Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GEA Group Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 657 | 729 | 682 | 623 | 557 | 462 | 469 | 434 | 413 | 503 | 534 | 541 | 628 | 572 | 710 | 735 | 701 | 644 | 732 | 625 |
| Zmiana (%) | 11,00 | -6,46 | -8,71 | -10,57 | -17,01 | 1,57 | -7,62 | -4,66 | 21,57 | 6,18 | 1,36 | 16,05 | -8,81 | 24,07 | 3,54 | -4,60 | -8,17 | 13,62 | -14,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 256,97 | 243,70 | 641,31 | -1 486,54 | -419,74 | -143,90 | -223,95 | -165,29 | -128,44 | -407,89 | -562,59 | -1 017,02 | -95 241,58 | -446,07 | 4 922,15 | -660,70 | -4 633,39 | -961,22 | -5 908,28 | 1 390,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -82 | -86 | -112 | -121 | -147 | -165 | -176 | -165 | -189 | -194 | -201 | -213 | -183 | -188 | -206 | -221 | -229 | -242 | -215 | -250 |
| Zmiana (%) | 4,80 | 30,75 | 7,31 | 21,60 | 12,23 | 6,72 | -6,29 | 14,60 | 2,94 | 3,25 | 6,11 | -13,94 | 2,81 | 9,16 | 7,63 | 3,35 | 6,01 | -11,22 | 16,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,11 | -28,75 | -105,76 | 288,16 | 110,63 | 51,29 | 83,88 | 62,80 | 58,66 | 157,74 | 211,55 | 400,35 | 27 804,70 | 146,82 | -1 425,31 | 198,88 | 1 511,05 | 361,88 | 1 738,07 | -556,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -316 | -353 | -480 | -559 | -568 | -643 | -498 | -515 | -515 | -394 | -398 | -356 | -422 | -487 | -484 | -613 | -465 | -447 | -502 | -313 |
| Zmiana (%) | 11,62 | 35,88 | 16,55 | 1,66 | 13,21 | -22,65 | 3,55 | -0,07 | -23,43 | 0,91 | -10,55 | 18,65 | 15,28 | -0,57 | 26,59 | -24,08 | -4,00 | 12,51 | -37,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,68 | -117,95 | -450,91 | 1 334,34 | 428,30 | 200,31 | 237,42 | 196,42 | 159,98 | 319,98 | 419,44 | 669,14 | 64 069,65 | 379,34 | -3 354,43 | 550,53 | 3 072,39 | 666,36 | 4 055,78 | -696,00 |
| Przepływy pieniężne | 256 | 299 | 106 | -42 | -133 | -321 | -210 | -262 | -322 | -123 | -95 | -53 | -1 | -128 | 14 | -111 | -15 | -67 | -12 | 45 |
| Zmiana (%) | 17,04 | -64,46 | -139,39 | 216,73 | 142,07 | -34,74 | 25,16 | 22,69 | -61,72 | -23,02 | -43,93 | -98,76 | 19 369,95 | -111,24 | -871,35 | -86,40 | 342,63 | -81,52 | -462,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
