Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FS KKR Capital Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 742 | -190 | -639 | -1 594 | -1 098 | 78 | 1 107 | 1 874 | 2 030 | 1 946 | 1 384 | 1 603 | 1 218 | 1 057 | 1 901 | 1 017 | 749 | 1 375 | 592 | 1 255 |
| Zmiana (%) | -125,61 | 236,32 | 149,45 | -31,12 | -107,10 | 1 319,23 | 69,29 | 8,32 | -4,14 | -28,88 | 15,82 | -24,02 | -13,22 | 79,85 | -46,50 | -26,35 | 83,58 | -56,95 | 111,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,66 | -180,95 | -343,55 | -724,55 | 477,39 | 312,00 | -878,57 | -1 574,79 | 40 600,00 | -2 162,22 | -6 920,00 | -20 037,50 | 766,04 | 542,05 | 2 924,62 | 442,17 | -619,01 | -636,57 | -672,73 | -370,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -338 | 295 | 825 | 1 814 | 868 | -53 | -1 233 | -1 993 | -2 025 | -2 036 | -1 404 | -1 611 | -1 059 | -862 | -1 836 | -787 | -870 | -1 591 | -679 | -1 593 |
| Zmiana (%) | -187,28 | 179,66 | 119,88 | -52,15 | -106,11 | 2 226,42 | 61,64 | 1,61 | 0,54 | -31,04 | 14,74 | -34,26 | -18,60 | 112,99 | -57,14 | 10,55 | 82,87 | -57,32 | 134,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,66 | 280,95 | 443,55 | 824,55 | -377,39 | -212,00 | 978,57 | 1 674,79 | -40 500,00 | 2 262,22 | 7 020,00 | 20 137,50 | -666,04 | -442,05 | -2 824,62 | -342,17 | 719,01 | 736,57 | 771,59 | 469,91 |
| Przepływy pieniężne | 404 | 105 | 186 | 220 | -230 | 25 | -126 | -119 | 5 | -90 | -20 | -8 | 159 | 195 | 65 | 230 | -121 | -216 | -88 | -339 |
| Zmiana (%) | -74,01 | 77,14 | 18,28 | -204,55 | -110,87 | -604,00 | -5,56 | -104,20 | -1 900,00 | -77,78 | -60,00 | -2 087,50 | 22,64 | -66,67 | 253,85 | -152,61 | 78,51 | -59,26 | 285,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
