CRTO Analiza finansowa akcji - Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Criteo SA to globalna firma technologiczna z siedzibą we Francji, specjalizująca się przede wszystkim w marketingu cyfrowym i technologii reklamowej. Spółka działa w branży oprogramowania i usług internetowych, koncentrując się na dostarczaniu rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym, personalizujących reklamy internetowe dla użytkowników Internetu. Kluczowe projekty w Criteo obejmują wyrafinowane algorytmy personalizacji reklam w czasie rzeczywistym, których celem jest zwiększenie efektywności cyfrowych kampanii reklamowych poprzez reklamy targetowane w oparciu o zachowania i preferencje użytkowników. Innowacje Criteo obejmują rozszerzenie możliwości platformy poza zwykłe retargetowanie reklam, aby objąć szerszą gamę rozwiązań technologii reklamowych, obsługujących zróżnicowane rynki i płynnie integrujących się z różnymi ekosystemami cyfrowymi i e-commerce.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 946,03. MM.
dochód operacyjny dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 196,92. MM.
dochód netto dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 136,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 946,03	196,92	136,52
2025-03-31	1 934,67	200,17	142,25
2024-12-31	1 933,29	165,59	111,57
2024-09-30	1 946,56	168,21	101,49
2024-06-30	1 956,86	170,04	102,17
2024-03-31	1 954,48	137,22	72,31
2023-12-31	1 949,44	100,22	53,26
2023-09-30	1 947,57	37,54	7,64
2023-06-30	1 925,30	30,59	7,29
2023-03-31	1 951,45	-26,79	-23,44
2022-12-31	2 017,00	24,28	8,95
2022-09-30	2 105,84	16,38	67,32
2022-06-30	2 167,50	44,41	84,22
2022-03-31	2 223,72	133,68	132,64
2021-12-31	2 254,24	151,88	134,46
2021-09-30	2 262,25	182,88	105,97
2021-06-30	2 224,01	170,71	87,71
2021-03-31	2 110,32	148,94	78,63
2020-12-31	2 072,62	108,83	71,68
2020-09-30	2 063,97	133,70	68,43

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 2,52.
zysk na akcję rozwodniony dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 2,38.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	2,52	2,38
2025-03-31	2,61	2,44
2024-12-31	2,04	1,90
2024-09-30	1,84	1,63
2024-06-30	1,84	1,65
2024-03-31	1,29	1,18
2023-12-31	0,95	0,88
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	-0,40	-0,40
2022-12-31	0,15	0,14
2022-09-30	1,11	1,09
2022-06-30	1,39	1,34
2022-03-31	2,18	2,06
2021-12-31	2,21	2,09
2021-09-30	1,75	1,66
2021-06-30	1,45	1,40
2021-03-31	1,30	1,26
2020-12-31	1,18	1,16
2020-09-30	1,11	1,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 287,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -104,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -271,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	287,90	-104,47	-271,54
2025-03-31	306,49	-101,54	-263,11
2024-12-31	258,16	-97,90	-270,50
2024-09-30	250,05	-63,48	-176,75
2024-06-30	212,16	-55,53	-153,24
2024-03-31	196,30	-86,51	-137,22
2023-12-31	224,25	-108,71	-147,25
2023-09-30	188,36	-136,59	-201,71
2023-06-30	210,38	-277,75	-194,65
2023-03-31	223,02	-219,15	-183,89
2022-12-31	255,99	-166,12	-113,04
2022-09-30	196,54	-143,90	-60,49
2022-06-30	206,09	3,74	-67,25
2022-03-31	218,48	-42,41	-78,07
2021-12-31	220,91	-76,37	-80,12
2021-09-30	198,98	-103,49	-225,33
2021-06-30	198,96	-107,29	-205,22
2021-03-31	205,97	-107,28	-42,40
2020-12-31	185,36	-101,09	-57,75
2020-09-30	200,63	-81,34	71,28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 9,02.
p/książka dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1,17.
p/tbv dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,02	1,17	3,35
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	201,43	1,67
2022-12-31		1,41	3,77
2022-09-30		1,42	2,17
2022-06-30		1,23	1,86
2022-03-31	12,31	1,38	2,11
2021-12-31	22,28	2,05	3,23
2021-09-30	25,53	1,93	3,04
2021-06-30
2021-03-31	19,16	1,32	2,03
2020-12-31	20,96	1,30	2,01
2020-09-30	21,76	1,40	2,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,19.
zysk (3 lata)/ew dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,19	0,12
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,03	0,07
2022-12-31	0,06	0,09
2022-09-30	0,14	0,12
2022-06-30	0,16	0,14
2022-03-31	0,13	0,11
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,13
2020-12-31	0,10	0,12
2020-09-30	0,09	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,12	-0,05	0,25
2025-03-31	0,05	0,10	0,09	-0,10	0,22
2024-12-31	0,04	0,09	0,08	0,01	0,21
2024-09-30	0,05	0,10	0,09	-0,01	0,18
2024-06-30	0,03	0,07	0,06	-0,03	0,17
2024-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,03	0,18
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,12	0,16
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,23	0,18
2023-06-30	-0,01	-0,02	0,01	-0,23	0,18
2023-03-31	0,00	0,01	-0,02	-0,18	0,19
2022-12-31	0,04	0,06	0,06	-0,08	0,17
2022-09-30	0,07	0,12	0,06	-0,08	0,17
2022-06-30	0,07	0,11	0,11	0,06	0,16
2022-03-31	0,08	0,12	0,10	0,05	0,17
2021-12-31	0,06	0,09	0,10	0,02	0,16
2021-09-30	0,05	0,08	0,08	-0,10	0,15
2021-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,07	0,15
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,07	0,16
2020-12-31	0,04	0,07	0,06	0,05	0,14
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,16	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,07	0,10
2025-03-31	0,51	0,06	0,09
2024-12-31	0,49	0,05	0,07
2024-09-30	0,48	0,05	0,07
2024-06-30	0,46	0,04	0,06
2024-03-31	0,44	0,03	0,06
2023-12-31	0,43	0,00	0,03
2023-09-30	0,42	0,00	0,03
2023-06-30	0,41	0,00	0,03
2023-03-31	0,39	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,38	0,03	0,03
2022-09-30	0,36	0,03	0,03
2022-06-30	0,35	0,06	0,07
2022-03-31	0,35	0,06	0,08
2021-12-31	0,33	0,06	0,08
2021-09-30	0,33	0,05	0,09
2021-06-30	0,33	0,04	0,08
2021-03-31	0,33	0,04	0,07
2020-12-31		0,03	0,06
2020-09-30	0,34	0,03	0,06