CHTR Analiza finansowa akcji - Charter Communications, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Charter Communications, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą telekomunikacyjną i masowego przekazu, obsługującą przede wszystkim klientów indywidualnych i komercyjnych za pośrednictwem usług łączności szerokopasmowej. W branży telekomunikacyjnej Charter działa pod marką Spectrum, świadcząc szereg usług, w tym telewizję kablową, szybki internet i usługi telefoniczne. Firma mocno zaangażowała się w rozbudowę swojej sieci szerokopasmowej, kładąc nacisk na poprawę prędkości pobierania Internetu i unowocześnienie usług kablowych. Kluczowe projekty obejmują integrację zaawansowanej technologii bezprzewodowej, takiej jak 5G, w celu uzupełnienia istniejącej infrastruktury oraz rozbudowę łączności światłowodowej na obszary o niedostatecznym zasięgu, co świadczy o zaangażowaniu Charter w osiągnięcie pozycji wszechstronnego dostawcy łączności wieloplatformowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 55 222,00. MM.
dochód operacyjny dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13 505,00. MM.
dochód netto dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 264,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	55 222,00	13 505,00	5 264,00
2025-03-31	55 141,00	13 488,00	5 194,00
2024-12-31	55 085,00	13 222,00	5 083,00
2024-09-30	54 870,00	12 807,00	4 675,00
2024-06-30	54 659,00	12 606,00	4 650,00
2024-03-31	54 633,00	12 446,00	4 642,00
2023-12-31	54 607,00	12 290,00	4 557,00
2023-09-30	54 570,00	12 471,00	4 695,00
2023-06-30	54 536,00	12 647,00	4 625,00
2023-03-31	54 475,00	12 646,00	4 873,00
2022-12-31	54 022,00	12 497,00	5 055,00
2022-09-30	53 560,00	12 434,00	5 469,00
2022-06-30	53 156,00	12 004,00	5 501,00
2022-03-31	52 360,00	11 561,00	5 050,00
2021-12-31	51 682,00	11 160,00	4 654,00
2021-09-30	51 094,00	10 555,00	4 290,00
2021-06-30	49 987,00	9 723,00	3 887,00
2021-03-31	48 881,00	8 966,00	3 633,00
2020-12-31	48 097,00	8 397,00	3 222,00
2020-09-30	47 234,00	7 767,00	2 690,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 37,32.
zysk na akcję rozwodniony dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 36,55.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	37,32	36,55
2025-03-31	36,49	35,86
2024-12-31	35,53	34,97
2024-09-30	32,44	31,86
2024-06-30	31,90	31,32
2024-03-31	31,48	30,91
2023-12-31	30,54	29,99
2023-09-30	31,10	30,62
2023-06-30	30,19	29,75
2023-03-31	31,10	30,60
2022-12-31	31,30	30,74
2022-09-30	32,74	32,06
2022-06-30	31,79	31,05
2022-03-31	28,29	27,45
2021-12-31	25,34	24,47
2021-09-30	22,70	21,94
2021-06-30	20,01	19,36
2021-03-31	18,24	17,69
2020-12-31	15,85	15,40
2020-09-30	12,98	12,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15 201,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10 443,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4 751,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	15 201,00	-10 443,00	-4 751,00
2025-03-31	15 454,00	-10 551,00	-4 698,00
2024-12-31	14 430,00	-10 654,00	-3 979,00
2024-09-30	14 825,00	-10 719,00	-3 927,00
2024-06-30	14 864,00	-11 174,00	-3 526,00
2024-03-31	14 322,00	-11 295,00	-2 900,00
2023-12-31	14 433,00	-11 127,00	-3 242,00
2023-09-30	14 365,00	-11 251,00	-3 023,00
2023-06-30	14 178,00	-10 621,00	-3 562,00
2023-03-31	14 601,00	-10 066,00	-6 432,00
2022-12-31	14 925,00	-9 114,00	-5 767,00
2022-09-30	15 364,00	-8 338,00	-7 012,00
2022-06-30	15 870,00	-7 864,00	-9 234,00
2022-03-31	16 135,00	-7 585,00	-6 891,00
2021-12-31	16 239,00	-7 754,00	-8 885,00
2021-09-30	16 162,00	-8 332,00	-8 650,00
2021-06-30	15 563,00	-8 528,00	-7 426,00
2021-03-31	15 093,00	-8 263,00	-8 994,00
2020-12-31	14 562,00	-8 157,00	-8 953,00
2020-09-30	13 771,00	-7 441,00	-5 641,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,05.
p/książka dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,80.
p/tbv dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,05	2,80	-0,70
2025-03-31		2,66	-0,66
2024-12-31		2,70	-0,61
2024-09-30	10,01	2,79	-0,57
2024-06-30	9,28	2,76	-0,52
2024-03-31	9,21	2,85	-0,49
2023-12-31	12,25	3,90	-0,68
2023-09-30
2023-06-30	10,60	4,00
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,44	5,75	-1,26
2021-12-31	27,25	5,43	-1,45
2021-09-30	34,39	5,55	-1,70
2021-06-30
2021-03-31	26,56	3,55	-1,27
2020-12-31	30,75	3,27	-1,36
2020-09-30	38,00	3,03	-1,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
roic dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,31	0,04	0,00	0,13
2025-03-31	0,03	0,33	0,04	-0,00	0,12
2024-12-31	0,03	0,32	0,04	0,00	0,13
2024-09-30	0,03	0,32	0,04	0,00	0,13
2024-06-30	0,03	0,36	0,04	0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,36	0,04	0,00	0,13
2023-12-31	0,03	0,38	0,04	0,00	0,13
2023-09-30	0,03	0,34	0,04	-0,00	0,13
2023-06-30	0,03	0,36	0,04	-0,00	0,13
2023-03-31	0,04	0,32	0,04	-0,02	0,13
2022-12-31	0,04	0,25	0,05	0,00	0,14
2022-09-30	0,04	0,26	0,05	0,00	0,14
2022-06-30	0,04	0,23	0,05	-0,01	0,14
2022-03-31	0,03	0,17	0,05	0,02	0,15
2021-12-31	0,03	0,14	0,04	-0,00	0,15
2021-09-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,14
2021-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,14
2021-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,13
2020-12-31	0,02	0,12	0,03	-0,02	0,13
2020-09-30	0,02	0,07	0,02	0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Charter Communications, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,09	0,24
2025-03-31	0,40	0,09	0,24
2024-12-31	0,40	0,09	0,23
2024-09-30	0,39	0,09	0,23
2024-06-30	0,39	0,08	0,23
2024-03-31	0,39	0,08	0,23
2023-12-31	0,45	0,09	0,23
2023-09-30	0,42	0,08	0,23
2023-06-30	0,45	0,08	0,23
2023-03-31	0,45	0,09	0,23
2022-12-31	0,45	0,10	0,23
2022-09-30	0,45	0,10	0,23
2022-06-30	0,45	0,10	0,23
2022-03-31	0,45	0,10	0,22
2021-12-31	0,45	0,09	0,22
2021-09-30	0,45	0,08	0,21
2021-06-30	0,45	0,08	0,19
2021-03-31	0,44	0,07	0,18
2020-12-31	0,44	0,07	0,17
2020-09-30	0,38	0,06	0,16