CTRE Analiza finansowa akcji - CareTrust REIT, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

CareTrust REIT, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w sektorze inwestycji w nieruchomości związane z opieką zdrowotną, koncentrując się na nieruchomościach w całej amerykańskiej branży opieki zdrowotnej. Spółka zajmuje się przede wszystkim nabywaniem i wynajmem nieruchomości związanych z opieką zdrowotną, w tym obiektów wykwalifikowanych pielęgniarek, domów dla seniorów i innych nieruchomości związanych z opieką zdrowotną. CareTrust REIT inwestuje strategicznie w nieruchomości, które oferują możliwości tworzenia wartości poprzez profesjonalne zarządzanie, usprawnienia operacyjne i efektywną alokację kapitału. W swoim portfolio posiada różnorodne projekty, których celem jest generowanie stabilnych przychodów z najmu przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Działalność CareTrust REIT charakteryzuje się zaangażowaniem w budowanie silnych relacji z najemcami i utrzymywanie wysokiego wskaźnika obłożenia, co stanowi podstawę jej solidnych wyników finansowych w konkurencyjnej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 373,42. MM.
dochód operacyjny dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 248,33. MM.
dochód netto dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 219,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	373,42	248,33	219,92
2025-03-31	329,84	219,34	162,14
2024-12-31	296,29	192,08	125,08
2024-09-30	269,08	175,82	99,24
2024-06-30	247,57	158,62	74,50
2024-03-31	230,23	144,03	63,25
2023-12-31	217,77	135,17	53,73
2023-09-30	209,85	130,86	41,82
2023-06-30	204,26	125,32	33,83
2023-03-31	200,26	121,92	54,98
2022-12-31	196,13	112,44	-7,51
2022-09-30	194,06	102,86	-3,62
2022-06-30	192,37	102,92	7,58
2022-03-31	193,08	102,10	8,23
2021-12-31	192,35	106,56	71,98
2021-09-30	186,75	109,34	74,78
2021-06-30	183,83	107,98	84,41
2021-03-31	179,74	104,91	82,03
2020-12-31	178,33	104,56	80,87
2020-09-30	178,42	103,97	80,47
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,96	0,95
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,71	0,71
2024-06-30	0,59	0,58
2024-03-31	0,55	0,55
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,41	0,42
2023-06-30	0,34	0,35
2023-03-31	0,56	0,56
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,74	0,74
2021-09-30	0,78	0,78
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,86	0,86
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	0,84	0,84
2020-06-30	0,51	0,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 314,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 870,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 366,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	314,61	-1 870,35	1 366,34
2025-03-31	266,81	-1 426,35	1 340,88
2024-12-31	244,25	-1 513,68	1 188,81
2024-09-30	211,71	-863,60	1 025,50
2024-06-30	189,58	-559,81	864,22
2024-03-31	168,47	-390,24	644,87
2023-12-31	154,77	-267,81	394,32
2023-09-30	145,84	-217,95	70,73
2023-06-30	143,10	-178,40	6,18
2023-03-31	144,96	-104,15	-39,33
2022-12-31	144,41	-127,40	-23,73
2022-09-30	149,18	-152,43	-9,61
2022-06-30	154,62	-173,23	-262,07
2022-03-31	157,50	-83,41	-77,98
2021-12-31	156,87	-192,63	36,74
2021-09-30	155,71	-245,61	88,51
2021-06-30	148,35	-211,95	368,76
2021-03-31	143,17	-150,58	13,95
2020-12-31	145,74	-41,58	-105,56
2020-09-30	139,52	32,01	-158,18
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,99.
p/tbv dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,00.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,99	2,00
2025-03-31		1,86	1,86
2024-12-31		2,07	2,07
2024-09-30	63,67	2,44	2,44
2024-06-30	56,98	2,15	2,15
2024-03-31	60,77	2,30	2,30
2023-12-31	63,72	2,40	2,40
2023-09-30	60,28	2,51	2,51
2023-06-30	35,75	2,34	2,34
2023-03-31	-259,85	2,30
2022-12-31		2,21	2,21
2022-09-30		2,10	2,10
2022-06-30		2,12	2,12
2022-03-31	26,02	2,05	2,05
2021-12-31	29,61	2,41	2,41
2021-09-30	23,37	2,12	2,12
2021-06-30
2021-03-31	19,46	1,72	1,72
2020-12-31	19,58	1,73	1,73
2020-09-30	19,68	1,73	1,73
2020-06-30	32,40	1,73	1,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,02
2022-09-30	0,00	0,02
2022-06-30	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,04	0,05	0,07
2025-03-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,07
2024-12-31	0,05	0,07	0,04	0,13	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,03	0,19	0,07
2024-06-30	0,04	0,08	0,03	0,19	0,07
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,14	0,08
2023-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,02	-0,02	0,09
2023-03-31	-0,00	-0,01	0,04	0,00	0,09
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	-0,00	-0,01	0,09
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,18	0,10
2022-03-31	0,04	0,08	0,01	-0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,06	0,09	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,06	0,09	0,05	0,16	0,08
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,09
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,10
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,94.
marża netto dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża operacyjna dla CareTrust REIT, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,67.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,94	0,49	0,67
2025-03-31	0,94	0,42	0,65
2024-12-31	0,95	0,37	0,65
2024-09-30	0,96	0,30	0,64
2024-06-30	0,96	0,27	0,63
2024-03-31	0,96	0,25	0,62
2023-12-31	0,96	0,20	0,62
2023-09-30	0,95	0,17	0,61
2023-06-30	0,95	0,17	0,61
2023-03-31	0,93	0,27	0,61
2022-12-31	0,93	-0,02	0,53
2022-09-30	0,95	-0,02	0,53
2022-06-30	0,96	0,04	0,54
2022-03-31	0,98	0,04	0,53
2021-12-31	0,98	0,37	0,55
2021-09-30	0,98	0,40	0,59
2021-06-30	0,98	0,46	0,59
2021-03-31	0,98	0,46	0,58
2020-12-31	0,99	0,45	0,59
2020-09-30	0,97	0,45	0,58
2020-06-30	0,96	0,29	0,54