Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CareTrust REIT, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 148 | 156 | 157 | 158 | 155 | 149 | 144 | 145 | 143 | 146 | 155 | 168 | 190 | 212 | 244 | 267 | 315 | 348 | 394 | 413 |
| Zmiana (%) | 4,96 | 0,74 | 0,40 | -1,83 | -3,52 | -3,19 | 0,37 | -1,28 | 1,91 | 6,12 | 8,85 | 12,53 | 11,68 | 15,37 | 9,24 | 17,92 | 10,70 | 13,14 | 4,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,61 | -11 242,82 | 16 072,85 | -4 056,17 | -55,08 | -1 160,48 | -2 149,99 | 9 767,92 | -491,38 | -10 598,76 | 55,02 | 39,82 | 38,38 | 56,67 | -302,94 | 147,14 | -166,39 | 103,85 | -2 497,02 | -100,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -212 | -246 | -193 | -83 | -173 | -152 | -127 | -104 | -178 | -218 | -268 | -390 | -560 | -864 | -1 514 | -1 426 | -1 870 | -1 587 | -1 461 | -1 531 |
| Zmiana (%) | 15,88 | -21,57 | -56,70 | 107,70 | -12,01 | -16,42 | -18,25 | 71,30 | 22,17 | 22,88 | 45,71 | 43,45 | 54,27 | 75,28 | -5,77 | 31,13 | -15,17 | -7,90 | 4,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,46 | 17 733,36 | -19 736,99 | 2 147,95 | 61,72 | 1 185,76 | 1 896,68 | -7 017,92 | 612,60 | 15 839,10 | -95,22 | -92,23 | -113,32 | -231,14 | 1 877,41 | -786,58 | 989,17 | -473,09 | 9 260,73 | 373,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 369 | 89 | 37 | -78 | -262 | -10 | -24 | -39 | 6 | 71 | 394 | 645 | 864 | 1 026 | 1 189 | 1 341 | 1 366 | 1 573 | 1 051 | 708 |
| Zmiana (%) | -76,00 | -58,49 | -312,26 | 236,08 | -96,33 | 147,05 | 65,71 | -115,71 | 1 044,70 | 457,49 | 63,54 | 34,01 | 18,66 | 15,92 | 12,79 | 1,90 | 15,16 | -33,20 | -32,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,84 | -6 390,54 | 3 764,14 | 2 008,22 | 93,37 | 74,73 | 353,31 | -2 650,00 | -21,22 | -5 140,33 | 140,19 | 152,42 | 174,95 | 274,48 | -1 474,47 | 739,44 | -722,61 | 469,15 | -6 660,45 | -173,06 |
| Przepływy pieniężne | 305 | -1 | 1 | -4 | -281 | -13 | -7 | 1 | -29 | -1 | 281 | 423 | 494 | 374 | -81 | 181 | -189 | 335 | -16 | -409 |
| Zmiana (%) | -100,45 | -170,47 | -497,85 | 7 128,71 | -95,42 | -47,75 | -122,09 | -2 062,40 | -95,28 | -20 541,13 | 50,43 | 16,75 | -24,37 | -121,58 | -324,91 | -204,27 | -277,37 | -104,71 | 2 493,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
