GEAGF Analiza finansowa akcji - GEA Group Aktiengesellschaft (OTCPK) Stock

Przegląd

GEA Group Aktiengesellschaft z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech działa jako globalna firma technologiczna specjalizująca się w technologii procesowej i komponentach do zaawansowanych procesów produkcyjnych na różnych rynkach użytkowników końcowych. Specjalizacja GEA, skupiająca się głównie na sektorze żywności i napojów, na który przypada prawie 70% jej sprzedaży, obejmuje w znacznym stopniu kluczowe obszary, takie jak technologie przetwarzania żywności, hodowla bydła mlecznego i produkcja napojów. Ponadto firma oferuje wydajne rozwiązania oszczędzające energię i zasoby, poprawiające wydajność w innych branżach, w tym chemicznej i farmaceutycznej. Kluczowe projekty często obejmują rozwój wysokowydajnego sprzętu do przetwarzania i pakowania, którego zasadniczym celem jest zwiększenie wydajności operacyjnej dla międzynarodowych klientów. To strategiczne ukierunkowanie podkreśla zaangażowanie GEA w innowacje i zrównoważony rozwój, które napędzają jej globalną działalność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 5 427,85. MM.
dochód operacyjny dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 601,90. MM.
dochód netto dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 397,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 427,85	601,90	397,09
2025-03-31	5 439,40	589,57	388,82
2024-12-31	5 422,13	562,35	385,04
2024-09-30	5 323,68	513,80	393,77
2024-06-30	5 324,90	516,51	402,60
2024-03-31	5 343,79	509,27	401,64
2023-12-31	5 373,49	512,52	392,76
2023-09-30	5 377,92	548,34	445,85
2023-06-30	5 380,44	530,39	432,02
2023-03-31	5 309,19	616,26	410,94
2022-12-31	5 164,71	482,74	401,43
2022-09-30	5 033,57	671,10	346,38
2022-06-30	4 879,30	583,06	320,45
2022-03-31	4 763,89	371,38	320,62
2021-12-31	4 702,90	383,10	305,17
2021-09-30	4 651,11	400,27	193,10
2021-06-30	4 597,66	298,02	155,39
2021-03-31	4 606,62	283,06	123,73
2020-12-31	4 635,05	208,57	96,83
2020-09-30	4 744,65	44,52	-167,54
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,30
2024-09-30	2,33	2,33
2024-06-30	2,36	2,36
2024-03-31	2,34	2,34
2023-12-31	2,28
2023-09-30	2,59	2,59
2023-06-30	2,49	2,49
2023-03-31	2,35	2,35
2022-12-31	2,28
2022-09-30	1,95	1,95
2022-06-30	1,80	1,80
2022-03-31	1,79	1,79
2021-12-31	1,70
2021-09-30	1,07	1,07
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,69	0,69
2020-12-31	0,54
2020-09-30	-0,93	-0,93
2020-06-30	-0,84	-0,84
2020-03-31	-0,95	-0,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 701,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -228,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -465,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	701,40	-228,74	-465,10
2025-03-31	735,25	-221,32	-612,64
2024-12-31	710,12	-205,63	-483,94
2024-09-30	572,34	-188,38	-486,72
2024-06-30	627,64	-183,23	-422,22
2024-03-31	540,84	-212,90	-355,84
2023-12-31	533,57	-200,64	-397,80
2023-09-30	502,50	-194,33	-394,20
2023-06-30	413,36	-188,77	-514,85
2023-03-31	433,57	-164,72	-515,22
2022-12-31	469,33	-175,78	-497,55
2022-09-30	462,10	-164,71	-643,24
2022-06-30	556,82	-146,76	-568,18
2022-03-31	622,62	-120,69	-558,87
2021-12-31	682,00	-112,47	-479,52
2021-09-30	729,11	-86,02	-352,90
2021-06-30	656,88	-82,08	-316,16
2021-03-31	738,13	-82,92	-138,94
2020-12-31	715,22	-91,20	-138,64
2020-09-30	758,28	-114,71	-226,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,17	0,14	-0,04	0,27
2025-03-31	0,07	0,16	0,14	0,01	0,26
2024-12-31	0,07	0,16	0,16	-0,05	0,23
2024-09-30	0,07	0,17	0,16	-0,00	0,25
2024-06-30		0,17
2024-03-31		0,17
2023-12-31			0,17	-0,05
2023-09-30			0,18	-0,13
2023-06-30		0,19
2023-03-31		0,19
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,16	5,48
2021-09-30	0,03	0,09
2021-06-30	0,03		0,06	0,10	0,25
2021-03-31	0,02	0,06	0,05	0,19	0,28
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	0,19	0,29
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,14	0,27
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,05	0,10	0,26
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,06	0,04	0,19

Gross Margins

marża brutto dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla GEA Group Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,07	0,11
2025-03-31	0,36	0,07	0,10
2024-12-31	0,35	0,07	0,10
2024-09-30	0,35	0,08	0,10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,10
2023-06-30		0,08	0,10
2023-03-31		0,08	0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,32	0,03	0,07
2021-03-31	0,31	0,03	0,06
2020-12-31	0,31	0,02	0,04
2020-09-30	0,30	-0,04	0,01
2020-06-30	0,30	-0,03	0,02
2020-03-31	0,34	-0,03	-0,00