Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Electrovaya Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 | -8 | -9 | -10 | -11 | -9 | -9 | -6 | -2 | -5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -4 | -7 | 2 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | -26,86 | 16,05 | 10,82 | 5,53 | -19,88 | 4,17 | -39,70 | -68,54 | 200,17 | -88,37 | -128,74 | -463,43 | -263,21 | -77,26 | -1 810,17 | 63,18 | -126,07 | -145,72 | -216,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 302,07 | -263,68 | -6 116,23 | 603,35 | -15 735,71 | 246,78 | 2 752,40 | 2 996,22 | 748,50 | -1 289,41 | -123,78 | 31,08 | 338,30 | -413,55 | 3,13 | 484,51 | -871,16 | 30,79 | -15,10 | 4,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -3 | -12 | -22 | -31 |
| Zmiana (%) | 0,36 | -0,00 | -80,54 | -72,48 | 606,67 | 55,66 | 121,52 | 24,76 | -0,99 | 14,40 | -24,59 | -8,34 | -6,72 | -35,74 | 171,03 | 134,14 | 343,37 | 80,93 | 40,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,77 | -18,19 | -363,64 | 6,30 | -42,86 | 5,93 | 98,80 | 395,14 | 391,42 | -222,41 | -209,96 | -138,37 | 379,79 | 265,34 | -5,67 | 139,26 | -359,26 | -215,92 | -419,20 | -152,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 4 | 10 | 16 | 28 | 50 |
| Zmiana (%) | 5,45 | -10,20 | -15,97 | 32,63 | -27,82 | 47,01 | -26,12 | -44,47 | 37,78 | -64,14 | -38,55 | 20,29 | -136,21 | -1 305,25 | -40,87 | 123,80 | 58,50 | 75,99 | 79,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 147,72 | 354,65 | 6 365,58 | -476,13 | 15 607,14 | -220,53 | -3 470,96 | -4 629,73 | -2 041,20 | 1 614,04 | 477,64 | 256,48 | -923,94 | 250,60 | 100,52 | -538,18 | 1 327,12 | 285,14 | 538,45 | 250,00 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 8 | -1 | 1 | 6 | 5 | 20 |
| Zmiana (%) | 538,59 | -95,00 | -1 223,38 | -104,05 | -5 208,57 | -90,66 | -44,61 | 25,95 | -274,25 | 21,18 | 14,43 | -133,39 | 33,51 | -3 104,78 | -111,04 | -190,76 | 637,70 | -6,80 | 286,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
