CMCL Analiza finansowa akcji - Caledonia Mining Corporation Plc (NYSEAM) Stock

Przegląd

Siedziba Caledonia Mining Corporation Plc znajduje się w Jersey na Wyspach Normandzkich i działa głównie w branży wydobycia złota. Firma koncentruje się głównie na kopalni Blanket Mine w Zimbabwe, która jest jej kluczowym projektem i głównym źródłem produkcji złota. W ostatnich latach spółka Caledonia Mining Corporation Plc pracowała nad rozszerzeniem i optymalizacją operacji w kopalni Blanket Mine, w tym nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie głębokości wydobycia i zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej złota. Strategiczne wysiłki firmy skupiają się na zwiększeniu efektywności wydobycia i zapewnieniu zrównoważonych praktyk wydobywczych, poprawiając w ten sposób ogólną rentowność i wartość dla akcjonariuszy w sektorze wydobycia złota.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 204,74. MM.
dochód operacyjny dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 73,94. MM.
dochód netto dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 37,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	204,74	73,94	37,53
2025-03-31	190,57	64,35	25,33
2024-12-31	173,75	54,67	17,90
2024-09-30	165,35	43,15	5,21
2024-06-30	159,88	41,34	7,45
2024-03-31	147,32	30,11	-1,35
2023-12-31	138,68	18,50	-7,86
2023-09-30	134,47	21,54	-9,06
2023-06-30	129,53	24,11	-4,96
2023-03-31	129,60	32,02	6,93
2023-01-01	134,96	45,08	11,24
2022-09-30	133,02	47,75	30,15
2022-06-30	130,79	47,62	28,48
2022-03-31	124,13	41,04	19,80
2021-12-31	115,25	37,97	18,41
2021-09-30	111,44	37,72	17,16
2021-06-30	103,71	35,14	14,65
2021-03-31	97,01	34,58	17,09
2020-12-31	95,00	37,25	20,78
2020-09-30	90,54	38,40	20,20

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,29	1,28
2024-12-31	0,91	0,91
2024-09-30	0,26	0,26
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,44	-0,44
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	-0,33	-0,33
2023-03-31	0,47	0,47
2023-01-01	0,85	0,85
2022-09-30	2,32	2,32
2022-06-30	2,23	2,24
2022-03-31	1,56	1,56
2021-12-31	1,49	1,48
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31	1,39	1,39
2020-12-31	1,73	1,73
2020-09-30	1,74	1,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 59,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to -38,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to -12,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	59,26	-38,28	-12,02
2025-03-31	50,41	-37,72	-4,23
2024-12-31	41,95	-32,05	-7,80
2024-09-30	31,94	-28,50	-8,72
2024-06-30	41,84	-31,67	-8,39
2024-03-31	20,53	-30,84	-6,29
2023-12-31	14,77	-31,16	3,93
2023-09-30	18,22	-31,66	5,20
2023-06-30	12,64	-32,47	6,09
2023-03-31	31,59	-39,11	-3,46
2023-01-01	42,62	-44,33	-12,75
2022-09-30	44,89	-48,62	-2,38
2022-06-30	43,08	-46,16	-2,12
2022-03-31	39,09	-39,69	2,37
2021-12-31	30,90	-35,72	2,16
2021-09-30	33,42	-33,74	-8,05
2021-06-30	31,58	-33,24	5,57
2021-03-31	22,85	-30,40	6,47
2020-12-31	30,96	-28,00	7,33
2020-09-30	24,14	-21,20	10,65

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 1,53.
p/tbv dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 1,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,53	1,53
2025-03-31		0,95	0,95
2024-12-31		0,66	0,66
2024-09-30	24,23	1,06	1,06
2024-06-30	62,58	0,71	0,71
2024-03-31		0,79	0,79
2023-12-31	-25,82	0,88	0,88
2023-09-30	-38,21	0,72	0,72
2023-06-30	33,18	0,89	0,89
2023-03-31	15,33	1,42
2023-01-01		0,78	0,78
2022-09-30		0,87	0,87
2022-06-30		0,73	0,73
2022-03-31	10,50	1,07	1,07
2021-12-31	8,63	0,87	0,87
2021-09-30	10,01	0,89	0,89
2021-06-30
2021-03-31	10,38	1,10	1,10
2020-12-31	8,54	1,12	1,12
2020-09-30	8,78	1,15	1,15

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,08
2025-03-31	0,16	0,11
2024-12-31	0,14	0,12
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,08	0,13
2024-03-31	0,05	0,12
2023-12-31	0,02	0,12
2023-09-30	0,04	0,14
2023-06-30	0,11	0,15
2023-03-31	0,13	0,13
2023-01-01	0,31	0,25
2022-09-30	0,29	0,24
2022-06-30	0,29	0,28
2022-03-31	0,19	0,23
2021-12-31	0,24	0,30
2021-09-30	0,23	0,30
2021-06-30
2021-03-31	0,20	0,23
2020-12-31	0,23	0,23
2020-09-30	0,25	0,24

Skuteczność zarządzania

długi dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,09	0,09	0,04	0,19
2025-03-31	0,06	0,07	0,07	0,01	0,17
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,11
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	0,01	0,14
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,07
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	0,05
2023-12-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	0,06
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05	0,04
2023-06-30	0,03	0,04	-0,02	-0,05	0,04
2023-03-31	0,08	0,10	0,03	-0,04	0,12
2023-01-01	0,15	0,18	0,15	-0,03	0,22
2022-09-30	0,14	0,17	0,15	-0,03	0,22
2022-06-30	0,11	0,12	0,14	-0,03	0,22
2022-03-31	0,10	0,11	0,10	0,01	0,21
2021-12-31	0,10	0,11	0,10	-0,02	0,20
2021-09-30	0,09	0,09	0,10	-0,05	0,19
2021-06-30	0,09	0,11	0,09	0,03	0,19
2021-03-31	0,11	0,13	0,11	-0,00	0,14
2020-12-31	0,14	0,17	0,13	0,06	0,19
2020-09-30	0,15	0,17	0,13	0,09	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Caledonia Mining Corporation Plc od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,13	0,34
2025-03-31	0,54	0,10	0,31
2024-12-31	0,51	0,06	0,30
2024-09-30	0,49	0,07	0,28
2024-06-30	0,45	0,02	0,22
2024-03-31	0,40	-0,03	0,15
2023-12-31	0,41	-0,07	0,16
2023-09-30	0,43	-0,04	0,18
2023-06-30	0,48	-0,04	0,18
2023-03-31	0,54	0,05	0,24
2023-01-01	0,56	0,23	0,36
2022-09-30	0,57	0,23	0,36
2022-06-30	0,56	0,22	0,37
2022-03-31	0,54	0,16	0,33
2021-12-31	0,55	0,16	0,32
2021-09-30	0,55	0,15	0,34
2021-06-30	0,55	0,14	0,34
2021-03-31	0,53	0,18	0,37
2020-12-31	0,54	0,22	0,38
2020-09-30	0,54	0,22	0,42