ELVA Analiza finansowa akcji - Electrovaya Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Electrovaya Inc. to kanadyjska firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji technologii akumulatorów litowo-jonowych, kluczowego elementu sektora czystej energii. Założona w 1996 roku i mająca siedzibę w Mississauga w Ontario, firma koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu akumulatorów do pojazdów elektrycznych i magazynowaniu energii. Technologia Electrovaya wyróżnia się opatentowaną technologią separatora ceramicznego, która zwiększa bezpieczeństwo i trwałość produktów akumulatorowych. Kluczowe projekty obejmują dostawę akumulatorów do elektrycznych pojazdów przemysłowych, takich jak wózki widłowe, oraz partnerstwo z głównymi producentami samochodów w celu udoskonalenia rozwiązań w zakresie mobilności elektrycznej. Zaangażowanie Electrovaya w wysokiej jakości, bezpieczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania akumulatorowe ma kluczowe znaczenie dla jej działalności biznesowej i strategii rozwoju na rynku energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 54,88. MM.
dochód operacyjny dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,88. MM.
dochód netto dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	54,88	3,88	1,20
2025-03-31	48,02	1,33	-0,03
2024-12-31	43,69	0,64	-1,70
2024-09-30	44,62	0,73	-1,49
2024-06-30	49,49	1,81	0,59
2024-03-31	49,81	3,29	0,36
2023-12-31	47,59	1,91	0,89
2023-09-30	44,06	1,20	-1,48
2023-06-30	34,05	-3,83	-6,79
2023-03-31	27,76	-5,82	-7,69
2022-12-31	23,58	-6,50	-9,64
2022-09-30	16,27	-7,27	-9,21
2022-06-30	14,00	-5,39	-7,90
2022-03-31	11,61	-5,63	-8,23
2021-12-31	10,25	-5,17	-7,84
2021-09-30	11,58	-4,61	-7,53
2021-06-30	14,35	-2,49	-6,20
2021-03-31	17,23	-0,76	0,42
2020-12-31	16,25	-0,94	1,18
2020-09-30	14,53	-0,80	1,11
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,04
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,04
2023-06-30	-0,21	-0,21
2023-03-31	-0,25	-0,25
2022-12-31	-0,33	-0,35
2022-09-30	-0,31	-0,31
2022-06-30	-0,27	-0,25
2022-03-31	-0,28	-0,25
2021-12-31	-0,27	-0,25
2021-09-30	-0,27	-0,25
2021-06-30	-0,23	-0,25
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	-0,03	-0,02
2020-03-31	-0,31	-0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-6,07	-2,72	9,51
2025-03-31	-4,04	-1,16	4,48
2024-12-31	0,24	-0,43	7,58
2024-09-30	1,04	-0,67	-0,63
2024-06-30	-1,16	-0,71	2,26
2024-03-31	0,17	-0,78	1,44
2023-12-31	-0,61	-1,03	2,35
2023-09-30	-5,24	-0,90	6,55
2023-06-30	-1,74	-0,91	4,76
2023-03-31	-5,54	-0,73	8,56
2022-12-31	-9,19	-0,33	11,59
2022-09-30	-8,82	-0,21	7,89
2022-06-30	-11,02	-0,03	10,93
2022-03-31	-10,44	-0,11	8,24
2021-12-31	-9,42	-0,56	9,80
2021-09-30	-8,12	-0,56	10,92
2021-06-30	-11,10	-0,56	10,35
2021-03-31	-5,41	-0,45	6,02
2020-12-31	-4,55	-0,01	1,66
2020-09-30	-3,90	-0,04	3,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -4 598,93.
p/książka dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,53.
p/tbv dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-4 598,93	6,53	6,53
2025-03-31		4,76	4,76
2024-12-31		11,63	11,63
2024-09-30	136,08	10,57	10,57
2024-06-30	250,06	11,57	11,57
2024-03-31		16,46	16,46
2023-12-31	-50,03	16,87	16,87
2023-09-30	-45,11	15,21	15,21
2023-06-30
2023-03-31		22,54	22,54
2022-12-31	-16,01	-17,71	-17,71
2022-09-30	-8,90	-9,85	-9,85
2022-06-30	-7,38	-9,55	-9,55
2022-03-31	-7,06	-11,21	-11,21
2021-12-31	-7,39	-17,00	-17,00
2021-09-30	-7,67	-34,08	-34,08
2021-06-30	-9,14	-16,81	-16,81
2021-03-31	133,69	-28,82	-28,82
2020-12-31	44,95	-6,19	-6,19
2020-09-30	46,16	-5,89	-5,89
2020-06-30	-75,18	-5,70	-5,70
2020-03-31	-6,56	-2,70	-2,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,00
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,01	-0,03
2024-09-30	0,01	-0,03
2024-06-30	0,00	-0,04
2024-03-31	0,00	-0,04
2023-12-31	-0,02	-0,05
2023-09-30	-0,02	-0,05
2023-06-30
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,04
2022-09-30	-0,09	-0,06
2022-06-30	-0,11	-0,07
2022-03-31	-0,12	-0,07
2021-12-31	-0,12	-0,07
2021-09-30	-0,12	-0,05
2021-06-30	-0,10	-0,05
2021-03-31	0,01	-0,06
2020-12-31	0,02	-0,06
2020-09-30	0,02	-0,06
2020-06-30	-0,01	-0,16
2020-03-31	-0,11	-0,20

Skuteczność zarządzania

długi dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	-0,08
2025-03-31	-0,05	-0,22	-0,05	0,20	0,01
2024-12-31	-0,04	-0,20	-0,05	-0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,01	-0,08
2024-06-30	0,01	0,07	0,01	0,02	-0,04
2024-03-31	0,04	0,30	0,03	0,02	-0,03
2023-12-31	-0,11		-0,06	0,02	-0,18
2023-09-30	-0,12		-0,08	-0,01	-0,20
2023-06-30	-0,12		-0,08	-0,01	-0,20
2023-03-31	-0,22		-0,13	-0,01	-0,29
2022-12-31	-0,44		-0,50	-0,27	-0,90
2022-09-30	-0,44		-0,50	-0,27	-0,90
2022-06-30	-0,55		-0,62	0,01	-0,87
2022-03-31	-0,57		-0,78	-0,16	-0,99
2021-12-31	-0,74		-1,02	0,02	-1,22
2021-09-30	-0,71		-0,78	0,32	-0,84
2021-06-30	-0,58		-0,80	0,06	-1,42
2021-03-31	0,05		0,05	0,28	-0,63
2020-12-31	0,36		0,23	-0,05	-0,89
2020-09-30	0,53		0,20	0,15	-0,72
2020-06-30	-0,34		-0,11	0,04	-0,41
2020-03-31	-2,63		-1,72	-0,02	-1,55

Gross Margins

marża brutto dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Electrovaya Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	-0,00	0,03
2025-03-31	0,31	-0,04	0,01
2024-12-31	0,31	-0,03	0,02
2024-09-30	0,31	0,01	0,04
2024-06-30	0,30	0,01	0,07
2024-03-31	0,28	0,02	0,04
2023-12-31	0,26	-0,05	0,00
2023-09-30	0,26	-0,05	0,00
2023-06-30	0,26	-0,05	0,00
2023-03-31	0,25	-0,11	-0,05
2022-12-31	0,25	-0,33	-0,22
2022-09-30	0,25	-0,33	-0,22
2022-06-30	0,28	-0,56	-0,38
2022-03-31	0,31	-0,71	-0,49
2021-12-31	0,33	-0,77	-0,50
2021-09-30	0,33	-0,65	-0,40
2021-06-30	0,31	-0,43	-0,17
2021-03-31	0,32	0,02	-0,04
2020-12-31	0,33	0,07	-0,06
2020-09-30	0,33	0,08	-0,06
2020-06-30	0,39	-0,08	-0,42
2020-03-31	0,42	-1,50	-1,00