ENVX Analiza finansowa akcji - Enovix Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Enovix Corporation to firma z siedzibą w USA, z siedzibą we Fremont w Kalifornii. Działa przede wszystkim w sektorze energetycznym, koncentrując się na rozwoju i produkcji zaawansowanych akumulatorów litowo-jonowych z anodą krzemową. Te akumulatory o dużej gęstości energii zostały zaprojektowane tak, aby znacznie zwiększyć pojemność i wydajność przechowywania, spełniając wymagania nowoczesnych urządzeń elektronicznych i pojazdów elektrycznych. Kluczowym projektem dla Enovic jest stworzenie architektury ogniw 3D, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami. Poprzez ciągły rozwój i innowacje, Enovix stara się stawić czoła niektórym z najpilniejszych wyzwań w technologii akumulatorów, pozycjonując się jako lider w rozwiązaniach akumulatorowych nowej generacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to 26,60. MM.
dochód operacyjny dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -166,41. MM.
dochód netto dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -128,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	26,60	-166,41	-128,04
2025-03-30	22,90	-175,19	-199,38
2024-12-29	23,07	-200,86	-222,24
2024-09-29	20,74	-201,32	-244,75
2024-06-30	16,62	-203,08	-238,40
2024-03-31	12,89	-198,01	-186,84
2023-12-31	7,64	-193,02	-214,07
2023-10-01	1,36	-198,28	-165,28
2023-07-02	1,16	-184,60	-231,10
2023-04-02	6,22	-165,19	-167,93
2023-01-01	6,20	-127,06	-51,62
2022-10-02	5,11	-111,59	-125,01
2022-07-03	5,10	-97,10	-53,83
2022-04-03		-83,26	-67,00
2022-01-02		-69,52	-125,87
2021-10-03		-52,70	-54,65
2021-06-30		-39,95	-57,29
2021-03-31		-31,14	-48,13
2020-12-31		-23,53	-39,65

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,69.
zysk na akcję rozwodniony dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,69.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29	-0,69	-0,69
2025-03-30	-1,10	-1,10
2024-12-29	-1,27	-1,27
2024-09-29	-1,39	-1,58
2024-06-30	-1,39	-1,43
2024-03-31	-1,15	-1,19
2023-12-31	-1,35	-1,38
2023-10-01	-1,05	-1,28
2023-07-02	-1,49	-1,37
2023-04-02	-1,09	-1,14
2023-01-01	-0,34	-0,82
2022-10-02	-0,84	-1,07
2022-07-03	-0,37	-1,02
2022-04-03	-0,51	-1,02
2022-01-02	-1,07	-1,07
2021-10-03	-0,52	-0,60
2021-06-30	-0,58	-0,59
2021-03-31	-0,54	-0,54
2020-12-31	-0,49	-0,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -89,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -111,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to 102,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	-89,41	-111,98	102,98
2025-03-30	-90,50	-84,86	143,83
2024-12-29	-108,63	-1,38	150,75
2024-09-29	-119,90	4,04	46,41
2024-06-30	-117,47	-41,98	53,74
2024-03-31	-114,07	-120,82	165,47
2023-12-31	-104,64	-142,96	159,59
2023-10-01	-99,25	-136,86	157,92
2023-07-02	-91,60	-103,20	153,22
2023-04-02	-88,66	-28,79	3,03
2023-01-01	-82,74	-36,21	56,51
2022-10-02	-77,69	-43,44	131,40
2022-07-03	-76,46	-37,48	493,73
2022-04-03	-62,38	-46,89	504,19
2022-01-02	-51,31	-43,58	451,09
2021-10-03	-39,03	-39,54	381,69
2021-06-30	-25,86	-35,98	36,65
2021-03-31	-24,93	-32,23	36,83
2020-12-31	-20,05	-26,95	65,92

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -9,52.
p/książka dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to 7,98.
p/tbv dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to 10,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29	-9,52	7,98	10,11
2025-03-30	-6,89	6,14	7,63
2024-12-29		12,64	17,86
2024-09-29	-6,90	9,50	13,47
2024-06-30	-14,28	11,49	14,82
2024-03-31		5,18	6,54
2023-12-31	-12,71	8,32	8,32
2023-10-01	-8,70	8,13	8,13
2023-07-02	-16,19	8,71	8,71
2023-04-02	-45,57	6,60
2023-01-01		5,45	5,45
2022-10-02		6,72	6,72
2022-07-03	-20,41	3,25
2022-04-03	-18,32	7,07	7,07
2022-01-02	-72,48	12,24	12,24
2021-10-03	-47,92	89,65	89,65
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	-0,11	-0,10
2025-03-30	-0,16	-0,11
2024-12-29	-0,12	-0,08
2024-09-29	-0,15	-0,11
2024-06-30	-0,07	-0,05
2024-03-31	-0,17	-0,10
2023-12-31	-0,08	-0,06
2023-10-01	-0,13	-0,06
2023-07-02	-0,07	-0,04
2023-04-02	-0,03	-0,04
2023-01-01	-0,08	-0,04
2022-10-02	-0,02	-0,01
2022-07-03	-0,07	-0,05
2022-04-03	-0,07	-0,03
2022-01-02	-0,01	-0,01
2021-10-03	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,39.
ikra dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,86.
roic dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,46.
zdechlak dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	-0,39	-0,86	-0,46	-0,07	-0,21
2025-03-30	-0,39	-0,85	-0,50	0,09	-0,24
2024-12-29	-0,47	-0,97	-0,67	-0,19	-0,33
2024-09-29	-0,44	-0,96	-0,64	-0,29	-0,32
2024-06-30	-0,46	-0,60	-0,44	-0,16	-0,27
2024-03-31	-0,49	-0,60	-0,47	-0,19	-0,23
2023-12-31	-0,35	-0,46	-0,39	-0,18	-0,23
2023-10-01	-0,47	-0,54	-0,55	-0,10	-0,22
2023-07-02	-0,33	-0,40	-0,52	-0,36	-0,28
2023-04-02	-0,11	-0,16	-0,14	-0,17	-0,23
2023-01-01	-0,30	-0,39	-0,34	0,03	-0,21
2022-10-02	-0,72	-1,76	-0,12	0,87	-0,17
2022-07-03	-0,90	-2,19	-0,16	0,92	-0,14
2022-04-03	-1,86	-2,96	-0,38	1,06	-0,15
2022-01-02	-0,84	-1,05	-0,16	0,87	-0,11
2021-10-03		-15,45	-1,04	-0,46	-0,47
2021-06-30	-3,45	-15,45	-1,04	-0,46	-0,47
2021-03-31	-2,90	-12,98	-0,93	-0,39	-0,48
2020-12-31	-2,39	-10,69	-0,76	0,36	-0,38

Gross Margins

marża brutto dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,08.
marża netto dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -8,71.
marża operacyjna dla Enovix Corporation od 29 czerwca 2025 to -7,65.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	-0,08	-8,71	-7,65
2025-03-30	-0,01	-9,63	-8,62
2024-12-29	-0,63	-11,80	-9,65
2024-09-29	-1,75	-14,34	-12,07
2024-06-30	-3,30	-14,49	-15,32
2024-03-31	-6,96	-28,01	-28,69
2023-12-31	-38,56	-121,88	-145,40
2023-10-01	-36,34	-198,54	-158,59
2023-07-02	-4,62	-26,99	-26,55
2023-04-02	-2,75	-8,32	-20,49
2023-01-01	-1,55	-24,47	-21,84
2022-10-02	-0,27	-10,55	-19,04
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31