CREX Analiza finansowa akcji - Creative Realities, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Creative Realities, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży rozwiązań marketingu cyfrowego, koncentrując się w szczególności na rozwiązaniach Digital Signage. Firma zapewnia połączenie technologii i usług obejmujących projektowanie, instalację i zarządzanie sieciami cyfrowymi dla szerokiego grona klientów na całym świecie z wielu sektorów, w tym handlu detalicznego, motoryzacji i fast foodów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują integrację technologii, takich jak wyświetlacze cyfrowe, rozwiązania kiosków interaktywnych i aplikacje mobilne, aby zwiększyć zaangażowanie konsumentów i zoptymalizować wydajność operacyjną. Podejście Creative Realities kładzie nacisk na dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania oparte na danych, które pomagają firmom wykorzystać pełny potencjał technologii Digital Signage i reklamowych do osiągnięcia określonych celów marketingowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 48,22. MM.
dochód operacyjny dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,63. MM.
dochód netto dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	48,22	-1,63	-1,23
2025-03-31	48,30	0,29	-0,03
2024-12-31	50,85	0,94	-3,51
2024-09-30	54,30	3,63	0,75
2024-06-30	51,43	2,65	-1,24
2024-03-31	47,51	1,36	-2,05
2023-12-31	45,17	1,35	-2,94
2023-09-30	41,20	-1,79	-5,69
2023-06-30	40,81	-2,12	-4,31
2023-03-31	42,54	-1,35	-1,63
2022-12-31	43,35	-1,89	1,88
2022-09-30	38,26	-1,73	1,49
2022-06-30	31,84	-1,96	1,70
2022-03-31	24,19	-2,44	1,46
2021-12-31	18,44	-2,03	0,23
2021-09-30	18,02	-2,01	1,34
2021-06-30	18,38	-2,03	1,09
2021-03-31	18,76	-3,26	-2,39
2020-12-31	17,46	-5,41	-16,84
2020-09-30	18,54	-5,40	-15,66
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,00	-0,01
2024-12-31	-0,34	-0,34
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	-0,12	-0,13
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,35	-0,35
2023-09-30	-0,74	-0,75
2023-06-30	-0,59	-0,59
2023-03-31	-0,22	-0,23
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,34	0,33
2022-03-31	0,35	0,35
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,35	0,37
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	-0,68	-0,67
2020-12-31	-4,96	-4,95
2020-09-30	-4,73	-4,74
2020-06-30	-4,55	-4,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-0,05	-2,57	-0,90
2025-03-31	-1,01	-2,59	1,85
2024-12-31	3,38	-2,80	-2,45
2024-09-30	1,61	-3,19	-5,93
2024-06-30	3,03	-3,32	1,11
2024-03-31	3,24	-3,82	-0,42
2023-12-31	5,17	-4,03	0,14
2023-09-30	8,65	-4,34	3,25
2023-06-30	5,70	-4,13	-1,14
2023-03-31	1,96	-4,54	0,50
2022-12-31	-0,71	-21,48	20,93
2022-09-30	-0,21	-21,00	19,25
2022-06-30	0,77	-20,50	19,57
2022-03-31	1,69	-19,01	19,77
2021-12-31	0,47	-1,16	1,75
2021-09-30	0,21	-0,53	2,23
2021-06-30	-0,98	-0,45	3,56
2021-03-31	-3,43	-0,50	5,33
2020-12-31	-3,53	-0,66	3,48
2020-09-30	-5,54	-0,80	4,96
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,16.
p/tbv dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,16	-1,84
2025-03-31		0,80	-0,86
2024-12-31		0,97	-1,26
2024-09-30	-39,72	1,74	-2,24
2024-06-30	-23,13	1,64	-2,19
2024-03-31	-13,34	1,36	-1,81
2023-12-31	-4,34	0,90	-1,07
2023-09-30	-3,74	0,68	-0,61
2023-06-30	-13,99	0,91	-0,90
2023-03-31	8,60	0,63
2022-12-31		0,48	-0,54
2022-09-30		0,49	-0,57
2022-06-30		0,69	-0,56
2022-03-31	60,65	1,61	-3,86
2021-12-31	12,50	1,71	-14,76
2021-09-30	14,67	1,65	-12,08
2021-06-30
2021-03-31	-3,35	0,97	-2,77
2020-12-31	-0,44	1,70	-0,91
2020-09-30	-0,43	1,59	-0,92
2020-06-30	-0,45	2,11	-0,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	-0,03
2025-03-31	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,03	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,01
2024-03-31	-0,06	-0,00
2023-12-31	-0,18	-0,03
2023-09-30	-0,15	-0,02
2023-06-30	-0,04	0,01
2023-03-31	0,06	0,01
2022-12-31	0,06	-0,16
2022-09-30	0,07	-0,16
2022-06-30	0,07	-0,18
2022-03-31	0,01	-0,26
2021-12-31	0,06	-0,23
2021-09-30	0,06	-0,36
2021-06-30
2021-03-31	-0,14	-0,46
2020-12-31	-0,86	-0,45
2020-09-30	-0,98	-0,58
2020-06-30	-2,02	-1,43

Skuteczność zarządzania

długi dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	-0,02
2025-03-31	-0,05	-0,12	-0,09	-0,05	0,09
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,19	0,04
2024-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2024-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,02	0,06
2024-03-31	-0,04	-0,11	-0,07	0,03	0,12
2023-12-31	-0,09	-0,22	-0,13	0,17	0,20
2023-09-30	-0,06	-0,16	-0,11	0,01	0,14
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,10	0,01	0,13
2023-03-31	0,03	0,10	-0,04	-0,05	0,04
2022-12-31	0,07	0,15	0,03	-0,04	-0,00
2022-09-30	0,08	0,17	0,03	-0,04	-0,00
2022-06-30	0,07	0,15	0,04	-0,00	0,02
2022-03-31	0,01	0,03	0,05	0,09	0,06
2021-12-31	0,06	0,31	0,01	0,07	0,01
2021-09-30	0,05	0,26	0,08	0,11	-0,06
2021-06-30	0,05	0,35	0,06	0,12	-0,06
2021-03-31	-0,11	-0,44	-0,11	0,06	-0,16
2020-12-31	-0,50	-0,91	-0,87	-0,04	-0,18
2020-09-30	-0,45	-0,88	-1,03	-0,09	-0,36
2020-06-30	-0,41	-0,84	-2,39	-0,15	-0,51

Gross Margins

marża brutto dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Creative Realities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	-0,00	0,01
2025-03-31	0,47	-0,07	0,02
2024-12-31	0,49	0,01	0,07
2024-09-30	0,49	-0,02	0,05
2024-06-30	0,48	-0,04	0,03
2024-03-31	0,49	-0,07	0,03
2023-12-31	0,47	-0,14	-0,04
2023-09-30	0,46	-0,11	-0,05
2023-06-30	0,45	-0,11	-0,05
2023-03-31	0,41	-0,04	-0,03
2022-12-31	0,39	0,04	-0,06
2022-09-30	0,40	0,04	-0,06
2022-06-30	0,41	0,05	-0,08
2022-03-31	0,45	0,06	-0,12
2021-12-31	0,48	0,01	-0,14
2021-09-30	0,48	0,07	-0,14
2021-06-30	0,48	0,06	-0,11
2021-03-31	0,47	-0,13	-0,17
2020-12-31	0,47	-0,96	-0,31
2020-09-30	0,45	-0,84	-0,29
2020-06-30	0,46	-0,74	-0,24