05	0,06
2025-01-26	0,05	0,06
2024-10-27	0,05	0,06
2024-07-28	0,05	0,06
2024-04-28	0,05	0,05
2024-01-28	0,05	0,06
2023-10-29	0,06	0,06
2023-07-30	0,05	0,05
2023-04-30	0,05	0,05
2023-01-29	0,05	0,04
2022-10-30	0,05	0,04
2022-07-31	0,04	0,04
2022-05-01	0,04	0,04
2022-01-30	0,04	0,04
2021-10-31	0,04	0,04
2021-07-25
2021-04-25	0,07	0,08
2021-01-24	0,07	0,08
2020-10-25	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,06.
ikra dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,10.
roic dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,07.
zdechlak dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to -0,01.
okroiczny dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-27	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2025-01-26	0,06	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-10-27	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2024-07-28	0,06	0,10	0,07	0,08	0,11
2024-04-28	0,06	0,10	0,07	0,03	0,11
2024-01-28	0,06	0,11	0,07	-0,02	0,09
2023-10-29	0,07	0,12	0,08	-0,02	0,10
2023-07-30	0,07	0,13	0,08	-0,03	0,09
2023-04-30	0,08	0,14	0,09	-0,02	0,09
2023-01-29	0,08	0,14	0,09	0,03	0,10
2022-10-30	0,08	0,15	0,09	0,05	0,12
2022-07-31	0,08	0,14	0,09	-0,06	0,11
2022-05-01	0,09	0,14	0,09	-0,09	0,11
2022-01-30	0,09	0,14	0,09	-0,11	0,10
2021-10-31	0,09	0,13	0,08	-0,14	0,07
2021-07-25	0,11	0,14	0,11	0,11	0,12
2021-04-25	0,11	0,15	0,11	0,13	0,14
2021-01-24	0,11	0,15	0,12	0,13	0,14
2020-10-25	0,12	0,16	0,12	0,15	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,17.
marża netto dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Hormel Foods Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-27	0,17	0,06	0,09
2025-01-26	0,17	0,07	0,09
2024-10-27	0,17	0,07	0,09
2024-07-28	0,17	0,06	0,09
2024-04-28	0,17	0,07	0,09
2024-01-28	0,17	0,07	0,09
2023-10-29	0,17	0,07	0,09
2023-07-30	0,17	0,08	0,10
2023-04-30	0,17	0,08	0,10
2023-01-29	0,17	0,08	0,10
2022-10-30	0,17	0,08	0,11
2022-07-31	0,17	0,08	0,10
2022-05-01	0,17	0,08	0,10
2022-01-30	0,17	0,08	0,10
2021-10-31	0,18	0,08	0,10
2021-07-25	0,19	0,09	0,12
2021-04-25	0,20	0,09	0,12
2021-01-24	0,19	0,09	0,11
2020-10-25	0,19	0,10	0,11