Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ESR-REIT Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 157 | 153 | 154 | 156 | 194 | 228 | 262 | 262 | 262 | 240 | 218 | 245 | 271 | 293 | 315 | 305 | 294 |
| Zmiana (%) | -2,60 | 0,91 | 0,91 | 24,47 | 17,72 | 15,05 | -0,10 | -0,10 | -8,30 | -9,06 | 12,06 | 10,76 | 8,15 | 7,54 | -3,32 | -3,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 190,68 | 2 525,54 | 850,31 | 514,90 | 1 030,02 | 2 148,71 | 10 846,07 | -24 693,64 | -5 765,22 | -6 134,38 | -6 644,57 | 1 715,24 | 851,79 | 1 384,85 | 2 997,99 | -4 422,55 | -1 211,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -207 | -149 | -120 | -90 | -267 | -195 | -124 | 118 | 361 | 387 | 413 | -13 | -438 | -463 | -487 | -257 | -27 |
| Zmiana (%) | -27,71 | -19,72 | -24,57 | 195,29 | -26,80 | -36,61 | -195,61 | 204,59 | 7,24 | 6,75 | -103,04 | 3 385,69 | 5,56 | 5,27 | -47,21 | -89,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 885,08 | -2 468,76 | -661,21 | -299,31 | -1 420,41 | -1 842,53 | -5 124,36 | -11 165,79 | -7 948,13 | -9 890,58 | -12 575,13 | -88,17 | -1 377,89 | -2 186,53 | -4 633,60 | 3 732,61 | 112,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 43 | 3 | -16 | -35 | 93 | -20 | -134 | -380 | -626 | -630 | -634 | -217 | 200 | 191 | 182 | -54 | -290 |
| Zmiana (%) | -93,85 | -710,26 | 116,39 | -369,52 | -121,83 | 557,99 | 184,03 | 64,79 | 0,64 | 0,64 | -65,80 | -192,37 | -4,48 | -4,70 | -129,44 | 439,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -594,40 | 43,26 | -88,09 | -114,39 | 495,46 | -191,70 | -5 534,12 | 35 821,91 | 13 795,73 | 16 110,96 | 19 310,72 | -1 521,55 | 630,12 | 904,75 | 1 735,81 | 779,65 | 1 193,44 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 6 | 18 | 30 | 19 | 11 | 2 | -1 | -5 | -4 | -3 | 14 | 32 | 21 | 11 | -7 | -24 |
| Zmiana (%) | -184,48 | 199,73 | 66,64 | -37,78 | -43,57 | -77,21 | -143,88 | 327,90 | -13,82 | -16,04 | -534,09 | 123,04 | -33,48 | -50,32 | -165,54 | 252,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
