FSK Analiza finansowa akcji - FS KKR Capital Corp. (NYSE) Stock

Przegląd

FS KKR Capital Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest notowaną na giełdzie spółką zajmującą się rozwojem biznesu, która działa głównie w branży finansowej, koncentrując się na dostarczaniu zindywidualizowanych rozwiązań kredytowych dla prywatnych amerykańskich firm średniego rynku. Jako partnerstwo pomiędzy FS Investments i KKR Credit, firma wykorzystuje rozległą wiedzę inwestycyjną obu podmiotów, aby zaoferować szeroką gamę rozwiązań finansowych, w tym pożyczki zabezpieczone i finansowanie typu mezzanine dla różnych sektorów, takich jak technologia, opieka zdrowotna i przemysł. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują strategiczne inwestycje typu private equity i bezpośrednie pożyczki, z naciskiem na długoterminowy wzrost wartości kapitału i generowanie dochodu, ukierunkowane na spółki, które wykazują potencjał wzrostu i ulepszeń operacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 646,00. MM.
dochód operacyjny dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 241,00. MM.
dochód netto dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 218,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 646,00	1 241,00	218,00
2025-03-31	1 687,00	1 273,00	532,00
2024-12-31	1 721,00	1 301,00	585,00
2024-09-30	1 761,00	1 331,00	528,00
2024-06-30	1 785,00	1 349,00	633,00
2024-03-31	1 808,00	1 366,00	670,00
2023-12-31	1 830,00	1 381,00	696,00
2023-09-30	1 832,00	1 394,00	673,00
2023-06-30	1 778,00	1 356,00	281,00
2023-03-31	1 695,00	1 295,00	66,00
2022-12-31	1 635,00	1 249,00	92,00
2022-09-30	1 550,00	1 170,00	206,00
2022-06-30	1 499,00	1 128,00	603,00
2022-03-31	1 326,00	1 004,00	1 541,00
2021-12-31	1 081,00	827,00	1 515,00
2021-09-30	880,00	683,00	1 477,00
2021-06-30	667,00	530,00	1 417,00
2021-03-31	611,00	487,00	497,00
2020-12-31	639,00	511,00	-405,00
2020-09-30	662,00	531,00	-575,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,09
2024-09-30	1,89	1,89
2024-06-30	2,26	2,26
2024-03-31	2,39	2,39
2023-12-31	2,48
2023-09-30	2,40	2,40
2023-06-30	1,00	1,00
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,32
2022-09-30	0,72	0,72
2022-06-30	2,11	2,11
2022-03-31	6,12	6,12
2021-12-31	7,16
2021-09-30	8,63	8,63
2021-06-30	10,86	10,86
2021-03-31	4,02	4,02
2020-12-31	-3,26
2020-09-30	-4,59	-4,59
2020-06-30	-5,64	-5,64
2020-03-31	-4,35	-4,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 749,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -870,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	749,00		-870,00
2025-03-31	1 017,00		-787,00
2024-12-31	1 901,00		-1 836,00
2024-09-30	1 057,00		-862,00
2024-06-30	1 218,00		-1 059,00
2024-03-31	1 603,00		-1 611,00
2023-12-31	1 384,00		-1 404,00
2023-09-30	1 946,00		-2 036,00
2023-06-30	2 030,00		-2 025,00
2023-03-31	1 874,00		-1 993,00
2022-12-31	1 107,00		-1 233,00
2022-09-30	78,00		-53,00
2022-06-30	-1 098,00		868,00
2022-03-31	-1 594,00		1 814,00
2021-12-31	-639,00		825,00
2021-09-30	-190,00		295,00
2021-06-30	742,00		-338,00
2021-03-31	979,00		-1 023,00
2020-12-31	675,00		-590,00
2020-09-30	35,00		-25,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,89.
p/tbv dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,89	0,89
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	5,51	0,85	0,85
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,07
2025-03-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,14
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,07
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	0,01	0,08
2024-06-30	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,11
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,09
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,13
2023-06-30	0,00	0,01	0,02	0,00	0,13
2023-03-31	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,12
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,08	0,01	0,00	0,00
2022-06-30	0,10	0,20	0,03	-0,01	-0,06
2022-03-31	0,22	0,47	0,09	0,01	-0,09
2021-12-31	0,20	0,49	0,09	0,01	-0,01
2021-09-30	0,21	0,49	0,10	0,01	0,05
2021-06-30	0,20	0,49	0,09	0,03	0,05
2021-03-31	0,07	0,16	0,07	-0,01	0,14
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,06	0,01	0,10
2020-09-30	-0,07	-0,14	-0,08	0,00	0,01
2020-06-30	-0,09	-0,17	-0,11	-0,03	-0,02
2020-03-31	-0,07	-0,14	-0,08	0,01	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża operacyjna dla FS KKR Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,75.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,32	0,75
2025-03-31	1,00	0,34	0,76
2024-12-31	1,00	0,30	0,76
2024-09-30	1,00	0,35	0,76
2024-06-30	1,00	0,37	0,76
2024-03-31	1,00	0,38	0,75
2023-12-31	1,00	0,37	0,76
2023-09-30	1,00	0,16	0,76
2023-06-30	1,00	0,16	0,76
2023-03-31	1,00	0,04	0,76
2022-12-31	1,00	0,13	0,75
2022-09-30	1,00	0,13	0,75
2022-06-30	1,00	0,40	0,75
2022-03-31	1,00	1,16	0,76
2021-12-31	1,00	1,40	0,77
2021-09-30	1,00	1,68	0,76
2021-06-30	1,00	2,12	0,79
2021-03-31	1,00	0,81	0,80
2020-12-31	1,00	-0,63	0,80
2020-09-30	1,00	-0,87	0,80
2020-06-30	1,00	-1,00	0,80
2020-03-31	1,00	-0,73	0,78