Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Central Securities Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 44 | 57 | 58 | 58 | 50 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 40 | 44 | 47 |
| Zmiana (%) | 46,28 | 31,64 | 0,70 | 0,70 | -14,59 | -17,09 | 0,11 | 0,11 | -3,97 | -4,13 | -0,28 | -0,28 | -0,73 | -0,73 | 3,73 | 3,60 | 8,71 | 8,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43 537,62 | -20 464,75 | -16 047,99 | -102 086,94 | 23 813,19 | 36 443,51 | 145 180,99 | -20 326,19 | -9 508,91 | -44 013,21 | 14 963,78 | 12 421,20 | 10 608,60 | -27 742,84 | -5 942,46 | -8 212,18 | -12 740,19 | -16 361,10 | -21 586,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | 0,58 | 0,58 | -48,82 | -95,41 | -24,35 | -32,18 | -29,95 | -42,77 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 665,84 | -472,26 | -395,38 | -340,57 | 459,13 | 4,55 | 4,59 | 4,66 | 3,85 | 2,69 | |||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -30 | -44 | -58 | -58 | -58 | -50 | -41 | -42 | -42 | -39 | -37 | -36 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -44 | -47 |
| Zmiana (%) | 46,65 | 31,81 | 0,18 | 0,18 | -14,47 | -16,91 | 0,67 | 0,66 | -6,19 | -6,60 | -0,45 | -0,45 | 2,23 | 2,18 | 3,28 | 3,18 | 8,54 | 7,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43 637,61 | 20 564,75 | 16 147,99 | 102 186,94 | -23 713,19 | -36 343,52 | -145 081,01 | 20 426,19 | 9 608,91 | 43 447,37 | -14 391,52 | -11 925,82 | -10 168,03 | 27 383,71 | 6 037,91 | 8 307,59 | 12 835,53 | 16 457,25 | 21 683,40 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 211,19 | 67,87 | -84,17 | -531,69 | -44,19 | -79,19 | -815,01 | 113,99 | -79,25 | -381,98 | 20,14 | 16,76 | -137,96 | 363,43 | -24,94 | -33,22 | -15,35 | -18,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
