FRHC Analiza finansowa akcji - Freedom Holding Corp. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Freedom Holding Corp. z siedzibą w Ałmaty w Kazachstanie działa głównie w sektorze usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, doradztwa inwestycyjnego i usług bankowych. Ta międzynarodowa spółka holdingowa obsługuje głównie inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Europie, Azji Środkowej i Stanach Zjednoczonych. Jej kluczowa działalność obejmuje szerokie spektrum usług maklerskich, zarządzanie aktywami i bankowość inwestycyjną, znacznie wzmocnione przez spółki zależne działające w kilku krajach, w tym w Rosji, Niemczech i na Cyprze. Strategicznym zamysłem spółki jest nie tylko świadczenie kompleksowych usług finansowych, ale także integracja zaawansowanych platform technologicznych w celu zwiększenia zaangażowania klientów i efektywności operacyjnej. Takie podejście ułatwia znaczną penetrację rynku i ekspansję bazy klientów w różnorodnych krajobrazach geopolitycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 594,66. MM.
dochód operacyjny dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 81,16. MM.
dochód netto dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 80,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 594,66	81,16	80,65
2025-03-31	1 462,95	61,26	84,65
2024-12-31	1 613,71	336,57	322,56
2024-09-30	1 342,18	314,98	340,65
2024-06-30	1 192,33	331,36	341,84
2024-03-31	1 093,00	363,13	375,54
2023-12-31	881,32	321,48	335,27
2023-09-30	773,80	279,28	301,76
2023-06-30	608,61	198,20	212,18
2023-03-31	538,04	209,46	205,14
2022-12-31	472,05	143,60	61,09
2022-09-30	463,55	172,93	52,64
2022-06-30	628,12	356,96	233,14
2022-03-31	609,05	366,42	227,49
2021-12-31	652,47	421,73	368,98
2021-09-30	539,34	388,15	356,93
2021-06-30	302,06	172,53	173,86
2021-03-31	323,88	154,87	149,65
2020-12-31	233,66	109,26	92,73
2020-09-30	166,60	61,81	55,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,42	5,36
2024-09-30	5,74	5,68
2024-06-30	5,78	5,74
2024-03-31
2023-12-31	5,72	5,65
2023-09-30	5,15	5,08
2023-06-30	3,63	3,57
2023-03-31	3,50	3,45
2022-12-31	1,04	1,03
2022-09-30	0,89	0,89
2022-06-30	3,92	3,92
2022-03-31	3,84	3,84
2021-12-31	6,24	6,24
2021-09-30	6,07	6,06
2021-06-30	2,97	2,97
2021-03-31	2,56	2,56
2020-12-31	1,59	1,59
2020-09-30	0,95	0,96
2020-06-30	0,69	0,70
2020-03-31	0,43	0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 307,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to -1 316,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to -123,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 307,82	-1 316,30	-123,73
2025-03-31	1 681,06	-905,47	-1,58
2024-12-31	652,30	-697,82	615,86
2024-09-30	703,40	-411,51	360,14
2024-06-30	703,84	-463,39	661,57
2024-03-31	-1 064,36	-638,22	1 674,57
2023-12-31	-1 859,25	-1 414,96	2 519,52
2023-09-30	-2 277,97	-1 590,21	2 922,44
2023-06-30	-1 600,39	-1 548,50	3 053,72
2023-03-31	-951,68	-1 463,24	2 133,38
2022-12-31	-260,30	-694,55	1 682,92
2022-09-30	-452,62	-403,26	1 361,35
2022-06-30	-599,32	-324,80	942,06
2022-03-31	-406,37	-146,32	618,53
2021-12-31	-745,51	-94,47	728,25
2021-09-30	258,25	8,28	425,35
2021-06-30	-228,75	84,80	420,06
2021-03-31	529,40	6,35	492,52
2020-12-31	674,58	98,16	103,43
2020-09-30	278,80	20,65	171,81
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 7,35.
p/tbv dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 8,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		7,35	8,03
2025-03-31		6,32	6,82
2024-12-31		6,28	6,82
2024-09-30	16,64	4,94	5,39
2024-06-30	13,93	4,49	4,97
2024-03-31		4,08	4,51
2023-12-31	15,96	5,27	5,88
2023-09-30	24,66	6,56	6,85
2023-06-30	93,39	7,05	7,25
2023-03-31	82,84	6,26
2022-12-31	80,32	5,57	5,73
2022-09-30		4,85	4,97
2022-06-30		5,21	5,32
2022-03-31	9,86	6,00	6,17
2021-12-31	11,76	7,60	7,84
2021-09-30	21,97	11,24	11,85
2021-06-30
2021-03-31	17,85	9,22	9,85
2020-12-31	27,40	11,26	12,16
2020-09-30	45,79	14,44	15,27
2020-06-30	62,67	15,61	16,26
2020-03-31	102,14	19,66	20,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,01	0,03
2022-12-31	0,01	0,05
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,11	0,05
2021-12-31	0,10	0,05
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,03
2020-12-31	0,05	0,02
2020-09-30	0,03	0,01
2020-06-30	0,02	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
okroiczny dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,53.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,07	0,03	0,20	0,53
2025-03-31	0,04	0,31	0,08	0,09	0,16
2024-12-31	0,05	0,33	0,08	0,15	0,17
2024-09-30	0,05	0,37	0,09	0,20	0,18
2024-06-30	0,07	0,43	0,08	-0,18	-0,44
2024-03-31	0,06	0,49	0,08	-0,18	-0,44
2023-12-31	0,06	0,49	0,08	-0,29	-0,60
2023-09-30	0,05	0,34	0,09	-0,11	-0,66
2023-06-30	0,01	0,08	0,10	-0,13	-0,75
2023-03-31	0,02	0,10	0,10	-0,10	-0,46
2022-12-31	0,02	0,08	0,03	0,38	-0,15
2022-09-30	0,09	0,41	0,02	0,36	-0,14
2022-06-30	0,10	0,65	0,15	0,12	-0,33
2022-03-31	0,18	1,31	0,16	0,03	-0,26
2021-12-31	0,24	1,56	0,30	-0,08	0,11
2021-09-30	0,16	0,97	0,33	0,52	-0,23
2021-06-30	0,15	1,05	0,42	0,62	-0,48
2021-03-31	0,32	1,09	0,18	1,28	0,72
2020-12-31	0,18	0,65	0,20	1,86	1,48
2020-09-30	0,13	0,41	0,13	0,96	0,64
2020-06-30	0,09	0,32	0,16	2,66	2,53
2020-03-31	0,07	0,21	0,09	0,15	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Freedom Holding Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,06	0,04
2025-03-31	0,80	0,20	0,20
2024-12-31	0,80	0,26	0,23
2024-09-30	0,82	0,30	0,27
2024-06-30	0,88	0,38	0,40
2024-03-31	0,88	0,38	0,40
2023-12-31	0,89	0,39	0,40
2023-09-30	0,88	0,35	0,37
2023-06-30	0,31	0,35	0,37
2023-03-31	0,27	0,38	0,39
2022-12-31	0,28	0,11	0,25
2022-09-30	0,52	0,11	0,25
2022-06-30	0,54	0,39	0,51
2022-03-31	0,64	0,41	0,54
2021-12-31	0,67	0,56	0,63
2021-09-30	0,53	0,57	0,67
2021-06-30	0,53	0,45	0,52
2021-03-31		0,44	0,53
2020-12-31	0,46	0,40	0,47
2020-09-30	0,36	0,33	0,37
2020-06-30	0,34	0,30	0,35
2020-03-31	0,24	0,23	0,25