HLF Analiza finansowa akcji - Herbalife Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

Herbalife Ltd. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w globalnej branży żywieniowej. Specjalizuje się w marketingu i sprzedaży suplementów diety oraz produktów higieny osobistej w oparciu o wielopoziomowy model marketingu, który angażuje dystrybutorów do bezpośredniej sprzedaży swoich produktów konsumentom. Istotnym aspektem strategii biznesowej Herbalife jest promowanie dobrego samopoczucia i zdrowia poprzez szeroką gamę produktów, w tym koktajle proteinowe, programy kontroli wagi i suplementy diety. Firma poczyniła znaczne inwestycje w badania i rozwój, aby poprawić jakość i skuteczność produktów, pozycjonując się jako lider w nauce o żywieniu. Ponadto Herbalife aktywnie angażuje się w różne inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, koncentrując się na edukacji żywieniowej oraz sponsorując specjalistów i wydarzenia sportowe, aby wzmocnić widoczność swojej marki i zasięg rynkowy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 928,50. MM.
dochód operacyjny dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 500,50. MM.
dochód netto dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 325,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 928,50	500,50	325,00
2025-03-31	4 950,50	499,90	280,40
2024-12-31	4 993,10	468,30	254,30
2024-09-30	5 000,70	425,00	86,60
2024-06-30	5 041,70	406,50	82,00
2024-03-31	5 074,60	407,30	137,20
2023-12-31	5 062,40	410,60	142,20
2023-09-30	5 028,20	435,90	186,40
2023-06-30	5 042,00	474,90	225,80
2023-03-31	5 120,70	500,40	252,40
2022-12-31	5 204,40	557,30	321,30
2022-09-30	5 341,60	548,30	305,10
2022-06-30	5 477,40	583,70	340,30
2022-03-31	5 637,00	666,30	398,00
2021-12-31	5 802,80	747,00	447,20
2021-09-30	5 895,50	798,20	482,80
2021-06-30	5 986,40	819,40	503,50
2021-03-31	5 781,00	767,50	474,40
2020-12-31	5 541,80	640,60	372,60
2020-09-30	5 351,40	619,60	355,50
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,77	2,74
2024-12-31	2,53	2,50
2024-09-30	0,86	0,85
2024-06-30	0,82	0,82
2024-03-31	1,38	1,37
2023-12-31	1,44	1,42
2023-09-30	1,89	1,87
2023-06-30	2,30	2,27
2023-03-31	2,57	2,55
2022-12-31	3,26	3,23
2022-09-30	3,07	3,03
2022-06-30	3,36	3,30
2022-03-31	3,84	3,75
2021-12-31	4,22	4,13
2021-09-30	4,36	4,26
2021-06-30	4,32	4,20
2021-03-31	3,82	3,74
2020-12-31	2,83	2,77
2020-09-30	2,62	2,57
2020-06-30	2,17	2,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 265,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to -85,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to -227,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	265,30	-85,00	-227,50
2025-03-31	271,80	-70,60	-249,30
2024-12-31	285,40	-84,60	-335,30
2024-09-30	311,90	-94,20	-318,00
2024-06-30	292,00	-135,30	-303,20
2024-03-31	325,10	-137,40	-230,50
2023-12-31	357,50	-134,80	-148,30
2023-09-30	315,00	-142,40	-206,10
2023-06-30	305,00	-148,90	-191,00
2023-03-31	268,20	-145,20	-218,30
2022-12-31	352,50	-156,20	-264,70
2022-09-30	384,30	-160,90	-323,80
2022-06-30	402,70	-163,80	-467,80
2022-03-31	480,70	-164,20	-351,80
2021-12-31	460,30	-156,40	-728,60
2021-09-30	487,40	-156,60	-705,80
2021-06-30	530,50	-142,20	-1 329,10
2021-03-31	597,00	-132,30	-841,10
2020-12-31	628,60	-123,20	-320,90
2020-09-30	672,70	-104,00	-248,30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,12.
p/książka dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,19.
p/tbv dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	3,12	-1,19	-0,77
2025-03-31	3,41	-1,08	-0,72
2024-12-31		-0,71	-0,50
2024-09-30	9,10	-0,72	-0,52
2024-06-30	7,71	-1,02	-0,73
2024-03-31	6,65	-0,89	-0,64
2023-12-31	8,11	-1,37
2023-09-30	6,12	-1,20	-0,89
2023-06-30	5,25	-1,08	-0,81
2023-03-31	4,95	-1,26
2022-12-31		-1,07	-0,83
2022-09-30		-1,38	-1,07
2022-06-30		-1,38
2022-03-31	6,78	-2,18	-1,68
2021-12-31	8,66	-3,13	-2,39
2021-09-30	8,89	-3,47	-2,63
2021-06-30
2021-03-31	6,57	-2,29	-1,76
2020-12-31	8,50	-3,70	-2,49
2020-09-30	9,02	-3,51	-2,44
2020-06-30	12,14	-13,70	-5,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,06	0,09
2024-12-31	0,05	0,10
2024-09-30	0,05	0,10
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,07	0,14
2023-12-31	0,07	0,12
2023-09-30	0,08	0,13
2023-06-30	0,09	0,14
2023-03-31	0,11	0,14
2022-12-31	0,11	0,14
2022-09-30	0,11	0,12
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,11	0,10
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,10	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11		0,17	-0,04	0,16
2025-03-31	0,10		0,15	-0,09	0,17
2024-12-31	0,03		0,06	-0,06	0,21
2024-09-30	0,03		0,05	-0,10	0,19
2024-06-30	0,05		0,09	-0,03	0,21
2024-03-31	0,05		0,08	0,05	0,21
2023-12-31	0,07		0,11	-0,01	0,19
2023-09-30	0,08		0,13	-0,03	0,18
2023-06-30	0,09		0,13	-0,03	0,18
2023-03-31	0,11		0,15	-0,07	0,16
2022-12-31	0,11		0,19	-0,09	0,24
2022-09-30	0,12		0,18	-0,09	0,23
2022-06-30	0,13		0,21	-0,16	0,25
2022-03-31	0,17		0,26	-0,03	0,31
2021-12-31	0,16		0,28	-0,27	0,29
2021-09-30	0,17		0,29	-0,21	0,31
2021-06-30	0,14		0,29	-0,53	0,31
2021-03-31	0,17		0,32	-0,23	0,41
2020-12-31	0,14	-0,96	0,21	0,11	0,35
2020-09-30	0,14		0,21	0,19	0,39
2020-06-30	0,10		0,13	0,21	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Herbalife Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,06	0,10
2025-03-31	0,45	0,05	0,09
2024-12-31	0,45	0,02	0,08
2024-09-30	0,44	0,02	0,08
2024-06-30	0,44	0,03	0,08
2024-03-31	0,44	0,03	0,07
2023-12-31	0,44	0,04	0,08
2023-09-30	0,44	0,04	0,09
2023-06-30	0,45	0,04	0,09
2023-03-31	0,45	0,05	0,10
2022-12-31	0,45	0,06	0,10
2022-09-30	0,45	0,06	0,10
2022-06-30	0,46	0,06	0,11
2022-03-31	0,47	0,07	0,12
2021-12-31	0,47	0,08	0,13
2021-09-30	0,48	0,08	0,14
2021-06-30	0,48	0,08	0,14
2021-03-31	0,48	0,08	0,13
2020-12-31		0,07	0,12
2020-09-30	0,50	0,07	0,12
2020-06-30	0,51	0,06	0,11