CSL Analiza finansowa akcji - Carlisle Companies Incorporated (NYSE) Stock

Przegląd

Carlisle Companies Incorporated z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w globalnym sektorze produkcyjnym, koncentrując się na różnorodnej gamie profesjonalnych materiałów budowlanych i powiązanych technologiach. Jej kluczowe produkty obejmują systemy dachowe, metale architektoniczne, komponenty lotnicze i powłoki przemysłowe, które dostarcza różnym sektorom, takim jak budownictwo komercyjne, przemysł lotniczy i motoryzacyjny. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują opracowywanie energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań, aby zaspokoić zmieniające się wymagania klientów, kładąc nacisk na innowacje w tworzeniu nowych produktów i ulepszaniu istniejących. Celem strategicznym Carlisle jest wykorzystanie technologii i relacji z klientami w celu napędzania wzrostu, zwiększania udziału w rynku i zwiększania wydajności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 5 001,80. MM.
dochód operacyjny dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1 037,00. MM.
dochód netto dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 806,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 001,80	1 037,00	806,20
2025-03-31	5 002,90	1 083,00	1 262,80
2024-12-31	5 003,60	1 119,30	1 311,80
2024-09-30	5 008,20	1 180,00	1 354,50
2024-06-30	4 934,40	1 158,40	1 375,80
2024-03-31	4 790,80	1 085,10	858,00
2023-12-31	4 586,90	984,60	767,40
2023-09-30	4 609,30	941,90	736,10
2023-06-30	4 846,50	994,40	725,20
2023-03-31	4 916,80	1 081,90	832,10
2022-12-31	5 449,40	1 204,80	924,00
2022-09-30	5 675,50	1 216,40	877,90
2022-06-30	5 494,10	1 037,00	765,30
2022-03-31	5 294,60	781,40	563,10
2021-12-31	3 836,70	578,80	421,70
2021-09-30	4 422,60	517,80	374,20
2021-06-30	4 164,00	508,90	334,40
2021-03-31	3 951,60	490,50	310,50
2020-12-31	3 969,90	506,80	320,10
2020-09-30	4 125,90	533,80	342,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	28,17	27,82
2024-09-30	28,57	28,26
2024-06-30	28,51	28,15
2024-03-31	17,45	17,26
2023-12-31	15,35	15,18
2023-09-30	14,50	14,34
2023-06-30	14,11	13,95
2023-03-31	16,12	15,89
2022-12-31	17,80	17,56
2022-09-30	16,85	16,59
2022-06-30	14,65	14,44
2022-03-31	10,74	10,61
2021-12-31	8,01	7,91
2021-09-30	7,07	6,99
2021-06-30	6,26	6,20
2021-03-31	5,75	5,69
2020-12-31	5,85	5,80
2020-09-30	6,17	6,10
2020-06-30	6,73	6,66
2020-03-31	8,04	7,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 972,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to -462,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to -2 177,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	972,30	-462,90	-2 177,20
2025-03-31	886,20	1 182,70	-2 400,50
2024-12-31	1 059,10	1 229,60	-2 110,20
2024-09-30	1 038,20	1 948,00	-1 598,10
2024-06-30	1 216,80	1 934,90	-1 764,50
2024-03-31	1 235,30	352,10	-1 421,00
2023-12-31	1 207,70	352,40	-1 349,70
2023-09-30	1 195,50	-137,10	-1 583,30
2023-06-30	1 131,90	-153,90	-959,20
2023-03-31	1 093,80	-174,00	-798,00
2022-12-31	991,00	-61,10	-862,00
2022-09-30	733,70	-73,90	-319,00
2022-06-30	488,00	-1 386,00	542,70
2022-03-31	402,40	-1 376,80	502,10
2021-12-31	447,70	-1 486,40	488,10
2021-09-30	548,00	-1 439,10	472,50
2021-06-30	639,40	-136,10	-523,90
2021-03-31	715,80	-126,70	-1 010,50
2020-12-31	700,30	-122,60	-24,70
2020-09-30	654,90	-459,50	-132,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 13,10.
p/książka dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 6,72.
p/tbv dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to -31,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,10	6,72	-31,84
2025-03-31		5,47	-68,75
2024-12-31	12,30	5,55	70,49
2024-09-30	14,90	7,17	284,37
2024-06-30	22,75	6,90	48,46
2024-03-31	24,19	6,35	39,64
2023-12-31	20,61	5,00	25,65
2023-09-30	17,79	4,22	-25,21
2023-06-30	15,62	4,30	-13,24
2023-03-31	12,49	3,79
2022-12-31		4,23	-10,31
2022-09-30		5,04	-11,52
2022-06-30		4,68	-7,85
2022-03-31	30,36	5,03	-7,70
2021-12-31	34,56	5,35	-7,51
2021-09-30	30,88	4,28	-78,06
2021-06-30
2021-03-31	41,24	5,31	-39,46
2020-12-31	40,62	5,12	-55,26
2020-09-30	38,22	5,28	-41,40
2020-06-30	35,40	5,31	-48,44
2020-03-31	29,55	5,34	-45,66

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,09	0,05
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,19.
ikra dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,44.
roic dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,28.
zdechlak dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,19	0,44	0,28	-0,07	0,20
2025-03-31	0,20	0,46	0,27	0,04	0,22
2024-12-31	0,20	0,46	0,26	0,27	0,20
2024-09-30	0,20	0,45	0,27	0,27	0,24
2024-06-30	0,12	0,28	0,17	0,03	0,24
2024-03-31	0,11	0,25	0,15	0,04	0,23
2023-12-31	0,10	0,26	0,14	-0,09	0,23
2023-09-30	0,10	0,25	0,13	0,01	0,20
2023-06-30	0,11	0,29	0,13	0,01	0,20
2023-03-31	0,13	0,35	0,15	0,02	0,19
2022-12-31	0,12	0,36	0,15	0,06	0,13
2022-09-30	0,11	0,32	0,15	0,06	0,13
2022-06-30	0,10	0,23	0,13	-0,06	0,08
2022-03-31	0,07	0,17	0,10	-0,08	0,07
2021-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,10	0,10
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	-0,09	0,14
2021-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,14
2021-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,09	0,16
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2020-09-30	0,06	0,13	0,08	0,01	0,14
2020-06-30	0,07	0,15	0,08	0,07	0,16
2020-03-31	0,09	0,18	0,09	0,13	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża operacyjna dla Carlisle Companies Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,25	0,22
2025-03-31	0,38	0,26	0,23
2024-12-31	0,38	0,27	0,23
2024-09-30	0,38	0,28	0,23
2024-06-30	0,37	0,18	0,23
2024-03-31	0,36	0,17	0,21
2023-12-31	0,32	0,13	0,18
2023-09-30	0,32	0,12	0,18
2023-06-30	0,32	0,12	0,18
2023-03-31	0,33	0,13	0,19
2022-12-31	0,32	0,13	0,19
2022-09-30	0,31	0,13	0,19
2022-06-30	0,29	0,13	0,17
2022-03-31	0,27	0,10	0,15
2021-12-31	0,27	0,09	0,12
2021-09-30	0,27	0,08	0,11
2021-06-30	0,27	0,08	0,12
2021-03-31	0,28	0,07	0,12
2020-12-31	0,28	0,08	0,12
2020-09-30	0,28	0,08	0,13
2020-06-30	0,28	0,08	0,13
2020-03-31	0,28	0,10	0,14