EXK Analiza finansowa akcji - Endeavour Silver Corp. (NYSE) Stock

Przegląd

Endeavour Silver Corp. jest spółką wydobywczą z siedzibą w Kanadzie, zajmującą się przede wszystkim wydobyciem, przetwarzaniem, poszukiwaniem, rozwojem i nabywaniem właściwości metali szlachetnych. Koncentruje się głównie na srebrze, choć wykorzystuje również możliwości związane ze złotem. Kluczowym elementem jej działalności jest kilka wysokiej jakości podziemnych kopalni srebra i złota w Meksyku, takich jak Guanaceví, Bolañitos i El Compas. Endeavour Silver aktywnie uczestniczy w wielu projektach mających na celu rozszerzenie istniejącej działalności, angażując się także w prace poszukiwawcze w celu oceny i zagospodarowania nowych potencjalnych miejsc wydobycia. Firma zajmuje strategiczną pozycję na rynku metali szlachetnych, kładąc nacisk na odpowiedzialne praktyki wydobywcze i swoje podejście biznesowe zorientowane na rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 247,75. MM.
dochód operacyjny dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,91. MM.
dochód netto dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -69,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	247,75	1,91	-69,64
2025-03-31	217,41	8,36	-63,19
2024-12-31	217,64	7,68	-31,48
2024-09-30	225,93	8,41	-29,45
2024-06-30	221,92	0,80	-14,48
2024-03-31	213,73	4,52	-1,53
2023-12-31	205,46	8,12	6,12
2023-09-30	236,95	22,16	11,04
2023-06-30	227,17	24,68	11,86
2023-03-31	207,88	17,94	0,99
2022-12-31	210,16	23,57	6,20
2022-09-30	176,69	15,22	-2,23
2022-06-30	171,60	20,30	-5,21
2022-03-31	188,59	22,48	13,37
2021-12-31	165,32	7,40	13,96
2021-09-30	177,55	12,72	34,35
2021-06-30	178,57	9,88	39,28
2021-03-31	151,00	8,70	29,33
2020-12-31	138,46	2,59	1,16
2020-09-30	111,18	-19,51	-36,66
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,25	-0,25
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,13	-0,14
2024-06-30	-0,07	-0,06
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,01	-0,00
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31	0,19	0,18
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,31	-0,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 27,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -252,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 210,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	27,09	-252,81	210,29
2025-03-31	17,89	-182,28	194,72
2024-12-31	19,11	-183,46	236,00
2024-09-30	30,67	-181,06	164,46
2024-06-30	24,27	-161,07	161,63
2024-03-31	16,75	-128,32	85,18
2023-12-31	11,77	-107,19	48,12
2023-09-30	49,46	-94,76	17,54
2023-06-30	56,26	-123,80	-4,42
2023-03-31	32,86	-117,77	-3,63
2022-12-31	54,99	-111,45	36,76
2022-09-30	28,67	-98,44	37,59
2022-06-30	21,10	-69,05	38,79
2022-03-31	49,12	-49,16	64,68
2021-12-31	23,46	-38,01	56,65
2021-09-30	32,04	-33,83	57,26
2021-06-30	47,77	-18,97	64,19
2021-03-31	37,39	-27,51	59,24
2020-12-31	38,96	-29,81	27,54
2020-09-30	16,97	-25,22	30,85
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -20,47.
p/książka dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 2,86.
p/tbv dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 2,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-20,47	2,86	2,86
2025-03-31		2,34	2,34
2024-12-31		2,26	2,26
2024-09-30	-69,15	2,33	2,33
2024-06-30	-564,88	2,03	2,03
2024-03-31	87,18	1,38	1,38
2023-12-31	38,37	1,23	1,23
2023-09-30
2023-06-30	548,53	1,69	1,69
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	60,02	3,53	3,53
2021-12-31	20,90	3,03	3,03
2021-09-30	17,75	2,90	2,91
2021-06-30
2021-03-31	17,18	2,45	2,46
2020-12-31	416,95	3,04	3,05
2020-09-30	-13,14	3,51	3,53
2020-06-30	-10,80	3,69	3,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,01
2025-03-31	-0,02	0,00
2024-12-31	-0,02	0,01
2024-09-30	-0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,08	0,03
2022-03-31	0,04	0,01
2021-12-31	0,06	-0,00
2021-09-30	0,07	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,07	-0,04
2020-12-31	-0,00	-0,05
2020-09-30	-0,07	-0,06
2020-06-30	-0,08	-0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
ikra dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
roic dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zdechlak dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,11	-0,15	-0,11	0,05	0,03
2025-03-31	-0,06	-0,07	-0,05	0,12	0,03
2024-12-31	-0,06	-0,08	-0,06	0,03	0,06
2024-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,05	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,06	0,04
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,12	0,03
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,14
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,22	0,17
2023-06-30	0,00	0,00	0,04	-0,22	0,17
2023-03-31	0,02	0,02	0,00	-0,26	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	0,09
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,10	0,09
2022-06-30	0,05	-0,02	-0,02	-0,03	0,07
2022-03-31	0,06	0,07	0,04	0,21	0,16
2021-12-31	0,16	0,22	0,06	0,17	0,13
2021-09-30	0,22	0,29	0,14	0,23	0,19
2021-06-30	0,23	0,31	0,16	0,39	0,19
2021-03-31	0,20	0,27	0,14	0,33	0,17
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,22	0,23
2020-09-30	-0,21	-0,27	-0,25	0,15	0,11
2020-06-30	-0,27	-0,33	-0,32	0,05	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,29.
marża operacyjna dla Endeavour Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	-0,29	0,04
2025-03-31	0,33	-0,14	0,04
2024-12-31	0,32	-0,13	0,04
2024-09-30	0,28	-0,07	0,00
2024-06-30	0,29	-0,01	0,02
2024-03-31	0,31	0,03	0,04
2023-12-31	0,35	0,05	0,09
2023-09-30	0,37	0,05	0,11
2023-06-30	0,35	0,05	0,11
2023-03-31	0,36	0,00	0,09
2022-12-31	0,36	-0,01	0,09
2022-09-30	0,38	-0,01	0,09
2022-06-30	0,39	-0,03	0,12
2022-03-31	0,37	0,07	0,12
2021-12-31	0,42	0,08	0,04
2021-09-30	0,42	0,19	0,08
2021-06-30	0,42	0,22	0,06
2021-03-31	0,44	0,19	0,06
2020-12-31	0,40	0,01	0,02
2020-09-30	0,27	-0,32	-0,17
2020-06-30	0,24	-0,41	-0,24