Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DTS Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 848 | 7 589 | 6 927 | 7 642 | 10 754 | 10 410 | 9 395 | 9 181 | 8 949 | 8 929 |
| Zmiana (%) | -22,94 | -8,72 | 10,32 | 40,72 | -3,20 | -9,75 | -2,28 | -2,53 | -0,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,29 | 304,90 | -448,93 | -311,66 | -1 192,24 | -179,30 | -108,56 | -100,32 | -140,13 | 915,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 032 | -139 | 580 | -931 | -4 387 | -8 516 | -6 630 | -2 322 | -2 026 | 92 |
| Zmiana (%) | -86,53 | -517,27 | -260,52 | 371,21 | 94,12 | -22,15 | -64,98 | -12,75 | -104,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,26 | -5,58 | -37,59 | 37,97 | 486,36 | 146,68 | 76,61 | 25,37 | 31,73 | 9,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 764 | -5 025 | -9 163 | -9 095 | -7 218 | -7 817 | -11 525 | -16 087 | -13 202 | -8 089 |
| Zmiana (%) | 33,50 | 82,35 | -0,74 | -20,64 | 8,30 | 47,44 | 39,58 | -17,93 | -38,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,88 | -201,89 | 593,84 | 370,92 | 800,22 | 134,64 | 133,18 | 175,78 | 206,73 | -829,64 |
| Przepływy pieniężne | 5 095 | 2 489 | -1 543 | -2 452 | -902 | -5 806 | -8 654 | -9 152 | -6 386 | 975 |
| Zmiana (%) | -51,15 | -161,99 | 58,91 | -63,21 | 543,68 | 49,05 | 5,75 | -30,22 | -115,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
