CGIUF Analiza finansowa akcji - ESR-REIT (OTCPK) Stock

Przegląd

ESR-LOGOS REIT z siedzibą w Singapurze działa w sektorze funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT), koncentrując się przede wszystkim na nieruchomościach przemysłowych, w tym magazynach logistycznych, parkach biznesowych i obiektach przemysłowych o charakterze ogólnym. Ten REIT jest wynikiem fuzji ESR-REIT i ARA LOGOS Logistics Trust, która została ukończona w 2022 r. w celu wzmocnienia bazy aktywów i wykorzystania synergii w usługach logistycznych i przemysłowych w regionie Azji i Pacyfiku. Obecnie ESR-LOGOS REIT zarządza zdywersyfikowanym portfelem obejmującym ponad 87 nieruchomości o wartości około 5,4 miliarda dolarów australijskich. Kluczowe projekty obejmują innowacyjne, zrównoważone ekologicznie inwestycje i strategicznie zlokalizowane centra dystrybucyjne zaprojektowane w celu wspierania rozwoju handlu elektronicznego w regionie. Celem funduszu jest zapewnienie zrównoważonej dystrybucji i wzrostu wartości posiadaczom jednostek uczestnictwa poprzez skupienie się na kluczowych rynkach, takich jak Singapur i Australia, wykorzystując perspektywy stabilnego wzrostu sektora przemysłowego i logistycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 415,84. MM.
dochód operacyjny dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 273,55. MM.
dochód netto dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to -86,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	415,84	273,55	-86,03
2025-03-31	394,59	254,82	-106,91
2024-12-31	373,35	236,10	-127,78
2024-09-30	373,83	236,47	-93,52
2024-06-30	374,31	236,83	-59,26
2024-03-31	382,27	242,80	-63,35
2023-12-31	390,23	248,76	-67,45
2023-09-30	393,40	252,98	-10,93
2023-06-30	396,58	257,19	45,60
2023-03-31	372,58	240,20	-116,33
2022-12-31	348,57	223,21	-278,26
2022-09-30	317,76	191,06	-289,56
2022-06-30	276,72	175,57	-306,61
2022-03-31	262,85	169,46	-102,54
2021-12-31	248,99	163,35	101,52
2021-09-30	243,14	158,84	90,23
2021-06-30	241,41	153,34	98,35
2021-03-31	237,17	148,63	54,02
2020-12-31	232,93	143,93	9,69
2020-09-30	231,68	147,76	-71,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 315,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to -486,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 182,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	315,09	-486,99	182,43
2025-03-31	293,00	-462,61	191,42
2024-12-31	270,91	-438,24	200,41
2024-09-30	244,59	-12,57	-216,97
2024-06-30	218,27	413,09	-634,36
2024-03-31	240,01	386,97	-630,34
2023-12-31	261,74	360,85	-626,33
2023-09-30	262,00	118,47	-380,07
2023-06-30	262,26	-123,91	-133,81
2023-03-31	227,95	-195,46	-20,34
2022-12-31	193,63	-267,02	93,14
2022-09-30
2022-06-30	155,56	-90,43	-34,56
2022-03-31	154,17	-119,88	-15,97
2021-12-31	152,77	-149,34	2,62
2021-09-30
2021-06-30	156,85	-206,57	42,56
2021-03-31	159,15	-106,35	-55,16
2020-12-31	161,44	-6,12	-152,88
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2025-03-31	-0,03	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,05
2024-06-30		-0,02
2024-03-31		-0,02
2023-12-31			-0,00	-0,00
2023-09-30			0,01	-0,00
2023-06-30		0,02
2023-03-31		-0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,06
2021-09-30	0,03	0,06
2021-06-30	0,03		0,03	-0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,05
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,06
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to -0,34.
marża operacyjna dla ESR-REIT od 30 czerwca 2025 to 0,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	-0,34	0,63
2025-03-31	0,65	-0,34	0,63
2024-12-31	0,65	-0,16	0,63
2024-09-30	0,65	-0,16	0,63
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,11	0,65
2023-06-30		0,11	0,65
2023-03-31		-0,31	0,64
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,67	0,41	0,65
2021-03-31	0,66	0,23	0,65
2020-12-31	0,66	0,04	0,62
2020-09-30	0,70	-0,31	0,70
2020-06-30	0,66	-0,31	0,65
2020-03-31	0,67	-0,16	0,66