DMRC Analiza finansowa akcji - Digimarc Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Digimarc Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze technologii, koncentrując się na rozwiązaniach w zakresie cyfrowej identyfikacji i zarządzania. Firma specjalizuje się w opracowywaniu technologii cyfrowych znaków wodnych, które można wykorzystać w różnych formatach mediów w celu zarządzania, ochrony i weryfikacji autentyczności obiektów komercyjnych, zasobów cyfrowych i zbiorów danych. Kluczowe projekty obejmują współpracę z globalnymi sieciami handlowymi i agencjami rządowymi w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa opakowań produktów oraz ważnych procesów weryfikacji dokumentów. Inicjatywy te mają na celu usprawnienie operacji w łańcuchu dostaw i zwiększenie ochrony przed podrabianiem. Innowacyjne podejście Digimarc wykorzystuje zastrzeżone algorytmy do osadzania i wykrywania znaków wodnych, które są niezauważalne dla zwykłego użytkownika, zapewniając kluczową warstwę cyfrowej inteligencji dla przedmiotów fizycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to 35,48. MM.
dochód operacyjny dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -37,17. MM.
dochód netto dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -39,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	35,48	-37,17	-39,35
2025-03-31	37,85	-41,93	-40,40
2024-12-31	38,42	-40,71	-39,01
2024-09-30	39,04	-44,02	-40,94
2024-06-30	38,59	-44,21	-40,90
2024-03-31	36,95	-44,55	-42,26
2023-12-31	34,85	-46,56	-45,96
2023-09-30	32,78	-48,52	-47,83
2023-06-30	31,61	-51,69	-52,04
2023-03-31	30,63	-56,32	-56,06
2022-12-31	30,20	-60,89	-59,80
2022-09-30	30,10	-56,17	-55,59
2022-06-30	28,70	-47,30	-43,53
2022-03-31	27,23	-41,58	-44,32
2021-12-31	26,52	-32,37	-34,76
2021-09-30	24,95	-31,95	-34,33
2021-06-30	24,28	-32,88	-39,81
2021-03-31	24,50	-31,18	-31,85
2020-12-31	23,99	-32,01	-32,54
2020-09-30	23,76	-33,05	-33,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,94	-1,93
2024-06-30	-1,97	-1,96
2024-03-31	-2,06	-2,06
2023-12-31	-2,26	-2,26
2023-09-30	-2,38	-2,38
2023-06-30	-2,60	-2,60
2023-03-31	-2,83	-2,82
2022-12-31	-3,12	-3,12
2022-09-30	-3,04	-3,04
2022-06-30	-2,49	-2,49
2022-03-31	-2,65	-2,66
2021-12-31	-2,11	-2,11
2021-09-30	-2,84	-2,83
2021-06-30	-3,40	-3,40
2021-03-31	-3,10	-3,10
2020-12-31	-3,41	-3,41
2020-09-30	-2,76	-2,76
2020-06-30	-2,73	-2,73
2020-03-31	-2,80	-2,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -21,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -3,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-21,49	4,10	-3,17
2025-03-31	-23,64	-0,69	-3,22
2024-12-31	-26,57	-11,28	28,77
2024-09-30	-27,65	-7,88	28,60
2024-06-30	-20,76	-3,90	28,40
2024-03-31	-21,67	-2,58	28,34
2023-12-31	-22,00	12,56	-2,76
2023-09-30	-24,20	14,36	1,80
2023-06-30	-35,23	13,02	1,97
2023-03-31	-41,30	9,97	60,41
2022-12-31	-44,41	3,76	60,50
2022-09-30	-44,54	4,09	55,75
2022-06-30	-39,30	9,80	55,23
2022-03-31	-31,98	36,01	-5,50
2021-12-31	-26,12	25,98	-5,77
2021-09-30	-23,17	-12,72	15,59
2021-06-30	-22,34	-22,52	54,29
2021-03-31	-20,18	-47,21	61,84
2020-12-31	-19,94	-34,26	62,69
2020-09-30	-20,17	6,88	42,33
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -7,04.
p/książka dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to 5,68.
p/tbv dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to 14,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-7,04	5,68	14,18
2025-03-31		4,64	9,30
2024-12-31		11,69	22,59
2024-09-30	-14,15	7,50	13,36
2024-06-30	-15,57	7,79	13,38
2024-03-31		9,33	23,26
2023-12-31	-15,28	10,61	23,15
2023-09-30	-12,56	8,31	16,91
2023-06-30	-10,25	6,63	12,53
2023-03-31	-6,66	4,08
2022-12-31		3,62	6,05
2022-09-30		2,32	3,76
2022-06-30	-6,24	3,87	11,88
2022-03-31	-13,13	8,24	9,57
2021-12-31	-18,99	10,37	11,82
2021-09-30	-14,25	8,70	9,87
2021-06-30
2021-03-31	-9,20	3,82	4,24
2020-12-31	-9,10	3,53	3,89
2020-09-30	-7,97	3,85	4,33
2020-06-30	-6,62	5,83	7,35
2020-03-31	-6,51	5,07	6,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,15	-0,16
2025-03-31	-0,14	-0,17
2024-12-31	-0,05	-0,06
2024-09-30	-0,07	-0,09
2024-06-30	-0,07	-0,08
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	-0,08	-0,07
2023-06-30	-0,10	-0,09
2023-03-31	-0,16	-0,12
2022-12-31	-0,17	-0,13
2022-09-30	-0,20	-0,17
2022-06-30	-0,16	-0,14
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,07	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,16	-0,15
2020-03-31	-0,16	-0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,43.
ikra dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,52.
roic dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,72.
zdechlak dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,68.
okroiczny dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,42.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,43	-0,52	-0,72	-0,68	-0,42
2025-03-31	-0,39	-0,46	-0,58	0,02	-0,39
2024-12-31	-0,51	-0,66	-0,54	-0,09	-0,36
2024-09-30	-0,46	-0,59	-0,49	0,05	-0,25
2024-06-30	-0,42	-0,49	-0,46	0,21	-0,24
2024-03-31	-0,40	-0,47	-0,67	-0,37	-0,32
2023-12-31	-0,40	-0,47	-0,63	-0,19	-0,32
2023-09-30	-0,39	-0,45	-0,61	-0,24	-0,41
2023-06-30	-0,42	-0,49	-0,61	-0,24	-0,41
2023-03-31	-0,64	-0,84	-0,60	0,31	-0,44
2022-12-31	-0,77	-0,88	-0,52	0,14	-0,41
2022-09-30	-0,61	-0,69	-0,52	0,14	-0,41
2022-06-30	-0,55	-0,68	-0,36	0,21	-0,32
2022-03-31	-0,39	-0,45	-0,56	-0,20	-0,41
2021-12-31	-0,35	-0,41	-0,55	-0,57	-0,33
2021-09-30	-0,49	-0,58	-0,48	-0,17	-0,31
2021-06-30	-0,80	-1,07	-0,53	-0,02	-0,31
2021-03-31	-0,63	-0,75	-0,38	-0,07	-0,24
2020-12-31	-0,57	-0,66	-0,37	0,47	-0,23
2020-09-30	-0,53	-0,60	-0,43	0,38	-0,26
2020-06-30	-0,46	-0,53	-0,77	-0,50	-0,49
2020-03-31	-0,57	-0,67	-0,73	-0,31	-0,50

Gross Margins

marża brutto dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -1,07.
marża operacyjna dla Digimarc Corporation od 30 czerwca 2025 to -1,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	-1,07	-1,11
2025-03-31	0,75	-1,02	-1,08
2024-12-31	0,75	-1,05	-1,13
2024-09-30	0,74	-1,06	-1,11
2024-06-30	0,72	-1,14	-1,19
2024-03-31	0,71	-1,32	-1,38
2023-12-31	0,69	-1,46	-1,44
2023-09-30	0,68	-1,65	-1,63
2023-06-30	0,67	-1,65	-1,63
2023-03-31	0,65	-1,83	-1,81
2022-12-31	0,66	-1,85	-1,79
2022-09-30	0,66	-1,85	-1,79
2022-06-30	0,66	-1,52	-1,43
2022-03-31	0,67	-1,63	-1,53
2021-12-31	0,67	-1,31	-1,50
2021-09-30	0,67	-1,38	-1,25
2021-06-30	0,67	-1,64	-1,61
2021-03-31	0,67	-1,30	-1,27
2020-12-31	0,67	-1,36	-1,37
2020-09-30	0,66	-1,41	-1,39
2020-06-30	0,66	-1,38	-1,41
2020-03-31	0,59	-1,42	-1,45