DGII Analiza finansowa akcji - Digi International Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Digi International Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze technologii, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju niezawodnych produktów i rozwiązań do łączenia i zarządzania urządzeniami Internetu Rzeczy (IoT). Firma obsługuje różnorodne gałęzie przemysłu, w tym energetykę, medycynę, przemysł i transport. Kluczowe projekty skupiają się wokół zdalnego monitorowania, przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i bezpiecznej komunikacji sieciowej dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. Oferta Digi obejmuje routery i bramy komórkowe, systemy wbudowane oraz produkty infrastruktury sieciowej zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej łączności w wymagających środowiskach. Digi International konsekwentnie poszerza swoje portfolio produktów poprzez strategiczne przejęcia oraz prace badawczo-rozwojowe, wzmacniając swoją pozycję na rynkach Internetu Rzeczy i komunikacji maszyna-maszyna (M2M).

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 420,94. MM.
dochód operacyjny dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 56,91. MM.
dochód netto dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 42,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	420,94	56,91	42,69
2025-03-31	418,62	54,89	42,15
2024-12-31	421,82	49,31	35,64
2024-09-30	424,05	48,09	22,50
2024-06-30	431,16	46,67	17,01
2024-03-31	438,19	46,24	14,03
2023-12-31	441,63	50,27	15,94
2023-09-30	444,85	50,09	24,77
2023-06-30	438,42	51,70	29,63
2023-03-31	429,70	49,20	27,03
2022-12-31	413,27	44,58	23,98
2022-09-30	388,23	32,02	19,38
2022-06-30	361,59	31,00	12,75
2022-03-31	337,15	25,14	11,78
2021-12-31	319,74	21,11	11,86
2021-09-30	308,63	17,89	10,37
2021-06-30	302,69	16,09	10,21
2021-03-31	293,95	14,92	8,82
2020-12-31	290,10	15,15	7,90
2020-09-30	279,27	14,08	8,41

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,15	1,13
2024-12-31	0,98	0,95
2024-09-30	0,62	0,61
2024-06-30	0,47	0,46
2024-03-31	0,39	0,38
2023-12-31	0,44	0,43
2023-09-30	0,69	0,67
2023-06-30	0,83	0,80
2023-03-31	0,76	0,75
2022-12-31	0,68	0,67
2022-09-30	0,55	0,54
2022-06-30	0,37	0,36
2022-03-31	0,34	0,33
2021-12-31	0,36	0,33
2021-09-30	0,32	0,31
2021-06-30	0,33	0,32
2021-03-31	0,30	0,29
2020-12-31	0,27	0,26
2020-09-30	0,29	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 106,39. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to -111,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	106,39	-3,09	-111,72
2025-03-31	107,37	-2,56	-102,39
2024-12-31	94,14	-0,28	-99,21
2024-09-30	83,09	0,00	-89,05
2024-06-30	65,60	0,44	-68,20
2024-03-31	58,87	-0,07	-67,00
2023-12-31	52,74	-3,67	-48,98
2023-09-30	36,75	-4,34	-34,50
2023-06-30	34,33	-1,60	-44,69
2023-03-31	35,59	-3,20	-44,45
2022-12-31	34,54	-2,44	-50,08
2022-09-30	37,74	-349,53	192,78
2022-06-30	46,85	-365,18	210,21
2022-03-31	48,18	-362,17	229,29
2021-12-31	55,29	-368,63	312,00
2021-09-30	57,72	-21,36	62,24
2021-06-30	57,41	-8,16	45,96
2021-03-31	68,46	-8,85	10,67
2020-12-31	64,86	-1,48	-62,06
2020-09-30	34,48	-137,00	63,60

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,65.
p/książka dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,13.
p/tbv dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 60,13.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	30,65	2,13	60,13
2025-03-31		1,78
2024-12-31		1,90	-75,47
2024-09-30	58,37	1,76	-26,31
2024-06-30	59,44	1,52	-14,56
2024-03-31	72,23	2,12	-16,15
2023-12-31	37,90	1,74	-12,01
2023-09-30	33,57	1,87	-10,58
2023-06-30	52,64	2,73	-12,80
2023-03-31	50,18	2,36
2022-12-31		2,60	-9,24
2022-09-30		2,50	-7,45
2022-06-30		1,77	-4,80
2022-03-31	63,44	1,59	-3,93
2021-12-31	82,09	1,80	6,60
2021-09-30	70,19	1,54	5,55
2021-06-30	77,36
2021-03-31	73,00	1,40	5,45
2020-12-31	71,12	1,49	11,73
2020-09-30	65,59	1,49	13,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,00	0,16
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,13
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,12
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,09
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,05
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,05
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,04
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	-0,15	0,05
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,05
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,13	0,04
2022-03-31	0,02	0,03	0,01	-0,10	0,04
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,10
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	0,18	0,11
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,17	0,11
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,12	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,13
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,08	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Digi International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,10	0,13
2025-03-31	0,61	0,08	0,12
2024-12-31	0,59	0,05	0,11
2024-09-30	0,59	0,04	0,11
2024-06-30	0,58	0,03	0,11
2024-03-31	0,58	0,04	0,11
2023-12-31	0,57	0,06	0,11
2023-09-30	0,58	0,07	0,12
2023-06-30	0,57	0,07	0,12
2023-03-31	0,57	0,06	0,12
2022-12-31	0,56	0,05	0,08
2022-09-30	0,57	0,05	0,08
2022-06-30	0,56	0,04	0,09
2022-03-31	0,56	0,03	0,08
2021-12-31	0,54	0,04	0,07
2021-09-30	0,55	0,03	0,04
2021-06-30	0,55	0,03	0,05
2021-03-31	0,55	0,03	0,05
2020-12-31	0,55	0,03	0,05
2020-09-30	0,52	0,03	0,04