CGAU Analiza finansowa akcji - Centerra Gold Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Centerra Gold Inc. z siedzibą w Toronto w Kanadzie jest wiodącą firmą wydobywającą złoto ze zróżnicowanym portfelem operacji i projektów w różnych krajach, w tym w Kanadzie, Turcji i innych lokalizacjach na całym świecie. Warto zauważyć, że firma prowadzi kluczowe projekty, takie jak kopalnia Mount Milligan w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie i kopalnia złota Öksüt w Turcji. Firma Centerra jest znana ze swojej solidnej wiedzy operacyjnej w zakresie produkcji złota, a także znaczących działań poszukiwawczych i rozwojowych mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i wzrostu w zakresie wydobycia złota. Jej strategiczny cel obejmuje optymalizację istniejących operacji i realizację projektów rozwojowych w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 214,16. MM.
dochód operacyjny dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 40,00. MM.
dochód netto dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 75,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 214,16	40,00	75,32
2025-03-31	1 208,12	31,16	44,42
2024-12-31	1 214,50	71,94	80,39
2024-09-30	1 252,07	191,74	104,12
2024-06-30	1 272,04	236,71	135,96
2024-03-31	1 174,25	157,82	58,60
2023-12-31	1 094,90	8,88	-81,28
2023-09-30	963,24	-66,61	-182,59
2023-06-30	798,36	-170,63	-277,09
2023-03-31	781,50	-135,50	-240,06
2022-12-31	850,19	54,54	-77,21
2022-09-30	892,97	195,56	327,75
2022-06-30	934,52	243,35	389,21
2022-03-31	969,13	268,43	-459,80
2021-12-31	900,14	206,51	-381,77
2021-09-30	861,06	167,33	-561,44
2021-06-30	891,74	211,49	-383,28
2021-03-31	819,46	148,88	555,96
2020-12-31	721,26	34,27	408,54
2020-09-30	821,77	-39,09	301,09

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
zysk na akcję rozwodniony dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,36	0,33
2025-03-31	0,21	0,18
2024-12-31	0,38	0,35
2024-09-30	0,49	0,47
2024-06-30	0,63	0,61
2024-03-31	0,27	0,25
2023-12-31	-0,37	-0,38
2023-09-30	-0,84	-0,85
2023-06-30	-1,23	-1,25
2023-03-31	-0,98	-1,00
2022-12-31	-0,29	-0,31
2022-09-30	1,15	1,13
2022-06-30	1,31	1,30
2022-03-31	-1,55	-1,56
2021-12-31	-1,29	-1,29
2021-09-30	-1,89	-1,92
2021-06-30	-1,30	-1,33
2021-03-31	1,88	1,87
2020-12-31	1,39
2020-09-30	1,02	1,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 280,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to -236,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to -114,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	280,33	-236,11	-114,31
2025-03-31	257,58	-199,06	-97,96
2024-12-31	298,40	-193,20	-93,47
2024-09-30	351,06	-154,95	-83,89
2024-06-30	413,98	-137,73	-85,67
2024-03-31	444,81	-124,95	-84,33
2023-12-31	245,60	-90,29	-74,28
2023-09-30	90,34	-96,55	-82,44
2023-06-30	-93,19	-64,86	-163,45
2023-03-31	-130,05	-69,71	-156,61
2022-12-31	-1,98	-255,64	-157,69
2022-09-30	69,65	-253,28	-147,30
2022-06-30	148,99	-255,01	-53,51
2022-03-31	289,90	-283,04	-61,66
2021-12-31	414,76	36,43	-49,14
2021-09-30	534,91	-55,81	-51,40
2021-06-30	831,38	-111,64	-48,89
2021-03-31	962,01	-152,39	-180,04
2020-12-31	930,01	-303,38	-123,99
2020-09-30	840,59	-290,14	-146,76

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 33,71.
p/książka dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,90.
p/tbv dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,90.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	33,71	0,90	0,90
2025-03-31	16,58	0,80	0,80
2024-12-31	11,28	0,67	0,67
2024-09-30	11,98	0,94	0,94
2024-06-30	24,58	0,84	0,84
2024-03-31	-15,67	0,76	0,76
2023-12-31	-7,07	0,75	0,75
2023-09-30	-3,82	0,63	0,63
2023-06-30	-5,32	0,74	0,74
2023-03-31	-18,30	0,78	0,78
2022-12-31	3,49	0,58	0,58
2022-09-30	2,49	0,46	0,46
2022-06-30	-4,37	0,95	0,95
2022-03-31	-7,66	1,43	1,43
2021-12-31	-4,06	1,28	1,28
2021-09-30	-5,37	1,15	1,15
2021-06-30
2021-03-31	3,03	0,64	0,64
2020-12-31	4,12	0,68	0,68
2020-09-30	5,72	0,71	0,71

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,05
2025-03-31	0,25	0,06
2024-12-31	0,38	0,11
2024-09-30	0,25	0,14
2024-06-30	0,22	0,14
2024-03-31	0,02	0,19
2023-12-31	-0,19	0,33
2023-09-30	-0,40	0,40
2023-06-30	-0,26	0,31
2023-03-31	-0,05	0,36
2022-12-31	0,58	0,61
2022-09-30	1,49	1,45
2022-06-30	0,32	0,21
2022-03-31	0,20	0,13
2021-12-31	0,45	0,23
2021-09-30	0,59	0,21
2021-06-30
2021-03-31	0,71	0,21
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,07	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,05	0,05	0,01	0,18
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	0,06	0,20
2024-09-30	0,06	0,08	0,08	0,11	0,24
2024-06-30	0,03	0,03	0,03	0,14	0,26
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,05	0,05	0,14
2023-12-31	-0,07	-0,09	-0,11	-0,05	0,05
2023-09-30	-0,11	-0,13	-0,17	-0,19	-0,06
2023-06-30	-0,09	-0,11	-0,16	-0,19	-0,06
2023-03-31	-0,03	-0,04	-0,14	-0,21	-0,07
2022-12-31	0,14	0,18	0,17	-0,17	0,04
2022-09-30	0,17	0,22	0,17	-0,17	0,04
2022-06-30	-0,20	-0,26	0,18	-0,07	0,07
2022-03-31	-0,11	-0,15	-0,21	-0,03	0,14
2021-12-31	-0,18	-0,23	-0,18	0,19	0,30
2021-09-30	-0,13	-0,16	-0,31	0,24	0,47
2021-06-30	-0,14	-0,17	-0,21	0,38	0,47
2021-03-31	0,20	0,27	0,21	0,24	0,36
2020-12-31	0,15	0,20	0,16	0,20	0,37
2020-09-30	0,11	0,14	0,12	0,16	0,33

Gross Margins

marża brutto dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Centerra Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,04	0,03
2025-03-31	0,40	0,07	0,06
2024-12-31	0,44	0,08	0,15
2024-09-30	0,44	0,11	0,19
2024-06-30	0,40	0,05	0,14
2024-03-31	0,33	-0,07	0,01
2023-12-31	0,24	-0,19	-0,07
2023-09-30	0,15	-0,35	-0,22
2023-06-30	0,14	-0,35	-0,22
2023-03-31	0,29	-0,31	-0,21
2022-12-31	0,35	0,37	0,22
2022-09-30	0,39	0,37	0,22
2022-06-30	0,44	0,42	0,26
2022-03-31	0,43	-0,47	0,28
2021-12-31	0,64	-0,42	0,23
2021-09-30	0,65	-0,31	0,32
2021-06-30	0,65	-0,20	0,34
2021-03-31	0,65	0,31	0,32
2020-12-31	0,63	0,57	0,06
2020-09-30	0,51	0,27	0,07

CA:CG	11,97 CAD
DE:GOU	7,08 €
GB:0UP5