Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Digi International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 57 | 58 | 55 | 48 | 47 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 53 | 59 | 66 | 83 | 94 | 107 | 106 | 108 | 114 | 129 |
| Zmiana (%) | 0,55 | -4,22 | -12,85 | -2,76 | -19,45 | -8,47 | 3,03 | -3,54 | 7,06 | 43,51 | 11,62 | 11,44 | 26,66 | 13,29 | 14,05 | -0,91 | 1,47 | 5,47 | 13,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,50 | 58,72 | -2 664,48 | -56,16 | -44,44 | -32,11 | -212,72 | -365,92 | -287,62 | -1 145,96 | 8 805,18 | -748,52 | -5 277,88 | -1 986,42 | -1 677,16 | 4 293,08 | -1 292,27 | -1 925,09 | 2 278,69 | 2 370,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -21 | -369 | -362 | -365 | -350 | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -3 | -148 | -147 | -197 |
| Zmiana (%) | 161,73 | 1 625,42 | -1,75 | 0,83 | -4,29 | -99,30 | 30,81 | -49,98 | 171,73 | -15,44 | -98,23 | -783,08 | -99,32 | -9 500,00 | 806,74 | 20,92 | 4 697,28 | -0,64 | 33,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,89 | -21,73 | 17 765,54 | 422,09 | 346,38 | 297,39 | 15,05 | 32,87 | 13,40 | 135,48 | -613,36 | 0,83 | -35,72 | -0,07 | 5,02 | -102,24 | 37,56 | 2 645,01 | -2 949,53 | -3 616,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 46 | 62 | 312 | 229 | 210 | 193 | -50 | -44 | -45 | -34 | -49 | -67 | -68 | -89 | -99 | -102 | -112 | 35 | 38 | 73 |
| Zmiana (%) | 35,42 | 401,26 | -26,51 | -8,32 | -8,29 | -125,98 | -11,23 | 0,53 | -22,80 | 41,97 | 36,80 | 1,78 | 30,58 | 11,41 | 3,21 | 9,11 | -130,99 | 10,39 | 91,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,04 | 63,32 | -15 036,00 | -267,23 | -199,39 | -164,03 | 308,37 | 457,05 | 374,44 | 1 075,77 | -8 176,96 | 851,94 | 5 486,40 | 2 128,81 | 1 767,54 | -4 094,08 | 1 357,01 | -617,40 | 764,88 | 1 345,36 |
| Przepływy pieniężne | 92 | 98 | -2 | -86 | -105 | -118 | -16 | -10 | -12 | -3 | 1 | -8 | -1 | -4 | -6 | 3 | -8 | -6 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | 7,02 | -102,11 | 4 035,08 | 22,87 | 11,48 | -86,18 | -40,11 | 22,71 | -73,13 | -118,68 | -1 413,02 | -84,20 | 236,52 | 34,19 | -144,56 | -429,19 | -31,88 | -189,10 | 8,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
