DTSOF Analiza finansowa akcji - DTS Corporation (OTCPK) Stock

Przegląd

DTS Corporation z siedzibą w Japonii działa głównie w sektorze technologii informatycznych. Firma specjalizuje się w świadczeniu szerokiego zakresu usług informatycznych, obejmujących integrację systemów, rozwój oprogramowania, konfigurację infrastruktury IT i utrzymanie. Jako kluczowy gracz w branży usług IT, DTS Corporation aktywnie zaangażowała się w kilka znaczących projektów skupiających się na wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych zarówno dla klientów z sektora publicznego, jak i prywatnego. W szczególności opracowali i dostarczyli rozwiązania dla przedsiębiorstw, które wspierają transformację cyfrową, migrację do chmury i strategie zarządzania danymi w celu zwiększenia wydajności i produktywności organizacji. Zaangażowanie firmy w innowacje i kompleksowa oferta usług uczyniły ją zaufanym partnerem w szybko rozwijającym się środowisku IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 129 927,00. MM.
dochód operacyjny dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 15 267,00. MM.
dochód netto dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 11 290,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	129 927,00	15 267,00	11 290,00
2025-03-31	125 908,00	14 490,00	10 635,00
2024-12-31	122 059,00	13 323,00	7 886,00
2024-09-30	118 842,00	12 933,00	7 611,00
2024-06-30	117 927,00	12 868,00	7 498,00
2024-03-31	115 727,00	12 509,00	7 293,00
2023-12-31	115 268,00	13 056,00	9 177,00
2023-09-30	112 946,00	12 591,00	8 826,00
2023-06-30	108 213,00	12 040,00	8 436,00
2023-03-31	106 132,00	11 695,00	8 001,00
2022-12-31	103 059,00	11 814,00	8 068,00
2022-09-30	100 727,00	11 626,00	7 921,00
2022-06-30	97 836,00	11 453,00	7 868,00
2022-03-31	94 452,00	11 197,00	7 853,00
2021-12-31	92 736,00	11 122,00	7 732,00
2021-09-30	90 552,00	10 840,00	7 571,00
2021-06-30	91 747,00	10 992,00	7 685,00
2021-03-31	90 493,00	10 817,00	7 593,00
2020-12-31	89 501,00	10 397,00	7 144,00
2020-09-30	90 818,00	10 131,00	6 907,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	185,71	185,71
2024-09-30	177,69	177,69
2024-06-30	174,02	174,02
2024-03-31	168,50
2023-12-31	211,36	211,36
2023-09-30	202,79	202,79
2023-06-30	192,81	192,81
2023-03-31	181,41
2022-12-31	181,21	181,21
2022-09-30	176,08	176,08
2022-06-30	173,79	173,79
2022-03-31	172,76
2021-12-31	169,59	169,59
2021-09-30	165,72	165,72
2021-06-30	167,87	167,87
2021-03-31	165,48
2020-12-31	155,32	155,32
2020-09-30	149,80	149,80
2020-06-30	149,79	149,79
2020-03-31	158,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9 181,00	-2 322,00	-16 087,00
2024-12-31
2024-09-30	9 395,00	-6 630,00	-11 525,00
2024-06-30
2024-03-31	10 410,00	-8 516,00	-7 817,00
2023-12-31
2023-09-30	10 754,00	-4 387,00	-7 218,00
2023-06-30
2023-03-31	7 642,00	-931,00	-9 095,00
2022-12-31
2022-09-30	6 927,00	580,00	-9 163,00
2022-06-30
2022-03-31	7 589,00	-139,00	-5 025,00
2021-12-31
2021-09-30	9 848,00	-1 032,00	-3 764,00
2021-06-30
2021-03-31	9 366,00	-694,00	-3 848,00
2020-12-31
2020-09-30	7 810,00	-945,00	-3 593,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,15.
okroiczny dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,17	0,18	-0,15	0,15
2025-03-31	0,09	0,12	0,13	-0,14	0,16
2024-12-31	0,10	0,12	0,12	-0,14	0,15
2024-09-30	0,09	0,12	0,12	-0,09	0,17
2024-06-30		0,12
2024-03-31		0,15
2023-12-31			0,14	-0,01
2023-09-30			0,14	-0,04
2023-06-30		0,14
2023-03-31		0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,14
2021-09-30	0,11	0,14
2021-06-30	0,12		0,13	0,09	0,16
2021-03-31	0,11	0,14	0,13	0,09	0,16
2020-12-31	0,11	0,13	0,13	0,06	0,14
2020-09-30	0,10	0,13	0,12	0,06	0,14
2020-06-30	0,11	0,14	0,13	0,06	0,14
2020-03-31	0,11	0,14	0,13	0,06	0,14

Gross Margins

marża brutto dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla DTS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,08	0,12
2025-03-31	0,22	0,06	0,11
2024-12-31	0,22	0,06	0,11
2024-09-30	0,22	0,06	0,11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,11
2023-06-30		0,08	0,11
2023-03-31		0,08	0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,20	0,08	0,12
2021-03-31	0,20	0,08	0,12
2020-12-31	0,20	0,08	0,12
2020-09-30	0,20	0,08	0,11
2020-06-30	0,20	0,08	0,11
2020-03-31	0,20	0,08	0,11