GLAD Analiza finansowa akcji - Gladstone Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Gladstone Capital Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży finansowej, koncentrując się przede wszystkim na usługach inwestycyjnych. Jako firma zajmująca się rozwojem biznesu, specjalizuje się w zapewnianiu finansowania dłużnego i kapitałowego dla spółek z niższego i średniego rynku, działających w różnorodnych branżach. Finansowanie to wspiera przejęcia, dokapitalizowanie i wysiłki refinansowania. Gladstone Capital zazwyczaj inwestuje poprzez zabezpieczone pożyczki pierwszego i drugiego zastawu, uprzywilejowane pożyczki podporządkowane i, czasami, kapitałowe papiery wartościowe. Firma przyjmuje strategię ukierunkowaną na podmioty posiadające silne zespoły kierownicze, znaczny potencjał wzrostu i trwałą przewagę konkurencyjną, wspierając w ten sposób zarówno rozwój przedsiębiorstwa, jak i wartość dla akcjonariuszy. Takie podejście podkreśla zaangażowanie firmy we wspieranie ekspansji gospodarczej w obsługiwanych przez nią sektorach małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 88,90. MM.
dochód operacyjny dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 66,57. MM.
dochód netto dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 75,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	88,90	66,57	75,04
2025-03-31	92,93	68,57	86,64
2024-12-31	95,36	68,73	101,48
2024-09-30	96,62	69,64	94,51
2024-06-30	96,66	69,81	75,79
2024-03-31	93,80	69,09	68,62
2023-12-31	90,36	67,06	56,97
2023-09-30	86,43	63,40	42,67
2023-06-30	78,62	57,88	34,67
2023-03-31	69,58	50,63	17,19
2022-12-31	66,28	47,70	13,51
2022-09-30	63,15	46,42	19,91
2022-06-30	61,57	45,02	47,55
2022-03-31	61,45	44,60	71,10
2021-12-31	57,08	42,17	84,10
2021-09-30	53,79	38,98	84,30
2021-06-30	52,01	37,70	61,80
2021-03-31	50,08	36,66	58,81
2020-12-31	48,68	36,59	9,73
2020-09-30	47,96	36,64	-1,87
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	3,93	3,93
2024-12-31	4,63	4,63
2024-09-30	4,34
2024-06-30	3,56	3,56
2024-03-31	3,34	3,34
2023-12-31	2,89	2,89
2023-09-30	2,29
2023-06-30	1,93	1,93
2023-03-31	0,98	0,98
2022-12-31	0,78	0,78
2022-09-30	1,16
2022-06-30	2,77	2,77
2022-03-31	4,16	4,16
2021-12-31	4,98	4,98
2021-09-30	5,07
2021-06-30	3,81	3,81
2021-03-31	3,69	3,69
2020-12-31	0,62	0,62
2020-09-30	-0,12
2020-06-30	-0,44	-0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 85,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to -71,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	85,45		-71,39
2025-03-31	119,25		-121,87
2024-12-31	53,40		-53,12
2024-09-30	3,24		-2,34
2024-06-30	31,80		-32,34
2024-03-31	-43,82		40,18
2023-12-31	-71,55		66,95
2023-09-30	-10,86		10,15
2023-06-30	-91,53		92,37
2023-03-31	-126,38		133,79
2022-12-31	-36,09		40,84
2022-09-30	-76,40		77,66
2022-06-30	-40,03		39,51
2022-03-31	28,35		-31,78
2021-12-31	-32,05		31,94
2021-09-30	-14,06		12,44
2021-06-30	16,14		-17,16
2021-03-31	-30,22		33,66
2020-12-31	-9,58		9,33
2020-09-30	-46,09		32,81
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,23.
p/tbv dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,23	1,26
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,19	0,11	-0,00	0,15
2025-03-31	0,12	0,23	0,13	0,00	0,07
2024-12-31	0,12	0,23	0,12	0,00	0,00
2024-09-30	0,11	0,19	0,10	-0,00	0,04
2024-06-30	0,10	0,20	0,09	-0,00	-0,05
2024-03-31	0,09	0,18	0,08	-0,01	-0,09
2023-12-31	0,06	0,14	0,06	-0,00	-0,02
2023-09-30	0,06	0,11	0,05	0,00	-0,13
2023-06-30	0,03	0,05	0,05	0,00	-0,13
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	-0,20
2022-12-31	0,04	0,06	0,03	0,00	-0,12
2022-09-30	0,08	0,15	0,03	0,00	-0,13
2022-06-30	0,14	0,24	0,09	-0,00	-0,08
2022-03-31	0,17	0,31	0,12	-0,01	0,05
2021-12-31	0,18	0,34	0,15	-0,00	-0,03
2021-09-30	0,13	0,26	0,16	-0,00	0,03
2021-06-30	0,14	0,27	0,12	-0,00	0,03
2021-03-31	0,14	0,27	0,12	0,01	-0,06
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,02
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	-0,10
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	0,00	-0,10

Gross Margins

marża brutto dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża operacyjna dla Gladstone Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,74.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,93	0,74
2025-03-31	1,00	1,06	0,72
2024-12-31	1,00	0,98	0,72
2024-09-30	1,00	0,78	0,72
2024-06-30	1,00	0,73	0,74
2024-03-31	1,00	0,63	0,74
2023-12-31	1,00	0,49	0,73
2023-09-30	1,00	0,44	0,74
2023-06-30	1,00	0,44	0,74
2023-03-31	1,00	0,25	0,73
2022-12-31	1,00	0,32	0,74
2022-09-30	1,00	0,32	0,74
2022-06-30	1,00	0,77	0,73
2022-03-31	1,00	1,16	0,73
2021-12-31	1,00	1,47	0,74
2021-09-30	1,00	1,57	0,72
2021-06-30	1,00	1,19	0,72
2021-03-31	1,00	1,17	0,73
2020-12-31	1,00	0,20	0,75
2020-09-30	1,00	-0,04	0,76
2020-06-30	1,00	-0,14	0,77