Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gladstone Capital Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 | -14 | -32 | 28 | -40 | -76 | -36 | -126 | -92 | -11 | -72 | -44 | 32 | 3 | 53 | 119 | 85 | -5 | -63 | -93 |
| Zmiana (%) | -187,10 | 127,93 | -188,46 | -241,19 | 90,85 | -52,77 | 250,20 | -27,58 | -88,13 | 558,88 | -38,76 | -172,58 | -89,81 | 1 548,15 | 123,32 | -28,35 | -106,42 | 1 052,92 | 47,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 584,30 | 866,42 | 29 954,21 | -826,62 | 7 668,97 | -6 058,76 | -759,91 | -1 706,70 | -10 857,41 | 1 538,24 | 1 554,51 | 1 204,84 | -5 889,63 | 358,80 | 18 869,26 | -4 560,42 | 607,85 | -18,26 | -2 761,08 | -15 683,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | 12 | 32 | -32 | 40 | 78 | 41 | 134 | 92 | 10 | 67 | 40 | -32 | -2 | -53 | -122 | -71 | 36 | 66 | 94 |
| Zmiana (%) | -172,48 | 156,81 | -199,50 | -224,31 | 96,56 | -47,42 | 227,61 | -30,96 | -89,01 | 559,36 | -39,98 | -180,49 | -92,77 | 2 172,87 | 129,44 | -41,42 | -149,80 | 84,44 | 43,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 684,30 | -766,42 | -29 854,21 | 926,62 | -7 568,97 | 6 158,76 | 859,91 | 1 806,70 | 10 957,41 | -1 438,24 | -1 454,51 | -1 104,84 | 5 989,63 | -258,80 | -18 769,26 | 4 660,42 | -507,85 | 118,26 | 2 861,08 | 15 783,05 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -2 | -0 | -3 | -1 | 1 | 5 | 7 | 1 | -1 | -5 | -4 | -1 | 1 | 0 | -3 | 14 | 30 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 59,27 | -93,41 | 3 105,61 | -84,78 | -341,57 | 276,61 | 55,93 | -88,62 | -183,75 | 551,98 | -20,99 | -85,15 | -267,22 | -68,66 | -1 024,03 | -637,59 | 113,87 | -92,38 | -74,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
