CBT Analiza finansowa akcji - Cabot Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Cabot Corporation z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts w USA to globalna firma zajmująca się specjalistycznymi chemikaliami i materiałami użytkowymi. Założona w 1882 roku firma Cabot działa w różnych sektorach, w tym w materiałach wzmacniających, chemikaliach użytkowych i rozwiązaniach oczyszczających. Znana ze swoich innowacji w przemyśle chemicznym, firma koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości materiałów, które zwiększają wydajność w gumie, tworzywach sztucznych i zastosowaniach przemysłowych. Kluczowe projekty obejmują rozwój zaawansowanych materiałów węglowych stosowanych w technologiach akumulatorów, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Strategiczne przedsięwzięcia Cabot również kładą nacisk na zrównoważony rozwój, dokonując znacznych inwestycji w efektywność produkcji sadzy w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. To zintegrowane podejście w wiodących sektorach podkreśla zaangażowanie Cabot w postęp technologiczny i zarządzanie środowiskiem w przemyśle chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 815,00. MM.
dochód operacyjny dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 648,00. MM.
dochód netto dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 425,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 815,00	648,00	425,00
2025-03-31	3 908,00	653,00	433,00
2024-12-31	3 991,00	647,00	423,00
2024-09-30	3 994,00	628,00	380,00
2024-06-30	3 958,00	600,00	477,00
2024-03-31	3 910,00	579,00	450,00
2023-12-31	3 924,00	552,00	441,00
2023-09-30	3 931,00	524,00	445,00
2023-06-30	4 078,00	514,00	305,00
2023-03-31	4 259,00	537,00	320,00
2022-12-31	4 318,00	548,00	352,00
2022-09-30	4 321,00	568,00	209,00
2022-06-30	4 113,00	487,00	144,00
2022-03-31	3 881,00	443,00	133,00
2021-12-31	3 631,00	437,00	101,00
2021-09-30	3 409,00	433,00	250,00
2021-06-30	3 164,00	387,00	-51,00
2021-03-31	2 765,00	264,00	-143,00
2020-12-31	2 633,00	211,00	-219,00
2020-09-30	2 614,00	148,00	-238,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	7,81	7,72
2024-12-31	7,60	7,51
2024-09-30	6,79	6,72
2024-06-30	8,49	8,42
2024-03-31	7,97	7,90
2023-12-31	7,75	7,70
2023-09-30	7,79	7,73
2023-06-30	5,33	5,28
2023-03-31	5,59	5,55
2022-12-31	6,17	6,12
2022-09-30	3,65	3,62
2022-06-30	2,51	2,49
2022-03-31	2,29	2,28
2021-12-31	1,73	1,71
2021-09-30	4,36	4,34
2021-06-30	-0,95	-0,95
2021-03-31	-2,55	-2,55
2020-12-31	-3,88	-3,86
2020-09-30	-4,20	-4,21
2020-06-30	1,14	1,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 650,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to -328,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to -279,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	650,00	-328,00	-279,00
2025-03-31	608,00	-314,00	-227,00
2024-12-31	711,00	-285,00	-410,00
2024-09-30	692,00	-235,00	-415,00
2024-06-30	626,00	-221,00	-358,00
2024-03-31	662,00	-245,00	-388,00
2023-12-31	648,00	-251,00	-340,00
2023-09-30	595,00	-214,00	-403,00
2023-06-30	562,00	-226,00	-355,00
2023-03-31	353,00	-197,00	-150,00
2022-12-31	201,00	-106,00	-50,00
2022-09-30	100,00	-118,00	145,00
2022-06-30	95,00	-107,00	117,00
2022-03-31	132,00	-105,00	52,00
2021-12-31	187,00	-186,00	81,00
2021-09-30	257,00	-186,00	-60,00
2021-06-30	256,00	-146,00	-143,00
2021-03-31	334,00	-228,00	-169,00
2020-12-31	293,00	-240,00	-126,00
2020-09-30	377,00	-288,00	-132,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,53
2025-03-31		2,94	3,35
2024-12-31		3,10	3,51
2024-09-30	12,74	4,06	4,64
2024-06-30	11,46	3,42	3,93
2024-03-31	11,54	3,45	3,99
2023-12-31	10,38	3,28	3,81
2023-09-30	12,70	3,06	3,63
2023-06-30	11,60	3,01	3,59
2023-03-31	12,26	3,72
2022-12-31		3,65	4,49
2022-09-30		3,45	4,28
2022-06-30		3,38	4,21
2022-03-31	38,33	4,08	5,25
2021-12-31	12,76	2,93	3,75
2021-09-30	-55,74	2,60	3,35
2021-06-30
2021-03-31	-27,54	4,16	5,59
2020-12-31	-17,98	4,09	5,52
2020-09-30	-16,50	4,82	6,81
2020-06-30	58,61	3,76	4,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,09	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,09	0,05
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,04
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,29.
roic dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,29	0,15	0,00	0,21
2025-03-31	0,12	0,28	0,15	-0,02	0,25
2024-12-31	0,10	0,26	0,13	-0,01	0,24
2024-09-30	0,13	0,34	0,18	-0,01	0,24
2024-06-30	0,13	0,37	0,17	0,00	0,25
2024-03-31	0,12	0,38	0,15	0,02	0,22
2023-12-31	0,13	0,43	0,16	0,01	0,21
2023-09-30	0,09	0,29	0,12	0,00	0,22
2023-06-30	0,09	0,31	0,12	0,00	0,21
2023-03-31	0,10	0,33	0,12	-0,00	0,13
2022-12-31	0,06	0,19	0,08	0,01	0,04
2022-09-30	0,04	0,13	0,08	0,01	0,04
2022-06-30	0,04	0,12	0,06	0,02	0,04
2022-03-31	0,03	0,11	0,05	0,03	0,05
2021-12-31	0,08	0,26	0,05	0,01	0,11
2021-09-30	0,09	-0,06	0,11	0,01	0,11
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,12
2021-03-31	-0,05	-0,14	-0,06	-0,01	0,15
2020-12-31	-0,07	-0,19	-0,10	-0,01	0,13
2020-09-30	-0,08	-0,22	-0,12	-0,01	0,19
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Cabot Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,11	0,17
2025-03-31	0,25	0,11	0,16
2024-12-31	0,24	0,10	0,16
2024-09-30	0,24	0,12	0,15
2024-06-30	0,23	0,12	0,15
2024-03-31	0,23	0,11	0,14
2023-12-31	0,22	0,11	0,14
2023-09-30	0,20	0,07	0,13
2023-06-30	0,19	0,07	0,13
2023-03-31	0,20	0,08	0,12
2022-12-31	0,21	0,05	0,13
2022-09-30	0,20	0,05	0,13
2022-06-30	0,21	0,04	0,12
2022-03-31	0,22	0,03	0,12
2021-12-31	0,24	0,03	0,13
2021-09-30	0,24	0,07	0,15
2021-06-30	0,24	-0,02	0,14
2021-03-31	0,22	-0,05	0,09
2020-12-31	0,21	-0,08	0,08
2020-09-30	0,19	-0,09	0,09
2020-06-30	0,19	0,02	0,09