Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Centerra Gold Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 831 | 535 | 415 | 290 | 149 | 70 | -2 | -130 | -93 | 90 | 246 | 445 | 414 | 351 | 298 | 258 | 280 | 338 | 349 | 410 |
| Zmiana (%) | -35,66 | -22,46 | -30,11 | -48,61 | -53,25 | -102,84 | 6 468,18 | -28,34 | -196,94 | 171,87 | 81,11 | -6,93 | -15,20 | -15,00 | -13,68 | 8,83 | 20,69 | 3,04 | 17,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,96 | 125,12 | 103,16 | -529,04 | -93,39 | -21,05 | 0,48 | 36,49 | 28,99 | -101,90 | 303,11 | 188,85 | 217,21 | 312,83 | 2 543,48 | -653,23 | -400,00 | -795,28 | -364,14 | -634,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -112 | -56 | 36 | -283 | -255 | -253 | -256 | -70 | -65 | -97 | -90 | -125 | -138 | -155 | -193 | -199 | -236 | -256 | -304 | -326 |
| Zmiana (%) | -50,01 | -165,26 | -877,02 | -9,90 | -0,68 | 0,93 | -72,73 | -6,95 | 48,84 | -6,48 | 38,39 | 10,23 | 12,51 | 24,68 | 3,03 | 18,61 | 8,63 | 18,49 | 7,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,65 | -13,06 | 9,06 | 516,52 | 159,85 | 76,54 | 61,55 | 19,56 | 20,18 | 108,90 | -111,43 | -53,05 | -72,26 | -138,08 | -1 646,80 | 504,81 | 336,90 | 602,88 | 317,43 | 503,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -49 | -51 | -49 | -62 | -54 | -147 | -158 | -157 | -163 | -82 | -74 | -84 | -86 | -84 | -93 | -98 | -114 | -124 | -140 | -149 |
| Zmiana (%) | 5,13 | -4,40 | 25,48 | -13,21 | 175,27 | 7,05 | -0,68 | 4,37 | -49,56 | -9,90 | 13,52 | 1,59 | -2,07 | 11,41 | 4,80 | 16,69 | 8,83 | 12,91 | 6,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,29 | -12,02 | -12,22 | 112,52 | 33,54 | 44,51 | 37,97 | 43,95 | 50,84 | 93,00 | -91,68 | -35,80 | -44,95 | -74,76 | -796,68 | 248,42 | 163,10 | 292,40 | 146,70 | 230,47 |
| Przepływy pieniężne | 671 | 428 | 402 | -55 | -160 | -331 | -415 | -356 | -322 | -89 | 81 | 236 | 191 | 112 | 12 | -39 | -70 | -43 | -96 | -65 |
| Zmiana (%) | -36,25 | -5,96 | -113,63 | 191,14 | 107,44 | 25,50 | -14,19 | -9,78 | -72,43 | -191,40 | 190,70 | -19,08 | -41,12 | -89,55 | -436,11 | 77,73 | -39,29 | 125,04 | -32,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
