CET Analiza finansowa akcji - Central Securities Corporation (NYSEAM) Stock

Przegląd

Central Securities Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży usług finansowych, koncentrując się na zarządzaniu inwestycjami. Założona w 1929 roku firma funkcjonuje jako zamknięta spółka inwestycyjna, zarządzająca aktywami ulokowanymi w zdywersyfikowanym portfelu akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Central Securities Corporation stawia sobie za cel długoterminowy wzrost poprzez inwestycje w spółki notowane na giełdzie i spółki prywatne z różnych sektorów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują strategiczne inwestycje kapitałowe w sektorach o potencjalnym wzroście, a także okazjonalne możliwości na rynkach znajdujących się w trudnej sytuacji, których celem jest zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez wzrost wartości kapitału i generowanie dochodu. Podejście firmy charakteryzuje się równowagą konserwatywnych praktyk inwestycyjnych i reagowaniem na możliwości rynkowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 27,06. MM.
dochód operacyjny dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 18,95. MM.
dochód netto dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 214,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	27,06	18,95	214,05
2025-03-31	25,38	17,21	251,01
2024-12-31	23,70	15,47	287,97
2024-09-30	23,54	15,66	290,46
2024-06-30	23,37	15,84	292,95
2024-03-31	22,29	15,12	258,29
2023-12-31	21,21	14,40	223,64
2023-09-30	18,85	12,38	199,53
2023-06-30	16,50	10,36	175,43
2023-03-31	18,59	12,51	8,38
2022-12-31	20,69	14,66	-158,67
2022-09-30	24,38	18,04	-157,77
2022-06-30	28,07	21,42	-156,87
2022-03-31	28,31	21,62	98,35
2021-12-31	28,54	21,81	353,58
2021-09-30	27,79	21,30	395,66
2021-06-30	27,04	20,78	437,75
2021-03-31	25,65	19,44	255,73
2020-12-31	24,27	18,09	73,72
2020-09-30	23,03	16,84	35,14
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,95	9,95
2024-09-30	10,04	10,04
2024-06-30	10,32	10,32
2024-03-31	9,10	9,10
2023-12-31	7,88	7,88
2023-09-30	7,03	7,03
2023-06-30	6,27	6,27
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	-5,67	-5,67
2022-09-30	-5,64	-5,64
2022-06-30	-5,75	-5,75
2022-03-31	3,61	3,61
2021-12-31	12,97	12,97
2021-09-30	14,51	14,51
2021-06-30	16,68	16,68
2021-03-31	9,74	9,74
2020-12-31	2,81	2,81
2020-09-30	1,34	1,34
2020-06-30	-0,13	-0,13
2020-03-31	4,80	4,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 40,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to -40,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	40,09	-0,01	-40,39
2025-03-31	38,69	-0,02	-39,14
2024-12-31	37,30	-0,03	-37,90
2024-09-30	37,58	-0,62	-37,09
2024-06-30	37,85	-1,22	-36,28
2024-03-31	37,96	-1,21	-36,44
2023-12-31	38,06	-1,20	-36,61
2023-09-30	39,70	-0,60	-39,19
2023-06-30	41,34		-41,78
2023-03-31	41,30		-41,50
2022-12-31	41,25		-41,23
2022-09-30	49,76		-49,62
2022-06-30	58,26		-58,01
2022-03-31	57,85		-57,91
2021-12-31	57,45		-57,81
2021-09-30	43,64		-43,86
2021-06-30	29,84		-29,90
2021-03-31	31,27		-31,15
2020-12-31	32,70		-32,39
2020-09-30	28,42		-28,34
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,88.
p/tbv dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,88	0,88
2025-03-31		0,83
2024-12-31		0,87	0,87
2024-09-30	4,44	0,87	0,87
2024-06-30	5,57	0,94	0,94
2024-03-31	5,27	0,89	0,89
2023-12-31	6,02	0,85	0,85
2023-09-30	5,65	0,80	0,80
2023-06-30	-6,38	0,89	0,89
2023-03-31	-6,13	0,86
2022-12-31		0,83	0,83
2022-09-30		0,83	0,83
2022-06-30	2,73	0,72	0,72
2022-03-31	3,19	0,85	0,85
2021-12-31	2,67	0,89	0,89
2021-09-30	2,53	0,84	0,84
2021-06-30
2021-03-31	3,99	0,77	0,77
2020-12-31	13,84	0,98	0,98
2020-09-30	28,51	0,97	0,97
2020-06-30	-291,67	1,10	1,10
2020-03-31	8,10	1,10	1,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zysk (3 lata)/ew dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,21	0,18
2025-03-31	0,22	0,14
2024-12-31	0,23	0,09
2024-09-30	0,23	0,09
2024-06-30	0,18	0,09
2024-03-31	0,19	0,12
2023-12-31	0,17	0,13
2023-09-30	0,18	0,15
2023-06-30	-0,16	0,04
2023-03-31	-0,16	0,07
2022-12-31	-0,17	0,10
2022-09-30	-0,17	0,10
2022-06-30	0,37	0,27
2022-03-31	0,31	0,22
2021-12-31	0,37	0,22
2021-09-30	0,39	0,20
2021-06-30
2021-03-31	0,25	0,14
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,04	0,09
2020-06-30	-0,00	0,08
2020-03-31	0,12	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
ikra dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,19	0,19	0,18	-0,00	0,02
2025-03-31	0,19	0,19	0,18	-0,00	0,02
2024-12-31	0,22	0,22	0,20	0,00	0,03
2024-09-30	0,22	0,22	0,20	0,00	0,03
2024-06-30	0,18	0,18	0,17	0,00	0,03
2024-03-31	0,20	0,20	0,17	0,00	0,03
2023-12-31	0,15	0,15	0,15	-0,00	0,03
2023-09-30	0,16	0,16	0,14	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,14	-0,14	0,14	-0,00	0,03
2023-03-31	-0,14	-0,14	0,01	-0,00	0,03
2022-12-31	-0,12	-0,12	-0,14	0,00	0,04
2022-09-30	-0,12	-0,12	-0,14	0,00	0,04
2022-06-30	0,27	0,27	-0,14	0,00	0,05
2022-03-31	0,27	0,27	0,09	-0,00	0,05
2021-12-31	0,42	0,42	0,27	-0,00	0,02
2021-09-30	0,42	0,42	0,30	-0,00	0,02
2021-06-30	0,48	0,48	0,33	-0,00	0,02
2021-03-31	0,28	0,28	0,19	0,00	0,02
2020-12-31	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03
2020-09-30	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,03
2020-03-31	0,13	0,13	0,14	0,00	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 12,15.
marża operacyjna dla Central Securities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,65.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	12,15	0,65
2025-03-31	1,00	12,15	0,65
2024-12-31	1,00	12,53	0,68
2024-09-30	1,00	12,53	0,68
2024-06-30	1,00	10,55	0,68
2024-03-31	1,00	10,55	0,68
2023-12-31	1,00	10,64	0,63
2023-09-30	1,00	10,64	0,63
2023-06-30	1,00	10,64	0,63
2023-03-31	1,00	0,45	0,67
2022-12-31	1,00	-6,47	0,74
2022-09-30	1,00	-6,47	0,74
2022-06-30	1,00	-5,59	0,76
2022-03-31	1,00	3,47	0,76
2021-12-31	1,00	12,39	0,76
2021-09-30	1,00	14,24	0,77
2021-06-30	1,00	16,19	0,77
2021-03-31	1,00	9,97	0,76
2020-12-31	1,00	3,04	0,75
2020-09-30	1,00	1,53	0,73
2020-06-30	1,00	-0,16	0,72
2020-03-31	1,00	6,23	0,69