Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Herbalife Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 530 | 487 | 460 | 481 | 403 | 384 | 352 | 268 | 305 | 315 | 358 | 325 | 292 | 312 | 285 | 272 | 265 | 305 | 333 | 447 |
| Zmiana (%) | -8,12 | -5,56 | 4,43 | -16,23 | -4,57 | -8,27 | -23,91 | 13,72 | 3,28 | 13,49 | -9,06 | -10,18 | 6,82 | -8,50 | -4,77 | -2,39 | 14,81 | 9,42 | 34,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,83 | -136,95 | -103,76 | -1 152,76 | -157,06 | -262,68 | -374,60 | -229,62 | -715,96 | -1 275,30 | 451,39 | -659,43 | -184,81 | -317,94 | -181,32 | -441,95 | -580,53 | -338,82 | -530,73 | 366,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -142 | -157 | -156 | -164 | -164 | -161 | -156 | -145 | -149 | -142 | -135 | -137 | -135 | -94 | -85 | -71 | -85 | -116 | -109 | -101 |
| Zmiana (%) | 10,13 | -0,13 | 4,99 | -0,24 | -1,77 | -2,92 | -7,04 | 2,55 | -4,37 | -5,34 | 1,93 | -1,53 | -30,38 | -10,19 | -16,55 | 20,40 | 36,00 | -5,97 | -6,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,77 | 44,00 | 35,26 | 393,76 | 63,88 | 109,98 | 165,99 | 124,32 | 349,53 | 576,52 | -170,20 | 278,70 | 85,63 | 96,02 | 53,75 | 114,80 | 186,00 | 128,59 | 173,09 | -82,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 329 | -706 | -729 | -352 | -468 | -324 | -265 | -218 | -191 | -206 | -148 | -230 | -303 | -318 | -335 | -249 | -228 | -272 | -296 | -221 |
| Zmiana (%) | -46,90 | 3,23 | -51,72 | 32,97 | -30,78 | -18,25 | -17,53 | -12,51 | 7,91 | -28,04 | 55,43 | 31,54 | 4,88 | 5,44 | -25,65 | -8,74 | 19,47 | 8,72 | -25,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,38 | 198,31 | 164,25 | 843,65 | 182,45 | 221,33 | 281,30 | 186,90 | 448,36 | 834,41 | -187,25 | 467,55 | 191,90 | 324,16 | 213,02 | 405,37 | 497,81 | 302,34 | 470,54 | -181,39 |
| Przepływy pieniężne | -902 | -356 | -444 | -42 | -256 | -146 | -94 | -117 | -43 | -25 | 79 | -49 | -158 | -98 | -157 | -62 | -46 | -90 | -63 | 122 |
| Zmiana (%) | -60,53 | 24,64 | -90,60 | 514,87 | -42,94 | -35,68 | 24,12 | -63,53 | -42,02 | -420,65 | -162,25 | 220,49 | -37,91 | 60,45 | -60,93 | -25,69 | 96,72 | -30,14 | -294,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
