Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Creative Realities, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | -0 | -2 | -8 | -7 |
| Zmiana (%) | -121,78 | 121,13 | 259,45 | -54,46 | -127,50 | 233,96 | -376,69 | 190,91 | 51,75 | -40,25 | -37,35 | -6,43 | -46,81 | 109,87 | -129,75 | -94,83 | 4 136,54 | 251,79 | -9,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,83 | 11,11 | 44,56 | 69,02 | -470,12 | 10,86 | 56,64 | -94,05 | 1 344,10 | 114,44 | 404,62 | -321,77 | 368,49 | -21,46 | -180,51 | 57,49 | 1,48 | 397,65 | -1 484,67 | -1 032,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -19 | -21 | -21 | -21 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -40 | -40 |
| Zmiana (%) | 17,00 | 118,68 | 1 540,47 | 7,83 | 2,41 | 2,29 | -78,86 | -8,99 | 5,15 | -7,32 | -5,07 | -13,18 | -3,86 | -12,22 | -7,46 | -0,85 | -3,81 | 1 537,42 | -0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,23 | -27,65 | -109,65 | -775,09 | 12 500,61 | 1 075,01 | 1 718,00 | 217,95 | -974,53 | -57,50 | -315,35 | 380,02 | -403,77 | 42,50 | 149,55 | 148,11 | 73,07 | 446,21 | -7 754,21 | -5 942,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 19 | 21 | 0 | -1 | 3 | 0 | -0 | 1 | -6 | -2 | 2 | -1 | 4 | 49 | 48 |
| Zmiana (%) | -37,34 | -21,89 | 1 033,12 | -1,05 | -1,59 | 8,72 | -97,62 | -329,52 | -384,69 | -95,79 | -406,57 | -364,76 | -633,09 | -58,62 | -175,34 | -148,43 | -560,45 | 1 082,70 | -1,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 167,06 | 116,54 | 165,09 | 806,07 | -11 930,49 | -985,87 | -1 674,64 | -23,91 | -269,58 | 43,06 | 10,73 | 41,75 | 135,28 | 78,96 | 130,97 | -105,60 | 25,45 | -743,86 | 9 336,97 | 7 069,41 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 8 | 1 | -1 | 1 | -8 | -2 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -10,17 | -44,86 | 132,07 | -106,69 | 1 090,85 | -36,00 | 66,64 | -120,36 | 1 682,31 | -83,10 | -178,78 | -181,71 | -1 013,38 | -75,05 | -6,57 | 100,97 | -84,25 | -194,22 | 30,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
