GAIA Analiza finansowa akcji - Gaia, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Gaia, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, skupiająca się przede wszystkim na świadczeniu usług transmisji strumieniowej wideo w ramach subskrypcji, dostarczając głównie oryginalne treści. Gaia, zlokalizowana w sektorze rozrywki i mediów, ma swoją siedzibę w Louisville w Kolorado. Firma specjalizuje się w wybranych programach, które przemawiają do niszowej publiczności zainteresowanej świadomymi mediami i kładą nacisk na takie tematy, jak duchowość, holistyczne zdrowie i rozwój osobisty. Strategiczne inicjatywy Gaia koncentrują się na poszerzaniu bazy abonentów, ulepszaniu oferty treści i zwiększaniu zaangażowania za pośrednictwem platform ułatwiających interakcję i łączność użytkowników. Poprzez ciągłe rozwijanie swojej biblioteki treści o unikalne, samodzielnie wyprodukowane tytuły i seriale, Gaia dąży do wyróżnienia się na konkurencyjnym krajobrazie mediów cyfrowych i usług subskrypcyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 95,67. MM.
dochód operacyjny dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,06. MM.
dochód netto dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	95,67	-6,06	-4,81
2025-03-31	92,89	-6,09	-5,20
2024-12-31	90,36	-5,93	-5,23
2024-09-30	86,04	-5,95	-6,27
2024-06-30	84,11	-5,04	-5,85
2024-03-31	82,09	-4,40	-5,54
2023-12-31	80,42	-4,57	-5,80
2023-09-30	79,29	-3,64	-5,68
2023-06-30	78,97	-3,50	-7,29
2023-03-31	79,85	-1,59	-5,28
2022-12-31	82,03	-0,22	-3,89
2022-09-30	83,29	0,85	-0,09
2022-06-30	83,78	1,88	2,93
2022-03-31	82,51	2,28	3,46
2021-12-31	79,57	2,35	3,73
2021-09-30	77,37	2,33	1,96
2021-06-30	74,50	1,98	7,62
2021-03-31	71,21	-0,94	4,46
2020-12-31	66,83	-4,63	0,52
2020-09-30	62,89	-7,69	-2,60

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,22	-0,21
2024-12-31	-0,22	-0,22
2024-09-30	-0,27	-0,27
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,25	-0,26
2023-12-31	-0,27	-0,27
2023-09-30	-0,27	-0,27
2023-06-30	-0,35	-0,34
2023-03-31	-0,25	-0,25
2022-12-31	-0,19	-0,19
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,40	0,39
2021-03-31	0,23	0,23
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,14	-0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6,65	-4,91	6,73
2025-03-31	2,29	-14,96	13,16
2024-12-31	6,92	-15,00	6,17
2024-09-30	7,45	-16,19	1,88
2024-06-30	8,46	-15,89	2,02
2024-03-31	11,12	-4,94	-4,43
2023-12-31	5,87	-5,28	-4,38
2023-09-30	-3,71	2,66	1,43
2023-06-30	-3,44	-0,75	8,88
2023-03-31	-1,64	-4,85	8,94
2022-12-31	1,68	-9,26	8,88
2022-09-30	14,35	-25,41	7,46
2022-06-30	17,82	-25,30	-0,07
2022-03-31	19,68	-24,91	0,58
2021-12-31	20,87	-23,86	0,66
2021-09-30	19,04	-16,31	2,98
2021-06-30	17,23	-2,07	-9,87
2021-03-31	14,83	-1,35	-10,46
2020-12-31	11,65	-0,18	-10,36
2020-09-30	10,54	-1,00	-12,46

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,10.
p/tbv dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 142,00.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,10	142,00
2025-03-31	-13,82	0,77	11,28
2024-12-31		0,85	10,18
2024-09-30	-15,42	0,94	10,32
2024-06-30	-18,15	1,17	6,74
2024-03-31	-11,64	0,78	4,59
2023-12-31	-14,60	0,73	24,62
2023-09-30	-9,34	0,66	25,39
2023-06-30	-11,13	0,55	18,26
2023-03-31	-18,71	0,65
2022-12-31	-531,71	0,54	6,54
2022-09-30		0,56	6,92
2022-06-30		0,97	11,94
2022-03-31	26,98	1,12	9,33
2021-12-31	85,05	2,14	9,37
2021-09-30	24,04	2,39	10,32
2021-06-30
2021-03-31	21,37	1,27	5,56
2020-12-31	183,33	1,28	1,69
2020-09-30	-36,55	1,30	5,76

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,05
2025-03-31	-0,06	-0,05
2024-12-31	-0,07	-0,05
2024-09-30	-0,05	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,03
2024-03-31	-0,08	-0,03
2023-12-31	-0,06	-0,02
2023-09-30	-0,09	0,02
2023-06-30	-0,07	0,03
2023-03-31	-0,04	0,02
2022-12-31	-0,04	-0,01
2022-09-30	0,02	0,00
2022-06-30	0,02	-0,01
2022-03-31	0,02	-0,03
2021-12-31	0,01	-0,03
2021-09-30	0,04	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,05	-0,17
2020-12-31	0,01	-0,20
2020-09-30	-0,03	-0,22

Skuteczność zarządzania

długi dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,05	-0,05	0,00	0,02
2025-03-31	-0,04	-0,06	-0,05	-0,02	0,06
2024-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,06	0,07
2024-09-30	-0,04	-0,07	-0,05	-0,05	0,08
2024-06-30	-0,04	-0,06	-0,06	0,02	0,11
2024-03-31	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	0,06
2023-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,00	0,12
2023-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	0,04	0,11
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,06	0,04	0,11
2023-03-31	-0,02	-0,03	-0,04	0,02	0,10
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	0,13
2022-09-30	0,03	0,04	-0,00	-0,03	0,14
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,07	0,17
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,19
2021-12-31	0,02	0,03	0,04	-0,02	0,21
2021-09-30	0,02	0,10	0,02	0,06	0,19
2021-06-30	0,07	0,11	0,08	0,06	0,19
2021-03-31	0,04	0,07	0,05	0,03	0,16
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,01	0,13
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,87.
marża netto dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Gaia, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,87	-0,06	-0,07
2025-03-31	0,86	-0,06	-0,07
2024-12-31	0,85	-0,07	-0,07
2024-09-30	0,85	-0,07	-0,06
2024-06-30	0,85	-0,07	-0,05
2024-03-31	0,86	-0,07	-0,06
2023-12-31	0,86	-0,06	-0,05
2023-09-30	0,86	-0,08	-0,04
2023-06-30	0,86	-0,08	-0,04
2023-03-31	0,87	-0,05	-0,02
2022-12-31	0,86	-0,00	0,01
2022-09-30	0,87	-0,00	0,01
2022-06-30	0,87	0,03	0,02
2022-03-31	0,87	0,04	0,03
2021-12-31	0,87	0,05	0,03
2021-09-30	0,87	0,03	0,03
2021-06-30	0,87	0,10	0,03
2021-03-31	0,87	0,06	-0,01
2020-12-31	0,87	0,01	-0,07
2020-09-30	0,87	-0,04	-0,12